-0.4285%
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就旗下部分基金参与安井食品集团股份有限公司（安井食品，股票代码：603345）非公开发行股票的认购事项公告如下：
“安井食品”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号）
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
泓德优选成长混合型证券投资基金 163,680 18,999,974.40 0.91% 16,867,224.00 0.81% 6个月
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 6,030 699,962.40 0.09% 621,391.50 0.08% 6个月
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 8,615 1,000,029.20 0.70% 887,775.75 0.62% 6个月
泓德战略转型股票型证券投资基金 327,360 37,999,948.80 1.63% 33,734,448.00 1.45% 6个月
泓德裕康债券型证券投资基金 64,611 7,500,044.88 0.14% 6,658,163.55 0.12% 6个月
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 103,377 12,000,002.16 1.68% 10,652,999.85 1.49% 6个月
泓德裕祥债券型证券投资基金 47,381 5,499,986.48 0.14% 4,882,612.05 0.12% 6个月
泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 146,451 17,000,032.08 0.97% 15,091,775.55 0.86% 6个月
泓德研究优选混合型证券投资基金 301,516 34,999,977.28 1.61% 31,071,223.80 1.43% 6个月
泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 9,476 1,099,974.08 0.27% 976,501.80 0.24% 6个月
泓德睿泽混合型证券投资基金 516,885 60,000,010.80 0.72% 53,264,999.25 0.63% 6个月
泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 1,016,540 117,999,963.20 1.57% 104,754,447.00 1.39% 6个月
泓德慧享混合型证券投资基金 6,030 699,962.40 0.14% 621,391.50 0.12% 6个月
泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 447,967 52,000,009.36 0.74% 46,162,999.35 0.66% 6个月
泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金 180,910 21,000,032.80 1.83% 18,642,775.50 1.62% 6个月
泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金 206,754 24,000,004.32 1.72% 21,305,999.70 1.53% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年3月14日数据。
投资者可登录本公司官方网站http://www.hongdefund.com，或拨打客户服务电话：4009-100-8888咨询相关信息。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二二年三月十六日