招商保证金快线货币市场基金2022年第2季度报告

基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2022年 7月 20日

招商保证金快线货币市场基金 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商保证金快线
场内简称 招商快线 ETF
基金主代码 159003
交易代码 159003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 5月 17日
报告期末基金份额总
额
5,550,344,713.66份
投资目标
在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略
本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，
通过对短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动
性的同时，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券市场中的低风险品种，本基金的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
招商保证金快线 A 招商保证金快线 B 招商保证金快线 D
下属分级基金的场内
简称
招商快线 ETF 招商快线 ETF -
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下属分级基金的交易
代码
159003 159004 011258
报告期末下属分级基
金的份额总额
1,829,676.00份 1,378,463.00份 5,547,136,574.66份
注：1、本基金 A和 B级份额净值为 100元，本基金 D级份额净值为 1元；
2、本基金从 2021年 3月 8日起新增 D类份额，D类份额自 2021年 3月 10日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 4月 1日－2022年 6月 30日）
招商保证金快线 A 招商保证金快线 B 招商保证金快线 D
1.本期已实现收益 1,003,253.59 920,882.23 28,493,997.12
2.本期利润 1,003,253.59 920,882.23 28,493,997.12
3.期末基金资产净值 182,967,600.00 137,846,300.00 5,547,136,574.66
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货
币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期
利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商保证金快线 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4713% 0.0015% 0.0885% 0.0000% 0.3828% 0.0015%
过去六个月 0.9831% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 0.8071% 0.0011%
过去一年 2.0461% 0.0013% 0.3549% 0.0000% 1.6912% 0.0013%
过去三年 5.9189% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 4.8533% 0.0013%
过去五年 11.9410% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 10.1657% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
26.3706% 0.0052% 3.2394% 0.0000% 23.1312% 0.0052%
招商保证金快线 B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④
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② 率③ 率标准差
④
过去三个月 0.5312% 0.0015% 0.0885% 0.0000% 0.4427% 0.0015%
过去六个月 1.1024% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 0.9264% 0.0011%
过去一年 2.2864% 0.0013% 0.3549% 0.0000% 1.9315% 0.0013%
过去三年 6.6393% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 5.5737% 0.0013%
过去五年 13.1429% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 11.3676% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
29.0792% 0.0053% 3.2394% 0.0000% 25.8398% 0.0053%
招商保证金快线 D
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5312% 0.0015% 0.0885% 0.0000% 0.4427% 0.0015%
过去六个月 1.1024% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 0.9264% 0.0011%
过去一年 2.2864% 0.0013% 0.3549% 0.0000% 1.9315% 0.0013%
自基金合同
生效起至今
2.9800% 0.0012% 0.4647% 0.0000% 2.5153% 0.0012%
注：本基金 A类、B类基金份额收益分配采用现金分红方式；本基金 D类基金份额收益分配
方式为红利再投资。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

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注：本基金从 2021年 3月 8日起新增 D类份额，D类份额自 2021年 3月 10日起存续。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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曹晋文
本基金
基金经
理
2021年11
月 4日
- 8
男，硕士。曾任中国人寿资产管理有限
公司账户助理、信诚人寿保险有限公司
投资经理、民生加银基金管理有限公司
固定收益部基金经理、格林基金管理有
限公司固定收益部基金经理、部门副总
监。2020年 1月加入招商基金管理有限
公司固定收益投资部，现任招商保证金
快线货币市场基金、招商理财 7天债券
型证券投资基金、招商招福宝货币市场
基金、招商招禧宝货币市场基金、招商
招利1个月期理财债券型证券投资基金、
招商中证同业存单AAA指数 7天持有期
证券投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情形共发生过两次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发
生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济回顾：
2022 年二季度，国内经济在 4 月份各地疫情频出的背景下触及低点，后又因政府稳增
长措施发力、各地加快复工复产，于5月份开始出现边际好转。投资方面，最新的5月固定
资产投资完成额累计同比增长 6.2%，其中 5月房地产开发投资累计同比下降 4%，单月投资
同比下降 7.8%，较 4 月份单月-10%的同比增速略有回暖，但由于房企拿地和新开工意愿下
滑，整体地产投资仍处于低迷状态；在今年发改委强调适度超前开展基建投资、专项债发
行节奏前置的情况下，5 月基建投资累计同比增长 8.2%，2022 年至今基建投资力度持续位
于高位，较 2021年全年 0.2%的同比增速出现明显好转，在政府持续宽财政的背景下，预计
基建投资仍有一定韧性；5月制造业投资累计同比增长 10.6%，表现依旧亮眼，对整体固定
资产投资形成支撑。消费方面，5 月社会消费品零售总额当月同比下降 6.7%，虽然表现依
旧疲弱，但较 4 月份单月-11%的同比增速低点边际回升，预计随着后续疫情缓解和复工复
产，消费增速短期内回升概率较大。对外贸易方面，5月出口金额当月同比增长 16.9%，环
比 4 月修复幅度较大，主要可能系前期疫情反复造成订单积压、复工复产后供应链恢复导
致，但随着全球通胀普遍高企、美联储加息预期抬升、全球经济衰退压力显现，未来出口
增速仍有较大下行压力。生产方面，6月 PMI指数为 50.2%，时隔 4个月再次回到荣枯线以
上，4 月以来 PMI 指数持续呈上行态势，其中 6 月生产指数和新订单指数分别为 52.8%和
50.4%，反映经济在边际上的弱复苏状态。整体来看，月度经济数据改善叠加地产销售、煤
炭日耗等高频数据在 6月份转暖的情形下，预计 2022年三季度经济增长将处于边际复苏状
态，但经济复苏的高点仍有待进一步跟踪观察。
货币市场回顾：
2022 年二季度，银行间市场资金依然充裕，资金利率中枢较上个季度进一步下探，
DR001维持在1.4%附近，DR007维持在1.7%附近，除季末和月末资金利率出现一定扰动外，
其他时间资金面较为平稳。具体来看，4 月随着央行上缴利润、财政大规模实施留底退税，
加之4月25日央行宣布下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，银行间流动性愈发宽松，
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带动资金利率快速下行，1年期存单利率从 4月初的 2.54%下行至 5月中旬 2.3%的低位。此
后虽然 5-6 月新增专项债发行提速导致流动性加快回笼，但财政支出力度加大、信贷投放
不畅也导致银行间资金淤积，资金利率在 5月中下旬至 6月底基本处于窄幅震荡状态，1年
期存单利率在 2.3%-2.4%之间波动。可以看到在二季度经济整体低位运行的状态下，央行
呵护资金面态度明显，不过随着经济边际回暖，加之目前债券市场杠杆率达到历史高位、
资金利率与政策利率持续存在较大差距，需要警惕后续资金面边际收紧的可能性。
基金操作：
本基金在报告期内，在满足法律法规及流动性需求的情况下，积极寻找利率曲线上高
收益资产，尽可能拉长久期和提高杠杆，以增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.4713%，同期业绩基准收益率为0.0885%，B
类份额净值收益率为 0.5312%，同期业绩基准收益率为 0.0885%，D 类份额净值收益率为
0.5312%，同期业绩基准收益率为 0.0885%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 5,331,116,538.95 77.66
其中：债券 5,331,116,538.95 77.66
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,220,736,456.80 17.78

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 309,558,703.21 4.51
4 其他资产 3,481,124.55 0.05
5 合计 6,864,892,823.51 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
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序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 12.01
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 995,072,009.59 16.96
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46
5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 33.86 16.96

其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天（含）-60天 14.27 -

其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天（含）-90天 23.55 -

其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
4.81 -
4 90天（含）-120天 6.96 -

其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天（含）-397天（含） 38.16 -

其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 116.80 16.96
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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 594,846,097.12 10.14
其中：政策性金融债 594,846,097.12 10.14
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 422,636,296.44 7.20
6 中期票据 72,531,553.32 1.24
7 同业存单 4,241,102,592.07 72.28
8 其他 - -
9 合计 5,331,116,538.95 90.85
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
282,574,168.02 4.82
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 112212078 22北京银行CD078 4,000,000 396,682,062.64 6.76
2 200217 20国开 17 3,100,000 312,271,929.10 5.32
3 210213 21国开 13 2,800,000 282,574,168.02 4.82
4 112108173 21中信银行CD173 2,500,000 247,745,774.48 4.22
5 112217076 22光大银行CD076 2,000,000 199,753,533.62 3.40
6 112103116 21农业银行CD116 2,000,000 199,290,699.14 3.40
7 112213034 22浙商银行CD034 2,000,000 199,271,518.52 3.40
8 112290986 22宁波银行CD019 2,000,000 197,637,544.30 3.37
9 112108131 21中信银行CD131 1,000,000 99,866,508.46 1.70
10 112117129 21光大银行CD129 1,000,000 99,827,124.17 1.70
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0966%
报告期内偏离度的最低值 0.0252%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0596%
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5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入
时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。
5.9.2
报告期内基金投资的前十名证券除 20国开 17（证券代码 200217）、21光大银行 CD129
（证券代码 112117129）、21国开 13（证券代码 210213）、21农业银行 CD116（证券代码
112103116）、21中信银行 CD131（证券代码 112108131）、21中信银行 CD173（证券代码
112108173）、22北京银行 CD078（证券代码 112212078）、22光大银行 CD076（证券代码
112217076）、22宁波银行 CD019（证券代码 112290986）、22浙商银行 CD034（证券代码
112213034）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
1、20国开 17（证券代码 200217）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次
受到监管机构的处罚。
2、21光大银行 CD129（证券代码 112117129）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、未依
法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
3、21国开 13（证券代码 210213）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次
受到监管机构的处罚。
4、21农业银行 CD116（证券代码 112103116）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
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5、21中信银行 CD131（证券代码 112108131）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。
6、21中信银行 CD173（证券代码 112108173）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。
7、22北京银行 CD078（证券代码 112212078）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法
履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
8、22光大银行 CD076（证券代码 112217076）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、未依
法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
9、22宁波银行 CD019（证券代码 112290986）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌
违反法律法规，多次受到监管机构的处罚。
10、22浙商银行 CD034（证券代码 112213034）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法
履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 308,639.36
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 3,172,485.19
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,481,124.55
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
招商保证金快线
A
招商保证金快线
B
招商保证金快线
D
招商保证金快线货币市场基金 2022年第 2季度报告
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报告期期初基金份额总额 2,102,148.00 2,421,184.00 5,343,523,184.55
报告期期间基金总申购份额 10,673,269.00 1,264,668.00 2,642,251,228.90
报告期期间基金总赎回份额 10,945,741.00 2,307,389.00 2,438,637,838.79
报告期期末基金份额总额 1,829,676.00 1,378,463.00 5,547,136,574.66
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2022年 4月 12日 50,000,000.00 50,000,000.00 -
2 申购 2022年 5月 26日 45,000,000.00 45,000,000.00 -
3 赎回 2022年 6月 29日 -100,980,447.98 -101,148,449.75 -
4 红利再投 - 615,305.98 0.00 -
合计 - - -5,365,142.00 -6,148,449.75 -
注：本基金为货币基金，红利再投份额为 2022年 4月 1日至 2022年 6月 30日期间红利再
投份额总和，且无相应费用。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20220407-20220410,
20220415-20220504,
20220601-20220606
1,059,903,172.63 4,781,355.53 - 1,064,684,528.16 19.18%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而
引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金
份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2位；
2、申购份额包含申购、定期定额投资、转换转入、红利再投资、买入等业务增加的份
额，赎回份额包含赎回、转换转出、卖出等业务减少的份额。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
招商保证金快线货币市场基金 2022年第 2季度报告
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1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商保证金快线货币市场基金设立的文件；
3、《招商保证金快线货币市场基金基金合同》；
4、《招商保证金快线货币市场基金托管协议》；
5、《招商保证金快线货币市场基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦
9.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com

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2022年 7月 20日