1.公告基本信息
基金名称 泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 泰达宏利中债 1-5 年国开债指数基金
基金主代码 011234
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 18 日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等相关法律法规以及《泰达宏利中债 1-5 年国开行债券
指数证券投资基金基金合同》、《泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指
数证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 泰达宏利中债 1-5 年国开债指数
基金 A
泰达宏利中债 1-5 年国开债指
数基金 C
下属分级基金的交易代码 011234 011235
注:-
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]2431 号
基金募集期间 自 2021 年 3 月 26 日
至 2021 年 6 月 16 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 6 月 18 日
募集有效认购总户数(单位:户) 244
份额级别 泰达宏利中债 1-5 年国
开债指数基金 A
泰达宏利中债 1-5 年国
开债指数基金 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 700,080,392.29 43,245.90 700,123,638.19
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民
币元) 122.45 85.60 208.05
募集份额(单位:份)
有效认购份额 700,080,392.29 43,245.90 700,123,638.19
利息结转的份额 122.45 85.60 208.05
合计 700,080,514.74 43,331.5 700,123,846.24
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事
项 - - -
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份) 948.52 1,361.43 2,309.95
占基金总份额比例 0.0001% 3.1419% 0.0003%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2021 年 6 月 18 日
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0.00份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0.00份。
3、本基金自2021年3月26日至2021年6月16日止,通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。
4、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-698-8888或010-66555662和网站www.mfcteda.com查询交易确认状况。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定,基金管理人自基金合同生效之日起有权决定申购开始的时间,基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定了本基金开放申购和赎回的日期后,本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
泰达宏利基金管理有限公司
2021年6月19日