1.8467%
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
基金注册登记机构名称
公告依据
赎回起始日
转换转出起始日
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
该分级基金是否开放赎回、转换转出业务
上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金
上银科技驱动双周定期可赎回混合
011277
契约型开放式
2021年6月8日
上银基金管理有限公司
中国民生银行股份有限公司
上银基金管理有限公司
《上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金合同》和《上银科
技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定
2024年1月5日
2024年1月5日
上银科技驱动双周定期可赎回混合
A
011277
是
上银科技驱动双周定期可赎回混合
C
013892
是
注：上银科技驱动双周定期可赎回混合A（交易代码：011277）以下简称“A类基金份额”， 上银科技驱动双周定期可赎回混合C（交易代码：013892）以下简称“C类基金份额”。
2 日常赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
投资人在申购开放日办理基金份额的申购，在赎回开放期办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2.2 赎回开放日及业务办理时间
本基金每个工作日开放申购，定期开放赎回。本基金为双周定期可赎回基金，即在开始办理申购、赎回业务后，每个工作日开放申购，每个自然月的5日、20日开放赎回，每个赎回开放期为1个工作日。如该日为非工作日的，则顺延至下一工作日。在赎回开放期内，基金份额持有人可提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该日办理该赎回业务的，则赎回开放期顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。
2024年本基金的赎回开放日期具体如下：
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
该月第1次赎回开放日
2024年1月5日
2024年2月5日
2024年3月5日
2024年4月8日
2024年5月6日
2024年6月5日
2024年7月5日
2024年8月5日
2024年9月5日
2024年10月8日
2024年11月5日
2024年12月5日
该月第2次赎回开放日
2024年1月22日
2024年2月20日
2024年3月20日
2024年4月22日
2024年5月20日
2024年6月20日
2024年7月22日
2024年8月20日
2024年9月20日
2024年10月21日
2024年11月20日
2024年12月20日
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，投资者每次赎回份额申请不得低于1份基金份额。
投资者在销售机构保留的每一个基金交易账户的基金份额最低余额为1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额和最低基金份额保留余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 赎回费率
本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：
持有期限（N）
N〈7日
7日≤N〈14日
14日≤N〈30日
30日≤N〈180日
180日≤N
赎回费率
1.50%
1.00%
0.75%
0.50%
不收取赎回费
本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：
持有期限（N）
N〈7日
7日≤N〈30日
30日≤N
赎回费率
1.50%
0.50%
不收取赎回费
3.3 其他与赎回相关的事项
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4 日常转换业务
4.1 转换费用
基金转换业务需要收取一定的转换费用。基金转换费用按照转出基金的赎回费加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。其中，转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取；申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额，申购费率按申购金额的不同分段收取，申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算，由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。基金转换费用由基金份额持有人承担。
4.2 其他与转换相关的事项
4.2.1 适用范围
自2024年1月5日起，投资者可以通过本公司办理本基金与以下基金的转换转出业务：上银慧财宝货币市场基金（A类基金代码：000542、B类基金代码：000543）、上银慧盈利货币市场基金（基金代码：002733）、上银慧增利货币市场基金（基金代码：004449）、上银慧添利债券型证券投资基金（基金代码：002486）、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（基金代码：007390）、上银政策性金融债债券型证券投资基金（基金代码：007492）、上银慧永利中短期债券型证券投资基金（A类基金代码：007754、C类基金代码：007755）、上银慧丰利债券型证券投资基金（基金代码：009284）、上银可转债精选债券型证券投资基金（A类基金代码：008897、C类基金代码：015748）、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（基金代码：009560）、上银新兴价值成长混合型证券投资基金（基金代码：000520）、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：004138、C类基金代码：015753）、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：007393、C类基金代码：014113）、上银鑫卓混合型证券投资基金（A类基金代码：008244、C类基金代码：015745）、上银中证500指数增强型证券投资基金（A类基金代码：009613、C类基金代码：009614）、上银内需增长股票型证券投资基金（A类基金代码：009899、C类基金代码：015754）、上银鑫恒混合型证券投资基金（A类基金代码：010313、C类基金代码：013846）、上银慧兴盈债券型证券投资基金（基金代码：011529）、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金（A类基金代码：010899、C类基金代码：014116）、上银医疗健康混合型证券投资基金（A类基金代码：011288、C类基金代码：011289）、上银丰益混合型证券投资基金（A类基金代码：011504、C类基金代码：011505）、上银慧嘉利债券型证券投资基金（基金代码：012465）、上银慧鼎利债券型证券投资基金（基金代码：012750）、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金（基金代码：013138）、上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金（A类基金代码：012332、C类基金代码：012333）、上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金（A类基金代码：013358、C类基金代码：013359）、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金（A类基金代码：013284、C类基金代码：013285）、上银慧佳盈债券型证券投资基金（基金代码：005666）、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金（A类基金代码：012334、C类基金代码：012335）、上银新能源产业精选混合型发起式证券投资基金（A类基金代码：015391、C类基金代码：015392）、上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（A类基金代码：015942、C类基金代码：015943）、上银慧鑫利债券型证券投资基金（基金代码：016537）、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金代码：017888）。本基金其他销售机构是否开通转换业务以各销售机构为准。投资人在办理基金转换业务时，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。
4.2.2 基金转换业务规则说明
（1）基金转换是指投资人将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金，而不需要先赎回已持有的基金份额、再申购目标基金的一种业务模式。
（2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的且已开通转换业务的基金。
（3）投资人采用“份额转换”的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
（4）基金转换后的基金份额持有时间自转换入确认日开始重新计算。
（5）已冻结份额不得申请进行基金转换。
（6）基金转换遵循“先进先出”的业务规则，即先申购的基金份额在转换时先转换。
（7）基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行，不允许将前端收费基金转换为后端收费基金，也不允许将后端收费基金转换为前端收费基金。
（8）正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。
（9）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
（10）基金转换采取未知价法，以申请日（T日）基金份额净值为基础计算，计算公式为：
转出金额 = 转出基金申请份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额＝转出金额－转出基金赎回费用
申购补差费用= 转入金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）
净转入金额 = 转入金额－申购补差费用
净转入份额 = 净转入金额/转入基金T日基金份额净值
（11）单笔转换最低申请基金份额及转换后单个交易账户的最低持有基金份额适用各基金招募说明书以及最新业务公告中关于最低赎回份额及赎回后最低持有基金份额的规定。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的最低余额，销售机构应要求投资人将余额部分一同转换。
（12）基金转换业务与日常申购、赎回等业务的优先级等同。
（13）投资人可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。
（14）发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
（15）投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，否则基金转换申请处理为失败。
5 基金销售机构
5.1 直销机构
（1）上银基金管理有限公司直销中心
地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层
电话：（021）60232799
传真：（021）60232779
客服电话：（021）60231999
联系人：敖玲
网址：http://www.boscam.com.cn
（2）上银基金电子直销平台
①上银基金网上直销平台
网址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/
②上银基金微信服务号
微信号：“shangyinjijin”
5.2 代销机构
本基金A类基金份额的代销机构：
（1）上海银行股份有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路168号
客服电话：95594
网址：www.bosc.cn
（2）恒丰银行股份有限公司
地址：山东省济南市历下区乐源大街8号
客服电话：95395
网址：www.hfbank.com.cn
（3）兴业银行股份有限公司
地址：上海市静安区江宁路168号
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（4）浙江同花顺基金销售有限公司
地址：杭州市文二西路1号元茂大厦903室
客服电话：952555
网址：www.5ifund.com
（5）上海陆金所基金销售有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
客服电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
（6）上海万得基金销售有限公司
地址：中国（上海）浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
客服电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
（7）上海利得基金销售有限公司
地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
（8）上海联泰基金销售有限公司
地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
客服电话：400-118-1188
网址：www.66liantai.com
（9）上海天天基金销售有限公司
地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
客服电话：95021/400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn
（10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号三幢5层599室
客服电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
（11）南京苏宁基金销售有限公司
地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
（12）上海中正达广基金销售有限公司
地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203室
客服电话：021-33635338
网址：www.zhongzhengfund.com
（13）北京汇成基金销售有限公司
地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcfunds.com
（14）民商基金销售（上海）有限公司
地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
客服电话：021-50206003
网址：www.msftec.com
（15）珠海盈米基金销售有限公司
地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（16）京东肯特瑞基金销售有限公司
地址：北京市亦庄区经济技术开发区京东大厦A座17层
客服电话：400-098-8511
网址：http://kenterui.jd.com
（17）北京中植基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座28层
客服电话：400-8180-888
网址：www.zzfund.com
（18）北京度小满基金销售有限公司
地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
客服电话：95055-4
网址：www.duxiaoman.com
（19）诺亚正行基金销售有限公司
地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（20）上海长量基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（21）大连网金基金销售有限公司
地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
客服电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
（22）上海农村商业银行股份有限公司
地址：上海市黄浦区中山东二路70号上海农商银行大厦
客服电话：021-962999/400-696-2999
网址：www.srcb.com
（23）北京雪球基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层1701室（电梯楼层）
客服电话：400-159-9288
网址：https://danjuanapp.com/
（24）中国民生银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街2号
客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（25）上海基煜基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（26）甬兴证券有限公司
地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层
客服电话：400-916-0666
网址：www.yongxingsec.com
（27）嘉实财富管理有限公司
地址：上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦39楼
客服电话：400-021-8850/ 021-38789658
网址：www.harvestwm.cn
（28）东方财富证券股份有限公司
地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
客服电话：95357
网址：www.xzsec.com
（29）腾安基金销售(深圳)有限公司
地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼
客服电话：95017转1转8
网址：www.txfund.com
（30）宜信普泽(北京)基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元
客服电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
（31）光大证券股份有限公司
地址：中国上海市静安区新闸路1508号
客服电话：95525
网址：http://www.ebscn.com/
（32）平安银行股份有限公司
地址：中国广东省深圳市深南东路5047号
客服电话：95511
网址：http://bank.pingan.com/
（33）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
客服电话：400-158-5050
网址：www.tl50.com
（34）泛华普益基金销售有限公司
地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座12层
客服电话：400-080-3388
网址：www.puyifund.com
（35）泰信财富基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
客服电话：400-004-8821
网址：www.taixincf.com
（36）上海攀赢基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼
客服电话：021-68889082
网址：www.pytz.cn
（37）交通银行股份有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路188号
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（38）宁波银行股份有限公司
地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
（39）海银基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心4楼
客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
（40）奕丰基金销售有限公司
地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（41）海通证券股份有限公司
地址：上海市广东路689号
客服电话：95553
网址：www.htsec.com.cn
（42）安信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
客服电话：95517
网址：www.essence.com.cn
（43）南京证券股份有限公司
地址：中国江苏省南京市江东中路389号
客服电话：400-684-0500
网址：www.njzq.com.cn
（44）中航证券有限公司
地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
客服电话：95335
网址：www.avicsec.com
（45）西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
客服电话：95582
网址：www.westsecu.com
（46）中国中金财富证券有限公司
地址：广东省深圳市南山区后海中心区登良路与海德三道交汇处西南角中国华润大厦46楼
客服电话：95532/400-600-8008
网址：www.ciccwm.com
（47）国金证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
（48）华宝证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
客服电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
（49）玄元保险代理有限公司
地址：北京市海淀区知春路甲48号1号楼二十三层28B
客服电话：400-080-8208
网址：https://www.licaimofang.com/
本基金C类基金份额的代销机构：
（1）交通银行股份有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路188号
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（2）宁波银行股份有限公司
地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
（3）海银基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心4楼
客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
（4）浙江同花顺基金销售有限公司
地址：杭州市文二西路1号元茂大厦903室
客服电话：952555
网址：www.5ifund.com
（5）上海陆金所基金销售有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
客服电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
（6）上海万得基金销售有限公司
地址：中国（上海）浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
客服电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
（7）上海利得基金销售有限公司
地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
（8）上海联泰基金销售有限公司
地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
客服电话：400-118-1188
网址：www.66liantai.com
（9）上海天天基金销售有限公司
地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
客服电话：95021/400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn
（10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号三幢5层599室
客服电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
（11）南京苏宁基金销售有限公司
地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
（12）上海中正达广基金销售有限公司
地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203室
客服电话：021-33635338
网址：www.zhongzhengfund.com
（13）北京汇成基金销售有限公司
地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcfunds.com
（14）玄元保险代理有限公司
地址：北京市海淀区知春路甲48号1号楼二十三层28B
客服电话：400-080-8208
网址：https://www.licaimofang.com/
（15）珠海盈米基金销售有限公司
地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（16）京东肯特瑞基金销售有限公司
地址：北京市亦庄区经济技术开发区京东大厦A座17层
客服电话：400-098-8511
网址：http://kenterui.jd.com
（17）华宝证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
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（26）国金证券股份有限公司
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（27）嘉实财富管理有限公司
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（29）宜信普泽(北京)基金销售有限公司
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基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的销售机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。
6 基金份额净值公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个工作日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露工作日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
7 其他需要提示的事项
（1）投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金的招募说明书及基金份额发售公告，同时可以拨打上银基金管理有限公司客户服务电话021-60231999咨询相关事宜，或登录网站获取相关信息。
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特此公告。
上银基金管理有限公司
二〇二三年十二月二十九日