博时港股通领先趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

1 公告基本信息
基金名称 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金
基金简称 博时港股通领先趋势混合
基金主代码 011162
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年2月9日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《博时港股通领先趋势混合型证券投资基金基金合同》及《博时港股通领先趋势混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2021年5月7日
赎回起始日 2021年5月7日
转换转入起始日 2021年5月7日
转换转出起始日 2021年5月7日
定期定额投资起始日 2021年5月7日
下属基金份额的基金简称 博时港股通领先趋势混合A 博时港股通领先趋势混合C
下属基金份额的交易代码 011162 011163
该类基金份额是否开放申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资 是 是
注：（1）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国民生银行股份有限公司；
（2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568（免长途话费）或登录本公司网站www.bosera.com查询其申购、赎回、转换、定期定额投资业务申请的确认情况；
（3）各销售机构如开通定期定额投资业务，请参看各销售机构相关公告和业务规则；
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
投资人在开放日办理申购、赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
《基金合同》生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
首次申购基金份额的单笔最低金额为10元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10元（含申购费）；详情请见当地销售机构公告；
3.2 申购费率
投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。投资者的申购费用如下：
金额（M） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率
M＜100万元 1.50%
0%
100万元≤M＜300万元 1.20%
300万元≤M＜500万元 1.00%
M≥500万元 1000元/笔
本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
3.3 其他与申购相关的事项
1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒体上公告。
2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
每个交易账户最低持有基金份额余额为10份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时，余额部分基金份额必须一同赎回；
投资人通过销售机构赎回基金份额时，本基金单笔某一类基金份额赎回申请不得低于10份，若投资者单个交易账户持有的某类基金份额余额不足10份，将不受此限制，但投资者在提交赎回申请时须将该类基金份额全部赎回。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据自己的情况调整单笔赎回申请限制，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；
4.2 赎回费率
本基金赎回费率如下：
持有期限（N） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率
N＜7日 1.50% 1.50%
7日≤N＜30日 0.75% 0.50%
30日≤N＜6个月 0.50% 0.00%
N≥6个月 0.00%
（注：1个月=30日）
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归入基金财产。对于A类基金份额，本基金对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，全额计入基金资产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，75%计入基金资产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，50%计入基金资产。对于C类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
4.3 其他与赎回相关的事项
1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒体上公告。
2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
5.2 其他与转换相关的事项
1）业务规则
①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。
②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基金视同为前端收费模式），后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金，非QDII基金不能与QDII基金进行互转。
③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T＋2日。
④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。
⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。
2）暂停基金转换的情形及处理
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定。
出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。
3）重要提示
①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上（含两只），且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。
②转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。
③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。
6 定期定额投资业务
（1）适用投资者范围
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会规定允许购买证券投资基金的其他投资者。
（2）申购费率
本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同，见上文。
（3）扣款日期和扣款金额
投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定，定投金额A类基金份额每次不少于人民币10元（含10元），定投金额C类基金份额每次不少于人民币10元（含10元）。
（4）重要提示
1）凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。
2）本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从T+2日起通过本定期定额投资计划办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
7 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》等办理相关开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。
7.1.2 非直销机构
序号 销售机构 A类是否开通申赎 A类是否开通定投 A类是否开通转换 C类是否开通申赎 C类是否开通定投 C类是否开通转换
1 中国银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
2 招商银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
3 上海浦东发展银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
4 兴业银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
5 中国民生银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
6 广发银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
7 平安银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
8 宁波银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
9 北京农村商业银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
10 浙商银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
11 南京银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
12 江苏银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
13 渤海银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
14 深圳农村商业银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
15 浙江民泰商业银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
16 重庆银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
17 东莞农村商业银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
18 嘉兴银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
19 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
20 西安银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
21 郑州银行股份有限公司 是 是 是 否 否 否
22 苏州银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
23 珠海华润银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
24 晋商银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
25 恒丰银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
26 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
27 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 是 是 是 是 是 是
28 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 是 否 否 是 否 否
29 腾安基金销售（深圳）有限公司 是 是 是 是 是 是
30 北京度小满基金销售有限公司 是 是 是 是 是 是
31 诺亚正行基金销售有限公司 是 是 否 是 是 否
32 上海天天基金销售有限公司 是 是 是 是 是 是
33 上海好买基金销售有限公司 是 是 是 是 是 是
34 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 是 是 是 是 是 是
35 上海长量基金销售有限公司 是 是 是 是 是 是
36 浙江同花顺基金销售有限公司 是 是 是 是 是 是
37 嘉实财富管理有限公司 是 否 是 是 否 是
38 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 是 是 是 是 是 是
39 南京苏宁基金销售有限公司 是 否 是 是 否 是
40 北京恒天明泽基金销售有限公司 是 是 是 是 是 是
41 北京汇成基金销售有限公司 是 是 是 是 是 是
42 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 是 是 是 是 是 是
43 北京植信基金销售有限公司 是 是 是 是 是 是
44 海银基金销售有限公司 是 是 是 是 是 是
45 上海万得基金销售有限公司 是 是 是 是 是 是
46 上海陆金所基金销售有限公司 是 是 否 是 是 否
47 珠海盈米基金销售有限公司 是 是 是 是 是 是
48 和耕传承基金销售有限公司 是 是 是 是 是 是
49 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 是 是 是 是 是 是
50 京东肯特瑞基金销售有限公司 是 是 是 是 是 是
51 北京蛋卷基金销售有限公司 是 是 是 是 是 是
52 弘业期货股份有限公司 是 是 是 是 是 是
53 东方财富证券股份有限公司 是 否 是 是 否 是
54 阳光人寿保险股份有限公司 是 是 是 是 是 是
55 华融湘江银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
56 云南红塔银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
57 中原银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
58 兰州银行股份有限公司 是 是 是 是 是 是
59 安信证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
60 方正证券股份有限公司 是 否 否 是 否 否
61 光大证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
62 广发证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
63 国泰君安证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
64 海通证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
65 华泰证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
66 平安证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
67 申万宏源西部证券有限公司 是 是 是 是 是 是
68 申万宏源证券有限公司 是 是 是 是 是 是
69 长江证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
70 招商证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
71 中国银河证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
72 中国中金财富证券有限公司 是 是 是 是 是 是
73 中泰证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
74 中信建投证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
75 中信证券（山东）有限责任公司 是 是 是 是 是 是
76 中信证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
77 中信证券华南股份有限公司 是 是 是 是 是 是
78 渤海证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
79 财达证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
80 财通证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
81 大同证券有限责任公司 是 是 是 是 是 是
82 德邦证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
83 第一创业证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
84 东北证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
85 东莞证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
86 东海证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
87 东吴证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
88 东兴证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
89 国都证券股份有限公司 是 否 是 是 否 是
90 国金证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
91 国联证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
92 恒泰证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
93 宏信证券有限责任公司 是 是 是 是 是 是
94 华安证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
95 华福证券有限责任公司 是 是 是 是 是 是
96 华林证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
97 华龙证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
98 华融证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
99 华西证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
100 华鑫证券有限责任公司 是 是 是 是 是 是
101 江海证券有限公司 是 是 是 是 是 是
102 金元证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
103 九州证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
104 开源证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
105 联储证券有限责任公司 是 是 是 是 是 是
106 民生证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
107 南京证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
108 山西证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
109 上海证券有限责任公司 是 是 是 是 是 是
110 世纪证券有限责任公司 是 是 是 是 是 是
111 首创证券有限责任公司 是 是 是 是 是 是
112 天风证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
113 万联证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
114 五矿证券有限公司 是 是 是 是 是 是
115 西部证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
116 西南证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
117 湘财证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
118 信达证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
119 英大证券有限责任公司 是 是 是 是 是 是
120 粤开证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
121 长城国瑞证券有限公司 是 是 是 是 是 是
122 长城证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
123 中航证券有限公司 是 是 是 是 是 是
124 中银国际证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
125 中原证券股份有限公司 是 是 是 是 是 是
126 中信期货有限公司 是 是 是 是 是 是

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
9 其他需要提示的事项
（1）上述销售机构均受理投资者的开户、日常申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。
（2）本公告仅对本基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2021年1月6日发布在本公司网站[http://www.bosera.com/]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《博时港股通领先趋势混合型证券投资基金更新招募说明书》。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2021年5月6日