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1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
基金注册登记机构名称
公告依据
赎回起始日
转换转出起始日
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
该分级基金是否开放赎回及转换转
出业务
景顺长城景颐惠利一年持有期债券型证券投资基金
景顺长城景颐惠利一年持有期债券
011089
契约型开放式
2021年9月8日
景顺长城基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
景顺长城基金管理有限公司
《景顺长城景颐惠利一年持有期债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城景颐
惠利一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》
2022年9月8日
2022年9月8日
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类
011089
是
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C
类
011090
是
注:
(1) 本基金已于2021年12月6日开放日常申购及转换转入业务。本基金暂不开放定期定额投资业务,开放时间将另行公告。
(2) 本基金每份基金份额的最短持有期限为一年。关于份额持有期的表述,请投资者关注下文。
(3) 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类(基金代码:011089)和景顺长城景颐惠利一年持有期债券C类(基金代码:011090)暂未开通相互之间的转换业务。
2.日常赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回与转换转出,如果投资人多次认购、申购本基金,则其持有的每一份基金份额的可赎回时间可能不同。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
3.日常赎回业务
3.1份额持有期
本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为一年。锁定持有期到期后可以办理赎回或转换转出业务。
锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次年的年度对日前一日(即锁定持有期到期日)止,如该年度无此对应日期,则取该月的最后一日;若该年度对日为非工作日,则顺延至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。
3.2赎回费率
本基金不收取赎回费。每笔基金份额满一年持有期后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。
3.3其他与赎回相关的事项
无
4.日常转换业务
4.1转换费率
关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本基金的招募说明书或相关公告。
4.2 其他与转换相关的事项
景顺长城景颐惠利一年持有期债券型证券投资基金最低转出份额为1份(其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的,从其规定),最低转入金额不限。
5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销中心
本公司深圳总部(直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准))
5.1.2 场外非直销机构
序号
1
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3
销售机构全称
中国邮政储蓄银行股份有限公司
平安银行股份有限公司
渤海银行股份有限公司
销售机构信息
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法人代表:张金良
联系人:李雪萍
客服电话:95580
公司网站:www.psbc.com
注册(办公)地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
电话:021-38637673
传真:021-50979507
客户服务电话:95511-3
网址:www.bank.pingan.com
注册(办公)地址:天津市河东区海河东路218号
法定代表人:李伏安
联系人:王宏
联系电话:022-59016788
客户服务热线:95541
网址:www.cbhb.com.cn
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上海农村商业银行股份有限公司
东莞农村商业银行股份有限公司
西安银行股份有限公司
中信百信银行股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
国都证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
安信证券股份有限公司
国金证券股份有限公司
中航证券有限公司
中信证券股份有限公司
中国中金财富证券有限公司
长江证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司
国盛证券有限责任公司
中信证券(山东)有限责任公司
东海证券股份有限公司
天风证券股份有限公司
中信期货有限公司
华鑫证券有限责任公司
中信证券华南股份有限公司
东方财富证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市黄埔区中山东二路70号
法定代表人:徐力
客户服务电话:021-962999、4006962999
网址:www.srcb.com
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人:王耀球
联系人:洪晓琳
电话:0769-22866143
客户服务电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
注册地址:西安市高新路60号
办公地址:西安市高新路60号
法定代表人:郭军
联系人:白智
电话:029-88992881
客户服务电话:4008696779
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注册(办公)地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼8层
法定代表人:李如东
联系人:韩晓彤
电话:010-50925699
传真:010-86496277
客户服务电话:400-818-0100
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注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
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法定代表人:贺青
联系人:钟伟镇
联系电话:021-38676666
传真:021-38670666
服务热线:95521/4008888666
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办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
法定代表人:王常青
联系人:陈海静
电话:(010)85156499
客户服务电话:4008888108/95587
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法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
客户服务电话:400-8888-111,95565
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注册(办公)地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦
9号10层
法定代表人:翁振杰
联系人:戈文
电话:010-84183150
客服电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1号楼49楼
法定代表人:刘秋明
联系人:郁疆
电话:021-22169999
客户服务电话:95525
网址:www.ebscn.com
注册(办公)地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金
融大厦
法定代表人:黄炎勋
联系人:郑向溢
电话:0755-81682517
客服电话:95517
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注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:贾鹏
电话:028-86690057、02886690058
传真:028-86690126
客服电话:95310
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注册(办公)地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融
大厦A座41楼
法定代表人:丛中
联系人:王紫雯
联系电话:01059562468
客户服务电话:95335
公司网址:www.avicsec.com
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二
期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:王一通
电话:010-60838888
传真:010-60833739
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务
中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、
18、19、20、21、22、23单元
联系人:刘毅
联系电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客服电话:4006008008
网址:www.china-invs.cn
注册(办公)地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
注册(办公)地址:济南市市中区经七路86号
法定代表人:李峰
联系人:刘洋
电话:021-20315085
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号
办公地址:南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
法定代表人:周军
联系人:占文驰
电话:0791-88250812
客户服务电话:956080
网址:www.gszq.com
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:陈佳春
联系人:赵如意
联系电话:0532-85725062
客户服务电话:95548
网址:sd.citics.com
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
注册地址:武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦
20层
办公地址:湖北省武汉市武汉市武昌区中北路217号天风大厦2
号楼19楼
法定代表人:余磊
联系人:王雅薇
电话:027-87618867
客户服务电话::95391或400-800-5000
网址:www.tfzq.com
注册(办公)地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广
场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:梁美娜
电话:021-60812919
传真:021-60819988
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国
凤凰大厦1栋20C-1房
法定代表人:俞洋
电话:021-64339000
注册资本:36亿元人民币
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
联系人:刘熠
业务联系电话:021-54967387
华鑫证券公司网站:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:95323,4001099918(全国)
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19
层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19
层、20层
法定代表人:胡伏云
联系人:宋丽雪
联系电话:020-88836999
客户服务电话:95548
传真:020-88836984
网址:www.gzs.com.cn
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:戴彦
联系人:付佳
电话:021-23586603
传真:021-23586860
客户服务电话:95357
网址:http://www.18.cn
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国新证券股份有限公司
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
诺亚正行基金销售有限公司
上海长量基金销售有限公司
上海好买基金销售有限公司
北京展恒基金销售股份有限公司
和讯信息科技有限公司
上海天天基金销售有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司
宜信普泽(北京)基金销售有限公司
嘉实财富管理有限公司
一路财富(北京)基金销售有限公司
北京中植基金销售有限公司
北京创金启富基金销售有限公司
上海联泰基金销售有限公司
上海利得基金销售有限公司
北京新浪仓石基金销售有限公司
上海陆金所基金销售有限公司
珠海盈米基金销售有限公司
中证金牛(北京)基金销售有限公司
奕丰基金销售有限公司
和耕传承基金销售有限公司
深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
法人:张海文
客服电话:95390
官网地址:www.crsec.com.cn
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层
599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号
法定代表人:王珺
联系人:韩爱彬
客服电话:95188-8
公司网址:www.fund123.cn
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人:汪静波
联系人:黄欣文
电话:15801943657
客服电话:4008-215-399
网址:www.noah-fund.com
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客服电话:400-820-2899
公司网站:www.erichfund.com
注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层
法定代表人:杨文斌
联系人:杨樾
电话:18217775310
客户服务电话:4007009665
网址:www.howbuy.com
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:章知方
联系人:陈慧慧
联系电话:010-85657353
传真号码:010-65884788
客户服务热线:400-920-0022
公司网址:http://licaike.hexun.com/
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:章知方
联系人:陈慧慧
联系电话:010-85657353
传真号码:010-65884788
客户服务热线:400-920-0022
公司网址:http://licaike.hexun.com/
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:95021
客服电话:400-1818-188
网址:http://www.1234567.com.cn
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号
法定代表人:吴强
联系人:洪泓
电话:0571-88911818
客户服务电话:952555
网址:www.5ifund.com
注册(办公)地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单
元
法定代表人:才殿阳
联系人:魏晨
电话:01058664558
客户服务电话:400-609-9200
网址:www.yixinfund.com
注册(办公)地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐
部C座写字楼11层
法定代表人:赵学军
联系人:景琪
电话:021-20289890
传真:010-85097308
客户服务电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14
办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层
法定代表人:吴雪秀
联系人:董宣
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122
室
办公地址:北京朝阳区建国路91号金地中心A座28层
法定代表人:武建华
联系人:丛瑞丰
电话:010-59313555
传真:010-56642623
客户服务电话:400-8180-888
网址:http://www.zzfund.com
注册(办公)地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合
楼A座712室
法定代表人:梁蓉
联系人:魏素清
电话:010-66154828
传真:010-63583991
客户服务电话:010-66154828
网址:www.5irich.com
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市虹口区临潼路188号小洋楼
法定代表人:尹彬彬
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-118-1188
网址:www.66liantai.com
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄
1号208-36室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53
层
法定代表人:李兴春
联系人:俞先佐
电话:021-60195141
传真:021-61101630
客户服务电话:400-032-5885
公司网址:www.leadfund.com.cn
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)
N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部
大厦
法定代表人:穆飞虎
联系人:邵文静(商务)
电话:18701224200
客户服务电话:010-62675369
网址:http://fund.sina.com.cn/
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际
楼层6层)
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层
法定代表人:陈祎彬
联系人:缪刘颖
电话:15921832997
客户服务电话:4008219031
网址:https://lupro.lufunds.com/
注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座
5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
电话:13522015622
传真:010-59336586
客户服务电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住
深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704
室
法定代表人:TEOWEEHOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客户服务电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
注册(办公)地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康
宁街北6号楼5楼503
法定代表人:王旋
电话:0371-85518396
传真:0371-85518397
联系人:董亚芳
客服热线:400-0555-671
公司网站:www.hgccpb.com
注册(办公)地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号
科兴科学园B栋3单元11层1108
法人代表:赖任军
联系人:李鹏飞
电话:17688937775
客服电话:400-9302-888
公司网址:https://www.jfz.com/
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武汉市伯嘉基金销售有限公司
北京汇成基金销售有限公司
上海中正达广基金销售有限公司
海银基金销售有限公司
上海万得基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司
上海基煜基金销售有限公司
京东肯特瑞基金销售有限公司
泛华普益基金销售有限公司
上海云湾基金销售有限公司
上海挖财基金销售有限公司
通华财富(上海)基金销售有限公司
济安财富(北京)基金销售有限公司
腾安基金销售(深圳)有限公司
上海陆享基金销售有限公司
江苏汇林保大基金销售有限公司
中国人寿保险股份有限公司
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
上海攀赢基金销售有限公司
注册(办公)地址:武汉市江汉区17-19号环亚大厦B座601室
法定代表人:陶捷
联系人:陆锋
电话:027-83863742
传真:027-83862682
客户服务电话:4000279899
网址:www.buyfunds.cn
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座
401
法定代表人:王伟刚
电话:010-62680527
传真:010-62680827
联系人:王骁骁
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客服电话:400-619-9059
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法定代表人:黄欣
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电话:021-33768132
传真:021-33768132-802
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电话:13816003070
传真:021-68889283
客户服务电话:021-68889082
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5.2 场内销售机构
无。
6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2021年12月6日起,基金管理人已通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
7.其他需要提示的事项
一、基金转换业务补充说明
1、基金转换业务是指在基金存续期间,基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序,在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。
2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的,且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。
3、投资者办理基金转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出方的基金处于可赎回状态,转入方的基金处于可申购状态。
4、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。
5、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
6、本基金已于2021年12月6日开放转换转入业务,自2022年9月8日起开通转换转出业务,具体业务开通情况以各销售机构规定为准,敬请投资者留意各销售机构的相关公告。
二、本公告仅对本基金的赎回及转换转出业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请详细阅读在中国证监会基金电子披露网站的《景顺长城景颐惠利一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。
投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。