华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金托管协议

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ...................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .............................................................. 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................. 2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .......................................................... 7
五、基金财产的保管 .............................................................................................. 8
六、指令的发送、确认和执行 .............................................................................11
七、交易及清算交收安排 .................................................................................... 14
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................................................... 16
九、基金收益分配 ................................................................................................ 22
十、基金信息披露 ................................................................................................ 22
十一、基金费用 .................................................................................................... 24
十二、基金份额持有人名册的保管 .................................................................... 26
十三、基金有关文件档案的保存 ........................................................................ 26
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................................................ 27
十五、禁止行为 .................................................................................................... 30
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................... 31
十七、违约责任 .................................................................................................... 34
十八、争议解决方式 ............................................................................................ 35
十九、基金托管协议的效力 ................................................................................ 35
二十、其他事项 .................................................................................................... 36
二十一、基金托管协议的签订 ............................................................................ 36
华安宁享 6 个月持有期混合型证券投资基金 托管协议

华安宁享 6 个月持有期混合型证券投资基金 托管协议
鉴于华安基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司，拟募集华安宁享 6 个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本
基金”或“基金”）；
鉴于宁波银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于华安基金管理有限公司拟担任华安宁享 6 个月持有期混合型证券投资
基金的基金管理人，宁波银行股份有限公司拟担任华安宁享 6 个月持有期混合型
证券投资基金的基金托管人；
为明确华安宁享 6 个月持有期混合型证券投资基金的基金管理人和基金托
管人之间的权利义务关系，特制订本协议；
除非文义另有所指，本协议的所有术语与《华安宁享 6 个月持有期混合型证
券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中定义的相应术语具有相同的
含义。若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。
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一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区，世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、
32 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号，上海国金中心二期 31、32 层
邮政编码：200120
法定代表人：朱学华
成立时间：1998 年 6 月 4 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基字[1998]20 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5 亿元
存续期间：持续经营
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
（二）基金托管人
名称：宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市宁东路 345 号
法定代表人：陆华裕
电话：0574-89103140
传真：0574-89103213
联系人：陶磊
成立时间：1987 年 4 月 10 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：562832.9528 万
批准设立机关和设立文号：中国银监会，银监复[2007]64 号
基金托管业务批准文号：证监许可[2012]1432 号
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存续期间：永续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从
事银行卡服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；
经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规
定》)、《华安宁享 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基
金合同》）及其他有关规定订立。
本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投资
运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及
职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法利
益的原则，经协商一致，签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
（1）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
对基金的投资范围进行监督。
本基金的投资范围：
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托
凭证）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
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次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期
融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不高于 30%；债券资产、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资
产占基金资产的比例不低于 50%；同业存单投资占基金资产的比例不超过 20%；
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金
融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基
金的投资比例相应调整。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起
开始履行。
（2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
对基金投资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：
1）股票投资占基金资产的比例为 0-30%；本基金投资存托凭证的比例限制
依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监
管部门另有要求的除外；债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 50%；同业存单
投资占基金资产的比例不超过 20%；
2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现
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金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
3）基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
a.基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资
产净值的 10%；
b.基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价
证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质
押式回购）等；
c.基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的 20%；
d.基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
e.基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 20%；
4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券
的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款
规定的比例限制；
6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的 10%；
7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10%；
9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
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产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债
券回购到期后不得展期；
13）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比
例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述
比例限制；
14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值
的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资；
15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致；
16）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
17）本基金参与融资业务的，应当遵守下列要求：每个交易日日终，本基金
持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（18）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，
本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在
任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值
的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）
应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第 2）、10）、14）、15）项情形之外，因证券、期货市场波动、证券
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发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会
规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效
之日起开始。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
（3）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对
基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
1）承销证券；
2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
3）从事承担无限责任的投资；
4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
5）向其基金管理人、基金托管人出资；
6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定
为准。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产
净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等
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进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表
现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在
发现后报告中国证监会。
（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内
答复并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据
资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其
他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管
理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向基金
托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反《基金合同》约定的，应当视情况暂缓或拒绝执行，立即通知基金管理人，
并有权向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，
并有权向中国证监会报告。
基金管理人应对基金投资的合规性负责，包括但不限于遵守关联关系等外部
法律法规的要求。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人
对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人
是否安全保管基金财产、是否开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账
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户等投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和各类
基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基
金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资
产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知
基金托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基
金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促
基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会
报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金托管人在限期内纠正。
五、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
（1） 基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行
运用、处分、分配基金的任何资产。
（2） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（3） 基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管
账户等投资所需账户。
（4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的
完整和独立。
（5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金
资产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
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进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的
损失。基金托管人对此不承担任何责任。
（6）除法律法规和基金合同另有规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
（二）基金募集资产的验证
基金募集期间的资金应存于基金管理人在具备基金销售业务资格的商业银
行或者从事客户交易结算交易资金存管的商业银行等营业机构开立的“基金募集
专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
基金募集期满或基金提前结束募集之日起 10 日内，由基金管理人聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具
的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。验资
完成，基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行
存款账户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。
若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理
退款等事宜。
（三）基金的银行存款账户的开立和管理
（1） 基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
（2） 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，
并根据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管
和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付
基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。
（3） 本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需
要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账
户；亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
（4）托管账户预留印鉴为资产托管人的托管业务专用章 1 枚以及监管人名
章 1 枚。托管账户的开立需遵循宁波银行《单位银行结算账户管理协议》的相关
规定。托管账户内的银行存款利率每半年或遇到重大市场调整时，如有需要，管
理人、托管人两方可对账户利率进行重新议价。
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（5） 基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人
民币银行账户结算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率
管理规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
（四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超
买。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金
的名义在基金托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
（五）债券托管账户的开立和管理
（1） 基金合同生效后，基金托管人负责向中国人民银行进行报备，并在
备案通过后在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司
以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的清
算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，由基金管
理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。
（2） 基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协
议正本由基金管理人保存。
（六）其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托
管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按
有关规则使用并管理。
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
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实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转
让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外
机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证正本由基金托管人负责保管。基金管理人应与
存款机构签订定期存款协议，该协议作为划款指令附件，其预留印鉴至少有一枚
托管人监管印章，该协议中必须有如下明确条款：“存款证实书、存单不得以任
何方式被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提
前支取的所有款项必须划至托管账户（明确户名、开户行、账号等），不得划入
其他任何账户”。如定期存款协议中未体现前述条款，基金托管人有权拒绝定期
存款投资的划款指令。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基
金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的
正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人应
及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章
的合同传真件或复印件并注明与原件一致，未经双方协商或未在合同约定范围
内，合同原件不得转移。
六、指令的发送、确认和执行
（一）基金管理人对发送指令人员的书面授权
基金管理人应事先书面通知（以下称“授权通知”）基金托管人有权发送指
令的人员名单、签字样本、预留印鉴和启用日期，注明相应的权限，并规定基金
管理人向基金托管人发送指令时基金托管人确认有权发送人员（以下简称“被授
权人”）身份的方法。基金管理人向基金托管人发出的授权通知应加盖公章。基
金管理人发出授权通知后，以电话形式向基金托管人确认是否收妥，授权通知自
其上面注明的启用日期开始生效，若该日期早于基金托管人确认收妥日期的，授
权通知自基金托管人确认收妥时生效。授权通知应以原件形式送达基金托管人。
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基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向被授权人
及相关操作人员以外的任何人泄露，法律法规或有权机关另有要求的除外。
若基金管理人同时向基金托管人出具了资产管理业务统一交易清算授权书
和单个基金产品交易清算授权书的，授权书以以下第 1 种方式为准：⑴统一授权
书。⑵单个基金产品授权书。
（二）指令的内容
指令是基金管理人在运用基金资产时，向基金托管人发出的资金划拨及其他
款项收付的指令。指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、账户、大
额支付号等执行支付所需内容，加盖预留印鉴。
（三）指令的发送、确认和执行的时间