招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：2022年 10月 25日

招商瑞和 1年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商瑞和 1年持有期混合
基金主代码 011397
交易代码 011397
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 3月 24日
报告期末基金份额总额 81,969,449.04份
投资目标
本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，
在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使
投资者获得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类
资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、参与
融资业务的投资策略等部分组成。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率（经汇率调
整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*85%
风险收益特征
本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金。
本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实
行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能
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表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动
可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连
贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通
不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性
风险）等。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商瑞和 1年持有期混合 A 招商瑞和 1年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 011397 011398
报告期末下属分级基金的份
额总额
40,009,969.61份 41,959,479.43份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日）
招商瑞和 1年持有期混合 A 招商瑞和 1年持有期混合 C
1.本期已实现收益 897,187.04 890,387.78
2.本期利润 568,097.96 548,522.80
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0126 0.0114
4.期末基金资产净值 42,050,565.86 43,831,222.00
5.期末基金份额净值 1.0510 1.0446
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商瑞和 1年持有期混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.06% 0.18% -1.96% 0.14% 3.02% 0.04%
过去六个月 1.34% 0.17% -0.78% 0.18% 2.12% -0.01%
过去一年 3.60% 0.16% -2.27% 0.19% 5.87% -0.03%
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自基金合同
生效起至今
5.10% 0.13% -2.09% 0.18% 7.19% -0.05%
招商瑞和 1年持有期混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.95% 0.18% -1.96% 0.14% 2.91% 0.04%
过去六个月 1.13% 0.18% -0.78% 0.18% 1.91% 0.00%
过去一年 3.19% 0.16% -2.27% 0.19% 5.46% -0.03%
自基金合同
生效起至今
4.46% 0.13% -2.09% 0.18% 6.55% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
尹晓红
本基金
基金经
理
2021年 3
月 24日
- 9
女，硕士。2013年 7月加入招商基金管
理有限公司，曾任交易部交易员；2015
年 2月工作调动至招商财富资产管理有
限公司（招商基金全资子公司），任投资
经理；2016年 4月加入招商基金管理有
限公司，曾任高级研究员，招商安瑞进
取债券型证券投资基金、招商安润灵活
配置混合型证券投资基金、招商 3年封
闭运作战略配售灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）基金经理，现任招商安
盈债券型证券投资基金、招商安庆债券
型证券投资基金、招商安阳债券型证券
投资基金、招商增浩一年定期开放混合
型证券投资基金、招商瑞和 1年持有期
混合型证券投资基金基金经理。
侯杰
本基金
基金经
理
2021年 7
月 27日
- 20
男，经济学硕士。2002年 7月加入北京
首创融资担保有限公司，历任首创担保
资本运营部职员、部门副经理、主管副
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总经理（主持工作），曾负责宏观经济研
究、公司股票投资、债券投资及基金投
资等工作。2017年 9月加入招商基金管
理有限公司，曾任招商安荣灵活配置混
合型证券投资基金、招商安德灵活配置
混合型证券投资基金、招商民安增益债
券型证券投资基金、招商稳祯定期开放
混合型证券投资基金基金经理，现任固
定收益投资部专业副总监兼招商安裕灵
活配置混合型证券投资基金、招商丰拓
灵活配置混合型证券投资基金、招商瑞
阳股债配置混合型证券投资基金、招商
安华债券型证券投资基金、招商瑞德一
年持有期混合型证券投资基金、招商瑞
和 1年持有期混合型证券投资基金、招
商瑞盈 9个月持有期混合型证券投资基
金、招商享利增强债券型证券投资基金、
招商稳旺混合型证券投资基金基金经
理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
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权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送
的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济回顾：
2022 年三季度，国内经济处于低位震荡状态，基建和制造业投资保持强势，消费出现
修复，但地产投资依旧对经济形成拖累，全球经济趋弱也导致出口增速承压。投资方面，
最新的 8月固定资产投资完成额累计同比增长 5.8%，其中 8月房地产开发投资累计同比下
降 7.4%，单月投资同比下降 13.8%，在地产销售和民营房企信用未得到明显改善的情形下，
地产行业拿地和新开工意愿持续低迷；8月基建投资累计同比增长 10.4%，2022年至今基建
投资力度持续位于高位，随着调增政策性银行信贷额度、设立政策性开发性金融工具、用
好专项债地方结存限额等政策出台，后续基建稳增长力度依然较强；8 月制造业投资累计
同比增长 10%，表现依旧亮眼，对固定资产投资形成支撑。消费方面，8月社会消费品零售
总额当月同比上升 5.4%，自 4 月份单月-11%的同比增速低点以来持续处于修复态势，但疫
情零星散发仍对消费形成扰动。对外贸易方面，随着全球通胀普遍高企、美联储加息预期
抬升、全球经济下行压力较大，国内出口增速承压，8月出口金额当月同比增长 7.1%，较 7
月 17.9%的同比增速下滑明显。生产方面，9月 PMI指数为 50.1%，时隔 2个月再次回到荣
枯线以上，其中 9月生产指数和新订单指数分别为 51.5%和 49.8%，边际上经济复苏趋势较
弱。整体来看，随着稳地产政策频出、基建投资持续发力，预计 2022年四季度经济增长将
处于边际弱复苏状态。
债券市场回顾：
2022 年三季度，债券市场波动幅度有所加大，10 年国债收益率呈现先下后上态势。7
月份随着地产销售高频数据并未出现改善，且资金面仍维持宽松，10年国债收益率由 2.84%
下探至 2.72%附近。进入 8月份，PMI超预期回落、社融数据不及预期进一步加重市场对经
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济担忧，8月 15日 MLF和 OMO降息 10bp带动债市快速走强，10年国债收益率于 8月中旬触
及 2.58%的底部水平。9月份，随着经济数据脉冲式企稳、资金面存在边际收紧压力、欧美
债市下跌等因素发酵，多重利空冲击使得 10年国债收益率从底部回调近 18bp至 2.76%水平。
分品种看，三季度信用债走势与利率债出现分化，7月至 8月中旬，信用债收益率下行趋势
与利率债一致，且下行幅度大于利率债，5年、3年和 1年 AAA中债中短期票据收益率均下
行约 35-40bp，不过后续在回调过程中，信用债收益率上行幅度略小于利率债，反映市场
对票息资产的追捧力度较强。
股票市场回顾：
2022 年三季度，市场震荡下行，特别是九月份市场加速下行，成交量快速收窄。海外
方面，由于美国通胀持续超预期，联储加息预期上修，美元指数持续上涨至 110 以上高位，
人民币汇率承压。欧美的衰退预期增强，国内出口新订单进入下行趋势，预计影响未来出
口。俄乌冲突仍然有较大不确定性，对欧洲能源安全及全球供应链造成冲击。国内方面，
三季度疫情虽然没有大规模爆发，但仍散点状在全国范围持续，居民出行及消费受到一定
影响。而稳增长政策持续推出，对于相关企业未来盈利预期有逐步改善趋势。另外，国内
部分产业升级趋势持续，高端制造业有较强竞争力，经济发展动力稳固。估值层面，市场
各类宽基指数估值接近历史最低分位，股票市场性价比凸显。从市场表现来看，仅煤炭行
业表现较好，取得正收益。公用事业、石化、交运等板块跌幅较小。建材、新能源、电子、
汽车、传媒等板块表现相对较差。
基金操作回顾：
回顾 2022年三季度的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资
流程进行了规范运作。股票投资方面，七月份至八月份，我们维持相对积极的仓位。结构
方面，逐步降低了新能源、电子等板块的配置，增加了计算机、化工、医药、能源等领域
的比例。9 月份以后，市场快速调整，组合在下跌中适当降低仓位，努力降低回撤，对组
合适度分散、动态调整。在三季度末，我们关注到市场在快速下跌过程中，一些优质个股
出现较好的风险收益比，因此也逢低布局了一些估值和成长性匹配度较好的优质公司。债
券投资方面，本组合在市场收益率波动过程中积极调整仓位，顺应市场趋势，优化资产配
置结构，提高组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 1.06%，同期业绩基准增长率为-1.96%，C类
份额净值增长率为 0.95%，同期业绩基准增长率为-1.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 8,922,517.52 10.21
其中：股票 8,922,517.52 10.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 59,688,572.99 68.33
其中：债券 59,688,572.99 68.33
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 14,005,748.20 16.03

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,376,112.83 5.01
8 其他资产 365,886.74 0.42
9 合计 87,358,838.28 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,285,707.68 3.83
C 制造业 2,928,717.84 3.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 682,768.00 0.80
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,135,542.00 1.32
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 889,782.00 1.04
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,922,517.52 10.39
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.51
2 000975 银泰黄金 50,500 649,430.00 0.76
3 600123 兰花科创 37,000 576,830.00 0.67
4 600026 中远海能 30,000 542,700.00 0.63
5 688557 兰剑智能 15,839 524,587.68 0.61
6 000552 靖远煤电 140,900 514,285.00 0.60
7 600129 太极集团 20,100 485,214.00 0.56
8 603198 迎驾贡酒 8,000 449,360.00 0.52
9 600150 中国船舶 19,600 443,940.00 0.52
10 600048 保利发展 21,900 394,200.00 0.46
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 6,571,414.86 7.65
2 央行票据 - -
3 金融债券 31,342,066.03 36.49
其中：政策性金融债 20,805,205.48 24.23
4 企业债券 20,421,221.36 23.78
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,353,870.74 1.58
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,688,572.99 69.50
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 210203 21国开 03 100,000 10,456,671.23 12.18
2 210313 21进出 13 100,000 10,348,534.25 12.05
3 019666 22国债 01 55,770 5,667,439.08 6.60
4 2128038
21农业银行永续债
01
50,000 5,292,945.48 6.16
5 2128021
21工商银行永续债
01
50,000 5,243,915.07 6.11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风
险收益特性的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险
管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期
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货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国
债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的
久期，降低投资组合的整体风险。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券除 21工商银行永续债 01（证券代码 2128021）、21国
开 03（证券代码 210203）、21进出 13（证券代码 210313）、21农业银行永续债 01（证券
代码 2128038）、22葛洲 Y1（证券代码 185830）外其他证券的发行主体未有被监管部门立
案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、21工商银行永续债 01（证券代码 2128021）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
2、21国开 03（证券代码 210203）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次
受到监管机构的处罚。
3、21进出 13（证券代码 210313）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。
4、21农业银行永续债 01（证券代码 2128038）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
5、22葛洲 Y1（证券代码 185830）
根据 2021年 10月 29日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被广西省百
色市田林县应急管理局处以罚款。
根据2021年12月 3日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被海南省儋州
市洋浦经济开发区规划建设土地局列入不良行为记录名单,并通报批评。
根据2022年 6月20日发布的相关公告，该证券发行人因环境污染被合肥市生态环境局
处以罚款。
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对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 49,941.11
2 应收清算款 315,452.94
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 492.69
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 365,886.74
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 110059 浦发转债 432,355.96 0.50
2 110062 烽火转债 359,071.29 0.42
3 113052 兴业转债 276,072.93 0.32
4 127032 苏行转债 234,781.78 0.27
5 127056 中特转债 40,588.40 0.05
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600938 中国海油 1,295,341.68 1.51 新股流通受限
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 招商瑞和 1年持有期混合 A 招商瑞和 1年持有期混合 C
报告期期初基金份额总额 52,980,077.85 56,970,971.64
报告期期间基金总申购份额 969,623.25 996,418.88
减：报告期期间基金总赎回
份额
13,939,731.49 16,007,911.09
报告期期间基金拆分变动份 - -
招商瑞和 1年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 40,009,969.61 41,959,479.43
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商瑞和 1 年持有期混合型证券投资基金设立的文
件；
3、《招商瑞和 1年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
4、《招商瑞和 1年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
5、《招商瑞和 1年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：深圳市福田区深南大道 7088号
8.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com

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招商基金管理有限公司
2022年 10月 25日