-0.3125% 1、公告基本信息
基金名称 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 达诚价值先锋灵活配置
基金主代码 011030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 19 日
基金管理人名称 达诚基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《达诚价值先锋灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》、《达诚价值先锋灵活配置
混合型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C
下属基金份额类别的交易代码 011030 011031
2、基金募集情况
基金募集申请获中 国证监 会
核准的文号 证监许可〔2020〕3292 号
基金募集期间 自 2021 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 17 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金 托管专 户
的日期 2021 年 5 月 19 日
募集有效认购总户数 （单位： 3,315
份额类别 达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C 合计
募集期间净认购金额 （单位： 46,048,375.45 166,209,722.20 212,258,097.65
认购资金在募集期 间产生 的
利息（单位：元） 9,899.87 26,700.93 36,600.80
募集份额 （单位：
份）
有 效 认 购
份额 46,048,375.45 166,209,722.20 212,258,097.65
利 息 结 转
的份额 9,899.87 26,700.93 36,600.80
合计 46,058,275.32 166,236,423.13 212,294,698.45
其中：募集期间基
金 管 理 人 运 用 固
有 资 金 认 购 本 基
金情况
认 购 的 基
金份额（单
位：份）
0.00 0.00 0.00
占 基 金 总
份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其 他 需 要
说 明 的 事
项
无 无 无
其中：募集期间基
金 管 理 人 的 从 业
人 员 认 购 本 基 金
情况
认 购 的 基
金份额（单
位：份）
50,399.01 251,014.91 301,413.92
占 基 金 总
份额比例 0.11% 0.15% 0.14%
募集期限届满基金 是否符 合
法律法规规定的办理基 金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理 基金备 案
手续获得书面确认的日期 2021 年 5 月 19 日
注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0万份至10万份（含）；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。
3、其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
（3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线021-60581258或公司网站http://www.integrity-funds.com查询交易确认情况。
（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。