泓德慧享混合型证券投资基金2022年第4季度报告

基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月19日
泓德慧享混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月1
8
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自
2022
年
10
月
01
日起至
2022
年
12
月
31
日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泓德慧享混合
基金主代码 011781
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日
2021
年
09
月
06
日
报告期末基金份额总额 622,845,799.02份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资产
配置，综合运用多种投资策略，力争实现基金资产
的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过分析宏观经济和资本市场发展趋势，评
估各类资产的预期收益与风险，合理确定本基金在
股票、债券等各类别资产上的投资比例并适时做出
动态调整。本基金股票投资从基本面分析入手，根
据个股的估值水平优选个股。债券投资采取适当的
久期配置策略、个券选择策略、信用债投资策略、
可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、证券
公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资策
略相结合的方法。本基金本着谨慎原则，从风险管
理角度出发，适度参与股指期货、国债期货投资。
业绩比较基准
中证800指数收益率×10%＋中证港股通综合指数收
益率×5%＋中国债券综合全价指数收益率×85%
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风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期预期风险与预期收益
低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机
制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券
投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场
的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互
通机制投资的风险等特有风险。
基金管理人 泓德基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泓德慧享混合A 泓德慧享混合C
下属分级基金的交易代码
011781 011782
报告期末下属分级基金的份额总
额
622,705,559.64
份
140,239.38
份
§
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022
年
10
月
01
日
- 2022
年
12
月
31
日
)
泓德慧享混合
A
泓德慧享混合
C
1.本期已实现收益
-3,393,919.09 -1,318.68
2.
本期利润
567,121.01 201.20
3.加权平均基金份额本期利润
0.0010 0.0010
4.
期末基金资产净值
592,114,538.38 134,171.01
5.期末基金份额净值
0.9509 0.9567
注：
1
、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2022年12月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2
基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泓德慧享混合A净值表现
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 -0.58% 0.37% 0.49% 0.20% -1.07% 0.17%
过去六个月
-4.67% 0.33% -1.36% 0.17% -3.31% 0.16%
过去一年
-7.04% 0.37% -2.15% 0.20% -4.89% 0.17%
自基金合同
生效起至今
-4.91% 0.34% -2.22% 0.18% -2.69% 0.16%
泓德慧享混合C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-0.67% 0.37% 0.49% 0.20% -1.16% 0.17%
过去六个月
-4.87% 0.33% -1.36% 0.17% -3.51% 0.16%
过去一年
-6.35% 0.38% -2.15% 0.20% -4.20% 0.18%
自基金合同
生效起至今
-4.33% 0.34% -2.22% 0.18% -2.11% 0.16%
注：本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×10%＋中证港股通综合指数收益
率×5%＋中国债券综合全价指数收益率×85%
3.2.2
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为 6个月，截至报告期末，本基金的各项投资
比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。
§
4
管理人报告
4.1
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基 证券从 说明
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金经理期限 业年限
任职
日期
离任
日期
赵端
端
本基金
的基金
经理
2021-
09-06
-
8
年
硕士研究生，具有基金从业资格，资
管行业从业经验17年，曾任天安财产
保险股份有限公司资产管理中心固定
收益部资深投资经理，阳光资产管理
股份有限公司固定收益投资事业部高
级投资经理，嘉实基金管理有限公司
机构业务部产品经理。
姚学
康
本基金
的基金
经理
2022-
03-24
-
8
年
硕士研究生，具有基金从业资格，资
管行业从业经验11年，曾任华夏久盈
资产管理有限责任公司固定收益投资
中心投资经理，安信证券研究中心宏
观分析师。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公
司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3
公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2
异常交易行为的专项说明
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本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投
资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当
日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年第四季度，资本市场受政策变化剧烈影响，投资者情绪波动较大，机构行为
影响深远。
2022
年
10
月底之前，疫情防控政策尽管有优化，但对经济活动的影响依然明显。各
方面对未来经济前景的预期较低，风险偏好不高，债市受到支撑，权益市场跌幅较大。
再叠加美联储加息以及其他扰动，外资对港股和A股的抛售力度较大，明显主导了权益
行情的演化。
进入11月，事情起了变化。
疫情防控政策加速调整，决策层面出台了进一步优化防控政策的二十条措施，在防
控和发展之间重新寻找平衡；随后人民银行和银保监会公布了
16
项具体措施，金融支持
房地产市场平稳发展。在系列重磅政策和讲话的带动下，投资者风险偏好走高。
股市逐步回暖。但纯债和转债调整的烈度超出了预期。资管新规和净值化管理背景
下，银行理财客户的赎回是引发纯债和转债抛售潮的主导性力量。
泓德慧享纯债头寸在2022年8月以后总体上维持了审慎的思路，但机构行为引发的
债市抛售急潮依然对整体组合构成了拖累。慧享此前转债头寸较低，
11-12
月流动性冲
击带来的下跌构成了补仓机会。权益层面，考虑到估值吸引力，慧享维持了较高的权益
仓位。
往后看，
2023
年经济低位修复的方向是确定的，权益资产的吸引力总体上优于避险
资产，当前位置维持偏高的权益和转债仓位是合意的。纯债头寸方面，中长债的吸引力
预计有限，利差保护和资金供给充足构成中短债投资的安全垫。
4.5
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末泓德慧享混合A基金份额净值为0.9509元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为
-0.58%
，同期业绩比较基准收益率为
0.49%
；截至报告期末泓德慧享混
合C基金份额净值为0.9567元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.67%，同期
业绩比较基准收益率为0.49%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1
报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
163,164,829.58 22.10
其中：股票
163,164,829.58 22.10
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
566,065,598.22 76.68
其中：债券
566,065,598.22 76.68
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5
金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
8,928,168.06 1.21
8
其他资产
70,312.67 0.01
9
合计
738,228,908.53 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
2,469,181.00 0.42
B
采矿业
1,276,860.80 0.22
C
制造业
111,740,797.25 18.87
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
4,195,525.00 0.71
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
6,146,580.43 1.04
J 金融业 13,308,981.38 2.25
K
房地产业
12,743,647.00 2.15
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L 租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业
11,249,880.00 1.90
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
33,376.72 0.01
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
163,164,829.58 27.55
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
5.3
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 000002
万科Ａ
445,900 8,115,380.00 1.37
2 300059 东方财富 412,540 8,003,276.00 1.35
3 603259
药明康德
96,600 7,824,600.00 1.32
4 601012 隆基绿能 171,020 7,227,305.20 1.22
5 605499
东鹏饮料
32,000 5,692,800.00 0.96
6 688029
南微医学
69,286 5,690,459.18 0.96
7 600779 水井坊 64,600 5,453,532.00 0.92
8 300760
迈瑞医疗
16,800 5,308,296.00 0.90
9 002142 宁波银行 160,960 5,223,152.00 0.88
10 603345
安井食品
31,430 5,087,888.40 0.86
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值
(
元
)
占基金资产净
值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
253,165,858.10 42.75
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其中：政策性金融债 40,384,339.73 6.82
4
企业债券
91,335,390.69 15.42
5
企业短期融资券
- -
6 中期票据 131,914,976.44 22.27
7
可转债（可交换债）
89,649,372.99 15.14
8 同业存单 - -
9
其他
- -
10
合计
566,065,598.22 95.58
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
(
元
)
占基金资产净
值比例（％）
1 210322
21
进出
22
400,000 40,384,339.73 6.82
2 2023005
20平安人寿
300,000 30,722,342.47 5.19
3 2228014
22交通银行二级
01
300,000 30,664,232.88 5.18
4 2228004
22工商银行二级
01
300,000 30,554,222.47 5.16
5 2028013
20农业银行二级
01
300,000 30,501,205.48 5.15
5.6
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
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5.10
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形如下:
2022年03月21日，21进出22（证券代码：210322）发行人中国进出口银行因中国进
出口银行监管标准化数据
(EAST)
系统数据质量及数据报送中漏报不良贷款余额
EAST
数据、漏报逾期
90
天以上贷款余额
EAST
数据、漏报贸易融资业务
EAST
数据、漏报贷
款核销业务EAST数据等违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款420万元。
2022年09月09日，22交通银行二级01（证券代码：2228014）发行人交通银行股份
有限公司因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人经营贷款“三查”不到位、总行对分支
机构管控不力被中国银行保险监督管理委员会罚款500万元。
2022
年
03
月
21
日，
22
交通银行二级
01
（证券代码：
2228014
）发行人交通银行股份
有限公司因交通银行监管标准化数据
(EAST)
系统数据质量及数据报送中漏报不良贷款
余额EAST数据、贸易融资业务EAST数据存在偏差、漏报贷款核销业务EAST数据、漏
报抵押物价值
EAST
数据等违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款
420
万元。
2022年03月21日，22工商银行二级01（证券代码：2228004）发行人中国工商银行
股份有限公司因中国工商银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送中抵押
物价值
EAST
数据存在偏差、漏报信贷资产转让业务
EAST
数据、未报送公募基金投资
业务EAST数据、漏报跟单信用证业务EAST数据等违法违规行为被中国银行保险监督
管理委员会罚款
360
万元。
2022
年
09
月
30
日，
20
农业银行二级
01
（证券代码：
2028013
）发行人中国农业银行
股份有限公司因作为托管机构未及时发现理财产品投资集中度超标情况、理财托管业务
违反资产独立性原则要求及操作管理不到位被中国银行保险监督管理委员会罚款150万
元。
2022年03月21日，20农业银行二级01（证券代码：2028013）发行人中国农业银行
股份有限公司因中国农业银行监管标准化数据
(EAST)
系统数据质量及数据报送中漏报
贷款核销业务
EAST
数据、未报送权益类投资业务
EAST
数据、未报送公募基金投资业
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务EAST数据、未报送投资资产管理产品业务EAST数据等违法违规行为被中国银行保
险监督管理委员会罚款
480
万元。
2022
年
09
月
09
日，
22
建设银行二级
01
（证券代码：
2228039
）发行人中国建设银行
股份有限公司因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人经营贷款“三查”不到位、总行对
分支机构管控不力被中国银行保险监督管理委员会罚款
260
万元。
2022年09月30日，22建设银行二级01（证券代码：2228039）发行人中国建设银行
股份有限公司因老产品规模在部分时点出现反弹被中国银行保险监督管理委员会罚款
200
万元。
2022年03月21日，22建设银行二级01（证券代码：2228039）发行人中国建设银行
股份有限公司因中国建设银行监管标准化数据
(EAST)
系统数据质量及数据报送中贸易
融资业务
EAST
数据存在偏差、贷款核销业务
EAST
数据存在偏差、漏报抵押物价值
EAST数据、漏报债券投资业务EAST数据等违法违规行为被中国银行保险监督管理委
员会罚款470万元。
2022年03月21日，浦发转债（证券代码：110059）发行人上海浦东发展银行股份有
限公司因浦发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送中漏报逾期90天以
上贷款余额
EAST
数据、漏报贸易融资业务
EAST
数据、漏报信贷资产转让业务
EAST
数
据、漏报债券投资业务
EAST
数据等违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款
420万元。
2022
年
03
月
21
日，
20
浦发银行二级
01
（证券代码：
2028025
）发行人上海浦东发展
银行股份有限公司因浦发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送中漏报
逾期90天以上贷款余额EAST数据、漏报贸易融资业务EAST数据、漏报信贷资产转让
业务
EAST
数据、漏报债券投资业务
EAST
数据等违法违规行为被中国银行保险监督管
理委员会罚款420万元。
在上述公告公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述
处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未
发生改变。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合本基金管理人投资管理制
度的规定。
5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额
(
元
)
1
存出保证金
70,292.69
2
应收证券清算款
-
3 应收股利 -
4
应收利息
-
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5 应收申购款 19.98
6
其他应收款
-
7
其他
-
8 合计 70,312.67
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
号
债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)
1 110059
浦发转债
21,195,693.97 3.58
2 113042
上银转债
10,499,791.78 1.77
3 113044
大秦转债
9,692,880.33 1.64
4 132018
G三峡EB1
7,982,890.08 1.35
5 113631
皖天转债
4,189,060.37 0.71
6 127012
招路转债
3,989,430.24 0.67
7 110073
国投转债
3,524,149.91 0.60
8 127039
北港转债
3,478,170.45 0.59
9 113049
长汽转债
3,425,876.32 0.58
10 113052
兴业转债
2,850,802.74 0.48
11 110079
杭银转债
2,788,889.42 0.47
12 113602
景20转债
2,785,903.16 0.47
13 110077
洪城转债
2,449,704.66 0.41
14 113641
华友转债
2,244,515.95 0.38
15 118005
天奈转债
1,599,939.46 0.27
16 127045 牧原转债 1,038,028.48 0.18
17 127025
冀东转债
523,999.73 0.09
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。
§
6
开放式基金份额变动
单位：份
泓德慧享混合A 泓德慧享混合C
泓德慧享混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
第
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报告期期初基金份额总额 389,541,337.61 138,594.03
报告期期间基金总申购份额
233,167,164.49 169,247.60
减：报告期期间基金总赎回份额
2,942.46 167,602.25
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
622,705,559.64 140,239.38
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%
的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过
20%
的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
2022/11/01-2
022/12/31
30,409,414.12
106,654,223.5
5
0.00
137,063,637.
67
22.01%
2
2022/10/01-2
022/12/31
250,409,683.8
0
0.00 0.00
250,409,683.
80
40.20%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额
20%
的情形，在市场流动性
不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能
对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模
持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
泓德慧享混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
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（1）中国证监会批准泓德慧享混合型证券投资基金设立的文件；
（
2
）《泓德慧享混合型证券投资基金基金合同》；
（3）《泓德慧享混合型证券投资基金招募说明书》；
（
4
）《泓德慧享混合型证券投资基金托管协议》；
（
5
）基金管理人业务资格批件和营业执照；
（6）基金托管人业务资格批件和营业执照；
（7）报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告。
9.2存放地点
地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号
9.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户
服务电话：4009-100-888
（
3
）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：
www.hongdefund.com
泓德基金管理有限公司
2023
年
01
月
19
日