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1.公告基本信息
基金名称 泰达宏利中 债 1-5 年国开 行债券指数 证券投资基 金
基金简称 泰达宏利中 债 1-5 年国开 债指数基金
基金主代码 011234
基金合同生 效日 2021 年 6 月 18 日
基金管理人 名称 泰达宏利基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 上海银行股 份有限公 司
公告依据 《公开募集证 券投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《泰 达 宏 利 中 债 1-5 年 国 开 行 债 券 指 数 证 券 投 资 基 金
基金合 同》
收益分配基 准日 2021 年 10 月 18 日
截 止 收 益 分
配 基 准 日 的
相关指标
基 准 日 基 金 份
额净值 （单 位：
人民币 元）
1.0086
基 准 日 基 金 可
供分配利 润（单
位：人民币元 ）
860,699.97
截 止 基 准 日 按
照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例
计 算 的 应 分 配
金额 （单位 ：人
民币元 ）
430,349.99
有关年度分 红次数的 说明 2021 年度第 1 次分 红
下属分级基 金的基金 简称 泰达宏利中 债 1-5 年国开 债指数基金 A 泰达宏利中 债 1-5 年国开 债指数基金 C
下属分级基 金的交易 代码 011234 011235
截 止 基 准 日
下 属 分 级 基
金 的 相 关 指
标
基 准 日 下 属 分
级 基 金 份 额 净
值 （单 位 ： 人 民
币元 ）
1.0086 1.0082
基 准 日 下 属 分
级 基 金 可 供 分
配 利 润 （单 位: 人民 币元）
859,203.75 1,496.22
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案
（单位 ：元/10 份基金 份额） 0.0440 0.0440
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 10 月 27 日
除息日 2021 年 10 月 27 日
现金红利发 放日 2021 年 10 月 28 日
分红对象 权益登记日 在泰达宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 份 额
持有 人。
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资方式 的投资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2021 年 10 月 27 日的基 金份额净 值为计算基 准确定再 投资份额，本 公司于 2021 年 10 月
28 日 对 红 利 再 投 资 所 转 换 的 基 金 份 额 进 行 确 认 并 通 知 各 销 售 机 构 。
2021 年 10 月 29 日起 投资者可 以查询。
税收相关事 项的说明
根据财政部 、国家税务 总 局 的 财 税 字 ［2002］128 号 《财 政 部 、国 家 税 务 总
局关于开 放式证券 投资基金有 关税收问 题的通知》， 基 金向投资 者分 配
的基 金收益，暂 免征收所得 税。
费用相关事 项的说明 1、本基金本次 分红免收 分红手续费 。2、选择红利再 投资方式 的投资者其
红利所转换 的基金份 额免收申购 费用。
3.其他需要提示的事项
1）本基金默认的分红方式为现金方式。
2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2021年10月27日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
3）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
4）权益登记日之前（含2021年10月27日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
5）红利再投资份额的持有期自红利再投资所转换的基金份额确认日起计算。
6）咨询办法
（1）泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。
（2）泰达宏利基金管理有限公司网站http://www.mfcteda.com。
泰达宏利基金管理有限公司
2021年10月26日