华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十日
华安添祥 6 个月持有期混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安添祥 6 个月持有混合
基金主代码 011390
交易代码 011390
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 21 日
报告期末基金份额总额 810,852,977.88 份
投资目标
本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争
长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、
市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采
取定量与定性相结合的分析方法，给出股票、债券和货币
市场工具等大类资产投资机会的整体评估，作为资产配置
的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险
华安添祥 6 个月持有期混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
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收益预期，调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置
比例。
业绩比较基准
中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调
整）×5%+中债综合全价指数收益率×80%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -14,616,059.47
2.本期利润 17,444,255.97
3.加权平均基金份额本期利润 0.0211
4.期末基金资产净值 813,648,449.34
5.期末基金份额净值 1.0034
注： 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 2.22% 0.56% 1.25% 0.29% 0.97% 0.27%
过去六个月 -4.05% 0.60% -1.30% 0.30% -2.75% 0.30%
过去一年 - - - - - -过去三年 - - - - - -过去五年 - - - - - -自基金合同
生效起至今
1.81% 0.47% -1.59% 0.25% 3.40% 0.22%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华安添祥 6 个月持有期混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 30 日)
注：本基金于2021年7月21日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
孙丽娜
本基金
的基金
经理
2021-07-21 - 11 年
硕士研究生， 11 年债券、基
金行业从业经验。曾任上海
国际货币经纪公司债券经
纪人。 2010 年 8 月加入华安
基金管理有限公司，先后担
任债券交易员、基金经理助
理。2014 年 8 月至 2017 年
7 月担任华安日日鑫货币市
场基金及华安汇财通货币
市场基金的基金经理， 2014
年 8 月至 2015 年 1 月，同
时担任华安七日鑫短期理
财债券型证券投资基金的
基金经理。2014 年 10 月起
同时担任华安现金富利投
资基金的基金经理。2015
年 2 月起担任华安年年盈定
期开放债券型证券投资基
金的基金经理。2015 年 6
月至 2021 年 3 月，同时担
任华安添颐混合型发起式
证券投资基金的基金经理。
2016 年 10 月至 2018 年 1
月，同时担任华安安润灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2016 年 12 月
至 2021 年 3 月，同时担任
华安新丰利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2017 年 3 月至 2020 年
1 月，同时担任华安现金宝
货币市场基金的基金经理。
2018 年 5 月至 2020 年 10
月，同时担任华安日日鑫货
币市场基金的基金经理。
2018 年 9 月至 2021 年 3 月，
同时担任华安安浦债券型
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证券投资基金的基金经理。
2019 年 11 月起，同时担任
华安鑫福 42 个月定期开放
债券型证券投资基金的基
金经理。 2020 年 1 月起，同
时担任华安鑫浦 87 个月定
期开放债券型证券投资基
金的基金经理。2021 年 3
月起，同时担任华安汇财通
货币市场基金、华安日日鑫
货币市场基金、华安现金宝
货币市场基金、华安现金润
利浮动净值型发起式货币
市场基金的基金经理。 2021
年 7 月起，同时担任华安添
祥 6 个月持有期混合型证券
投资基金的基金经理。
陆奔
本基金
的基金
经理
2021-07-21 - 10 年
硕士研究生， 10 年基金行业
从业经历。 2011 年加入华安
基金，历任投资研究部研究
员、基金投资部基金经理助
理。 2018 年 9 月起，担任华
安安康灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2018 年 12 月至 2019 年 1
月，同时担任华安安进保本
混合型发起式证券投资基
金的基金经理。2019 年 1
月至 2020 年 2 月，同时担
任华安安进灵活配置混合
型发起式证券投资基金的
基金经理。2020 年 1 月起，
同时担任华安睿明两年定
期开放灵活配置混合型证
券投资基金、华安新优选灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2020 年 6
月起，同时担任华安添瑞 6
个月持有期混合型证券投
资基金的基金经理。2021
年 1 月起，同时担任华安添
福 18 个月持有期混合型证
券投资基金的基金经理。
2021 年 2 月起，同时担任华
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安添利 6 个月持有期债券型
证券投资基金的基金经理。
2021 年 6 月起，同时担任华
安兴安优选一年持有期混
合型证券投资基金的基金
经理。 2021 年 7 月起，同时
担任华安添祥 6 个月持有期
混合型证券投资基金的基
金经理。
石雨欣
本基金
的基金
经理
2021-07-23 - 15 年
硕士研究生， 15 年相关行业
从业经验，曾任联合资信评
估有限公司高级分析师。
2008 年 1 月加入华安基金
管理有限公司，历任固定收
益部信用分析师。 2015 年 7
月起担任华安稳固收益债
券型证券投资基金的基金
经理。2015 年 7 月至 2017
年 6 月担任华安信用四季红
债券型证券投资基金的基
金经理。 2016 年 2 月至 2018
年 8 月，担任华安安康保本
混合型证券投资基金的基
金经理。 2018 年 8 月起，同
时担任华安安康灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理。 2016 年 8 月起同时
担任华安聚利 18 个月定期
开放债券型证券投资基金
的基金经理。2016 年 12 月
起，同时担任华安新恒利灵
活配置混合型证券投资基
金、华安新瑞利灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。2017 年 1 月至 2018
年 9 月，同时担任华安新安
平灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2018
年 2 月至 2018 年 6 月，同
时担任华安丰利 18 个月定
期开放债券型证券投资基
金的基金经理。2020 年 7
月至 2022 年 2 月，同时担
任华安安盛 3 个月定期开放
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债券型发起式证券投资基
金的基金经理。2021 年 3
月起，同时担任华安新丰利
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。 2021 年 7
月起，同时担任华安添祥 6
个月持有期混合型证券投
资基金的基金经理。2022
年 6 月起，同时担任华安鼎
安优选一年持有期混合型
证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资
组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合
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平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所
一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进
行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先
到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下
达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签
量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与
下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资
组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投
资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易
制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会
同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所
及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。
同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开
发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行
为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外
的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的次数为 6 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年二季度美国通胀压力再次上升，通胀再创历史新高，美债利率上行超过 100BP，
最高利率接近 3.5%，美联储继续进一步加息抑制美国通胀上行压力，全球风险偏好进一步
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下降。二季度国内受上海疫情爆发的冲击，疫情防控对于区域性的生产和物流受阻对经济产
生了较大的负面冲击。随着疫情的逐步好转，经济增长压力进一步加大，货币政策和财政政
策更加积极。财政方面推动了较大规模的留底退税政策，释放了充裕的流动性，银行间市场
资金利率中枢显著下移，同时加快专项债的发行和转换为实物工作量。货币政策方面继续保
持充裕的流动性，同时央行下调 5 年期 LPR 利率，房地产限购限贷的城市放松数量逐步增多。
社融开始逐步回升，经济逐步开始好转，CPI 略有回升，但总体的通胀压力依然可控。债券
收益率短端受资金面推动继续下行，中长端收益率受经济回升压力和海外通胀制约保持区间
震荡，信用债整体表现优于利率债。期内中债综合全价(总值)指数上涨 0.29%。
报告期内，本基金适度控制仓位，保持均衡风格，稳健参与市场结构性机会。债券方面
保持对高等级信用债的配置为主，阶段性参与利率债的交易机会，积极防范信用风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2022 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.0034 元，本报告期份额净值增长率为 2.22%,
业绩比较基准增长率为 1.25%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下阶段，随着疫情影响逐步消退，政策重心重回稳增长，为配合各项政策措施的落
地实施，货币政策有望继续保持相对宽松的格局，但资金面可能受信贷回升出现一定扰动，
预计总体的利率中枢不会出现较大幅度调整。因此，三季度债市可能面临小幅的波动风险，
但预计调整幅度有限，债市投资继续以票息策略为主。对于 A 股，我们认为市场核心矛盾在
国内经济复苏的幅度和持续性，以及海外通胀压力和紧缩政策的力度。整体而言，我们倾向
于认为市场右侧的基础尚不牢靠，将按照涨跌不惊、聚焦选股的方式来应对。穿越周期最好
的办法就是长期理性主义，当下的 A 股就是践行这一理念的窗口，不少优质个股都有一个中
期角度相对不错的价格。
本基金下一阶段投资会维持均衡风格，选股更注重中期视角，逐渐淡化择时，在控制波
动的前提下适度提高持股集中度。债券部分继续保持高等级信用债配置为主，注重票息收益，
灵活控制债券久期，严控信用风险。
本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 238,980,847.09 29.13
其中：股票 238,980,847.09 29.13
2 固定收益投资 453,087,685.50 55.22
其中：债券 453,087,685.50 55.22
资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 20,004,441.89 2.44
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -6 银行存款和结算备付金合计 106,480,366.35 12.98
7 其他各项资产 1,888,496.56 0.23
8 合计 820,441,837.39 100.00
注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为16310902.04元，占基金资
产净值比例为2.00%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -B 采矿业
196,863.00 0.02
C 制造业
134,478,589.05 16.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
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E 建筑业
- -F 批发和零售业
4,502,117.74 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业
21,294.00 0.00
H 住宿和餐饮业
- -I 信息传输、软件和信息技术服务业
9,323,331.82 1.15
J 金融业
39,839,074.74 4.90
K 房地产业
17,178,160.00 2.11
L 租赁和商务服务业
- -M 科学研究和技术服务业
3,621,495.56 0.45
N 水利、环境和公共设施管理业
- -O 居民服务、修理和其他服务业
- -P 教育
- -Q 卫生和社会工作
13,509,019.14 1.66
R 文化、体育和娱乐业
- -S 综合
- -合计
222,669,945.05 27.37
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品 11,739,518.10 1.44
通信服务 3,000,485.43 0.37
医疗保健 1,570,898.51 0.19
合计
16,310,902.04 2.00
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 000001 平安银行 1,061,000 15,893,780.00 1.95
2 300733 西菱动力 609,600 13,496,544.00 1.66
3 601567 三星医疗 997,340 13,244,675.20 1.63
4 000002 万科 A 600,300 12,306,150.00 1.51
5 300143 盈康生命 1,035,100 11,748,385.00 1.44
6 600690 海尔智家 390,700 10,728,622.00 1.32
7 000977 浪潮信息 400,800 10,613,184.00 1.30
8 03690 美团－Ｗ 55,100 9,150,892.18 1.12
9 300613 富瀚微 107,350 9,103,280.00 1.12
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10 601166 兴业银行 376,500 7,492,350.00 0.92
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 51,045,413.70 6.27
其中：政策性金融债 51,045,413.70 6.27
4 企业债券 41,011,956.16 5.04
5 企业短期融资券 30,487,784.66 3.75
6 中期票据 330,542,530.98 40.62
7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 453,087,685.50 55.69
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 101752037
17 赣高速
MTN002
500,000 52,158,424.66 6.41
2 102101407
21 张江高
科 MTN001
500,000 51,894,202.74 6.38
3 102101267
21 上海大
众 MTN003
400,000 41,603,633.97 5.11
4 102101561
21 武商贸
集 MTN002
400,000 41,398,915.07 5.09
5 188620 21 航租 05 400,000 41,011,956.16 5.04
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
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14
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.12021 年 9 月 29 日，平安银行因违规办理转口贸易收付汇、违规办理个人
财产对外转移等违法违规事项，被国家外汇管理局深圳市分局（深外管检
[2021]40 号）责令改正，给予警告、并处罚款人民币 187 万元、没收违法所得
1.58 万元的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，平安银行因监管标准化数据（EAST）
系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上
贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会
（银保监罚决字〔2022〕24 号）给予罚款 400 万元的行政处罚。
2021 年 7 月 21 日，兴业银行因违规办理内保外贷业务等违法违规行为，被国家
外汇管理局福建省分局（闽汇罚〔2021〕5 号）责令改正、给予警告、没收违法
所得和罚款合计 300.10537 万元人民币的行政处罚。2021 年 8 月 13 日，兴业银
行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中国人民银行（银罚字
〔2021〕26 号）给予罚款 5 万元的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，兴业银行因监
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管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贸易融资业务 EAST 数
据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委
员会（银保监罚决字〔2022〕22 号）给予罚款 350 万元的行政处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 229,514.80
2 应收证券清算款 1,657,418.23
3 应收股利 -4 应收利息 -5 应收申购款 1,563.53
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 1,888,496.56
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 840,338,217.96
报告期期间基金总申购份额 1,283,740.94
减：报告期期间基金总赎回份额 30,768,981.02
报告期期间基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 810,852,977.88
§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、《华安添祥 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
2、《华安添祥 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安添祥 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》
8.2存放地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn。
8.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
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华安基金管理有限公司
二〇二二年七月二十日