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根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了广州发展集团股份有限公司（广州发展，代码：600098）非公开发行股票的认购。广州发展集团股份有限公司已于2021年12月27日发布了《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购股数
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发内需增长灵活配置混
合型证券投资基金 3,110,420 20,000,000.60 1.14% 22,986,003.80 1.31% 6个月
广发趋势动力灵活配置混
合型证券投资基金 311,042 2,000,000.06 2.57% 2,298,600.38 2.95% 6个月
广发价值优势混合型证券
投资基金 6,220,840 40,000,001.20 1.11% 45,972,007.60 1.28% 6个月
广发稳健优选六个月持有
期混合型证券投资基金 6,220,840 40,000,001.20 1.03% 45,972,007.60 1.19% 6个月
广发均衡优选混合型证券
投资基金
12,441,
679 79,999,995.97 1.15% 91,944,007.81 1.32% 6个月
广发价值优选混合型证券
投资基金 1,555,210 10,000,000.30 1.19% 11,493,001.90 1.37% 6个月
广发睿铭两年持有期混合
型证券投资基金 4,665,630 30,000,000.90 1.26% 34,479,005.70 1.45% 6个月
广发瑞锦一年定期开放混
合型证券投资基金 1,555,210 10,000,000.30 2.40% 11,493,001.90 2.76% 6个月
广发大盘价值混合型证券
投资基金 4,665,630 30,000,000.90 1.62% 34,479,005.70 1.86% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2021年12月28日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年12月29日