华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳市长盈精密技术股份有限公司（证券简称：长盈精密，代码：300115）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资长盈精密本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 长盈精密 3,010,870 27,700,004.00 5.11% 30,891,526.20 5.69% 6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 长盈精密 1,336,956 12,299,995.20 5.11% 13,717,168.56 5.70% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2024年6月24日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二四年六月二十六日