德邦锐祥债券型证券投资基金A类分红公告的更正公告

德邦锐祥债券型证券投资基金 A 类分红公告的更正公告
公告送出日期：2021 年 12 月 30 日
德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 12 月 28 日在中
国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《德邦锐祥债券型证券投资
基金 A 类分红公告》, 现对报告中部分内容更正如下：
1. 公告基本信息
基金名称 德邦锐祥债券型证券投资基金
基金简称 德邦锐祥债券
基金主代码 010917
基金合同生效日 2021 年 4 月 14 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《德邦锐祥债券型证券投资基金基金合
同》、《德邦锐祥债券型证券投资基金招募说
明书》等。
收益分配基准日 2021 年 12 月 24 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 德邦锐祥债券 A 德邦锐祥债券 C
下属分级基金的交易代码 010917 010918
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分
级基金份额净
值（单位：人民
币元）
1.0134 /
基准日下属分
级基金可供分
配利润（单位：
人民币元）
23,407,740.29 /
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额） 0.0750 /
注：本基金 C 类基金份额此次不涉及分红。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 30 日
除息日 （场内）- （场外）
2021 年 12 月 30 日
现金红利发放日 2022 年 1 月 4 日
分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的
本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资方式的投资者其红利转投的基金
份额将以 2021 年 12 月 30 日除息后的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额；
红利再投资所转换的基金份额将于 2021 年 12 月
31 日直接计入其基金账户，2022 年 1 月 4 日起可
查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的
申购费用。
注：现金分红款将于 2022年1月4 日自基金托管账户划出。
除以上更正事项外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，本公司深
感歉意。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
2021 年 12 月 30 日