0.5222% 1 公告基本信息
基金名称 南方宝恒混合型证券投资基金
基金简称 南方宝恒混合
基金主代码 011033
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年6月8日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《南方宝恒混合型证券投资基金基金合同》、《南方宝恒混合型证券投资基金招募
说明书》
下属基金份额类别的简称 南方宝恒混合A 南方宝恒混合C
下属基金份额类别的代码 011033 011034
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2020]3227号
基金募集期间 自2021年5月26日
至2021年6月4日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月8日
募集有效认购总户数（单位：户） 54,187
份额类别 南方宝恒混合A 南方宝恒混合C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,079,730,336.06 4,686,798,134.41 7,766,528,470.47
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 122,001.33 62,221.18 184,222.51
募集份额（单位：份）
有效认购份额 3,079,730,336.06 4,686,798,134.41 7,766,528,470.47
利息结转的份额 122,001.33 62,221.18 184,222.51
合计 3,079,852,337.39 4,686,860,355.59 7,766,712,692.98
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额（单位： 份） 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额（单位： 份） 3,760,195.99 301,011.00 4,061,206.99
占基金总份额比例 0.1221% 0.0064% 0.0523%
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人认购本基
金份额总量的数量区间
100万份以上 0 100万份以上
本基金基金经理认购本基金份
额总量的数量区间
50万份至 100万份
（含） 0 50 万 份 至 100 万 份
（含）
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年6月8日
注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2021年6月9日