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基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十一日
华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安宁享 6个月混合
基金主代码 011798
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 8月 17日
报告期末基金份额总额 191,656,963.71份
投资目标
本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争
长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、
市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面,采
取定量与定性相结合的分析方法,给出股票、债券和货币
市场工具等大类资产投资机会的整体评估,作为资产配置
的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险
收益预期,调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置
比例。
华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
3
业绩比较基准
中证 800 指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率
×85%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安宁享 6个月混合 A 华安宁享 6个月混合 C
下属分级基金的交易代码 011798 011799
报告期末下属分级基金的份
额总额
89,538,590.52份 102,118,373.19份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
华安宁享 6个月混合 A 华安宁享 6个月混合 C
1.本期已实现收益 -2,503,921.64 -3,226,384.82
2.本期利润 -3,319,749.51 -4,235,985.60
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0319 -0.0333
4.期末基金资产净值 87,760,254.43 99,842,391.00
5.期末基金份额净值 0.9801 0.9777
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易
佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金于2021年8月17日成立,截止本报告期末,本基金成立不满一年。
华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
4
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安宁享 6个月混合 A:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.06% 0.18% -2.09% 0.23% -0.97% -0.05%
过去六个月 -2.28% 0.18% -1.31% 0.18% -0.97% 0.00%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-1.99% 0.17% -1.54% 0.17% -0.45% 0.00%
2、华安宁享 6个月混合 C:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.15% 0.18% -2.09% 0.23% -1.06% -0.05%
过去六个月 -2.47% 0.18% -1.31% 0.18% -1.16% 0.00%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-2.23% 0.17% -1.54% 0.17% -0.69% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年 8月 17日至 2022年 3月 31日)
1.华安宁享 6个月混合 A:
华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
5
2.华安宁享 6个月混合 C:
注:本基金于 2021年 8月 17日成立,截止本报告期末,本基金成立不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部高
级总监
2021-08-17 - 24年
金融学硕士(金融工程方向),24
年证券、基金从业经历。曾任长城
证券有限责任公司债券研究员,华
安基金管理有限公司债券研究员、
债券投资风险管理员、固定收益投
资经理。2008 年 4 月起担任华安
稳定收益债券基金的基金经理。
2011年 6月至 2021年 3月,同时
担任华安可转换债券债券型证券
投资基金的基金经理。2012年 12
月至 2017年 6月担任华安信用增
强债券型证券投资基金的基金经
理。2013 年 6 月起同时担任华安
双债添利债券型证券投资基金的
基金经理。2013 年 10 月至 2017
年 7 月同时担任华安月月鑫短期
理财债券型证券投资基金、华安季
季鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安月安鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安现金富利投资基
金的基金经理。2014年7月至2017
年 7 月同时担任华安汇财通货币
市场基金的基金经理。2015 年 2
月至 2017年 6月担任华安年年盈
定期开放债券型证券投资基金的
基金经理。2015年 5月至 2017年
7月,担任华安新回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015年 9月至 2018年 9月,担任
华安新乐享保本混合型证券投资
基金的基金经理。2018 年 9 月至
2019年 12月,同时担任华安新乐
享灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2015年 12月至 2017
年 7月,同时担任华安乐惠保本混
合型证券投资基金的基金经理。
2016年 2月至 2018年 8月,同时
担任华安安华保本混合型证券投
资基金的基金经理。2016 年 7 月
至 2019年 1月,同时担任华安安
华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
7
进保本混合型发起式证券投资基
金的基金经理。2019 年 1 月起,
同时担任华安安进灵活配置混合
型发起式证券投资基金的基金经
理。2016年 11月至 2017年 12月,
同时担任华安新希望灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2016年 11月至 2019年 11月,同
时担任华安睿享定期开放混合型
发起式证券投资基金的基金经理。
2017 年 2 月起,同时担任华安新
活力灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018年2月至2018
年 6月,同时担任华安丰利 18个
月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理。2019年 1月至 2020
年 2月,同时担任华安安盛 3个月
定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理。2019 年 6 月至
2020年 10月,同时担任华安科创
主题 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。2020
年 10月起,同时担任华安安益灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2021 年 1 月起,同时担
任华安锦源 0-7年金融债 3个月定
期开放债券型发起式证券投资基
金的基金经理。2021 年 8 月起,
同时担任华安宁享 6 个月持有期
混合型证券投资基金的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控
制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
8
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入
公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信
息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类
投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风
格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合
经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司
实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合
在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集
中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情
况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获
得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时
间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信
息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交
易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中
签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,
进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资
境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一
级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组
合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易
的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金
投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的
同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各
华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系
统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报
告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所
公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 6
次,未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,英美央行收紧货币政策,俄乌危机加剧大宗商品上涨,引发市场对全球滞胀的担忧。
国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三大挑战,地产销售同比负增,局部地区疫情影响
较大,社融增速温和企稳。央行下调公开市场操作利率和 MLF 利率。利率债收益率低位震荡,
信用利差有所走高,民营房企信用风险继续发酵。2022年第一季度,A股市场出现较大回撤,高
估值的成长股回撤幅度较大,电力设备、电子、国防军工等板块领跌,而稳增长板块和资源板块
超额收益明显,如煤炭、房地产、建筑等行业。
报告期内维持债券高等级信用策略,择机调整和优化了组合股票持仓。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 03月 31日,本基金A类份额净值为0.9801元,本报告期份额净值增长率为-3.06%;
本基金 C类份额净值为 0.9777元,本报告期份额净值增长率为-3.15%。同期业绩比较基准增长率
为-2.09%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度,海外通胀压力仍大,美联储将加快加息缩表步伐。地缘危机短期陷入胶着,滞
胀风险仍存。受疫情影响,国内经济下行压力加大,预计稳增长政策力度将逐步加码。短期来看,
由于中美利差已经为负,货币政策总量放松的空间或有限,但结构性宽松政策将陆续出台。资金
面将维持宽松,利率整体或仍呈现震荡走势,波幅或较前期加大。股票市场经过大幅调整估值修
复后,风险已经得到较大释放,预计指数整体下跌空间不大。关注估值修复 PEG小于 1的高端制
造成长股、疫情扰动但行业供需结构优化的出行产业链、价格上涨受益的能源、农产品、稳增长
受益估值较低的地产和基建等。本基金将维持高信用等级策略,动态优化组合结构。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
10
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 19,885,671.00 10.52
其中:股票 19,885,671.00 10.52
2 固定收益投资 131,670,219.17 69.66
其中:债券 131,670,219.17 69.66
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 30,003,016.44 15.87
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,349,568.44 3.89
7 其他各项资产 110,488.49 0.06
8 合计 189,018,963.54 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,028,490.00 1.08
B 采矿业
-
-
C 制造业 10,362,156.00 5.52
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 729,900.00 0.39
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,260,493.00 1.20
H 住宿和餐饮业 978,720.00 0.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,407,560.00 1.28
J 金融业 - -
K 房地产业 1,118,352.00 0.60
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 19,885,671.00 10.60
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 688122 西部超导 19,000 1,645,780.00 0.88
2 002405 四维图新 109,000 1,522,730.00 0.81
3 300450 先导智能 19,000 1,110,360.00 0.59
4 002714 牧原股份 19,000 1,080,340.00 0.58
5 002241 歌尔股份 29,000 997,600.00 0.53
6 688518 联赢激光 29,000 983,100.00 0.52
7 300498 温氏股份 43,000 948,150.00 0.51
8 300696 爱乐达 19,000 942,780.00 0.50
9 688499 利元亨 4,900 919,191.00 0.49
10 002230 科大讯飞 19,000 884,830.00 0.47
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
12
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 131,670,219.17 70.19
其中:政策性金融债 70,916,424.66 37.80
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 131,670,219.17 70.19
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 210407 21农发 07 700,000 70,916,424.66 37.80
2 2128035
21华夏银行
02
100,000 10,148,303.56 5.41
3 2128041
21广发银行小
微债
100,000 10,142,318.90 5.41
4 2128042
21兴业银行二
级 02
100,000 10,138,764.93 5.40
5 2128044
21工商银行永
续债 02
100,000 10,129,800.00 5.40
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
13
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的
股指期货、国债期货合约,以对冲资产组合的系统性风险和流动性风险等。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的
股指期货、国债期货合约,以对冲资产组合的系统性风险和流动性风险等。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.12021年 5月 17日,华夏银行因违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产等违
法违规事项,被中国银行保险监督管理委员会(银保监罚决字〔2021〕19 号)给予罚款 9830 万
元的行政处罚。2021年 8月 13日,华夏银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,
被中国人民银行(银罚字〔2021〕25号)给予罚款 486万元的行政处罚。2022年 3月 21日,华
夏银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST数据存在偏
差、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差等违法违规事项,被中国银行保险监督管理委员
会(银保监罚决字〔2022〕19号)给予罚款 460万元的行政处罚。
2022 年 3 月 21 日,广发银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在逾期 90
天以上贷款余额 EAST数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规事项,被中国银
行保险监督管理委员会(银保监罚决字〔2022〕23号)给予罚款 420万元的行政处罚。
2021年 7月 21日,兴业银行因违规办理内保外贷业务等违法违规行为,被国家外汇管理局福建
省分局(闽汇罚〔2021〕5号)责令改正、给予警告、没收违法所得和罚款合计 300.10537万元人
华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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民币的行政处罚。2021年 8月 13日,兴业银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规
定,被中国人民银行(银罚字〔2021〕26号)给予罚款 5万元的行政处罚。2022年 3月 21日,
兴业银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在漏报贸易融资业务 EAST数据、
漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规事项,被中国银行保险监督管理委员会(银保监罚决字
〔2022〕22号)给予罚款 350万元的行政处罚。
2021年 4月 23日,浦发银行因 2016年 5月至 2019年 1月未按规定开展代销业务,被中国银行
保险监督管理委员会上海监管局(沪银保监罚决字〔2021〕29号)责令改正,并处罚款共计 760
万元的行政处罚。2021年 7月 13日,浦发银行因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力
等违法违规事项,被中国银行保险监督管理委员会(银保监罚决字〔2021〕27号)给予罚款 6920
万元的行政处罚。2021年 11月 15日,浦发银行因银行卡境外交易信息报送错误,被国家外汇管
理局上海市分局(上海汇管罚字〔2021〕3121210802号)责令改正,给予警告、处 6万元人民币
罚款的行政处罚。2022年 3月 21日,浦发银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据
报送存在漏报逾期 90天以上贷款余额EAST数据、漏报贸易融资业务EAST数据等违法违规事项,
被中国银行保险监督管理委员会(银保监罚决字〔2022〕25号)给予罚款 420万元的行政处罚。
2022年 3月 21日,工商银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在抵押物价
值 EAST数据存在偏差、漏报信贷资产转让业务 EAST数据等违法违规事项,被中国银行保险监
督管理委员会(银保监罚决字〔2022〕11号)给予罚款 360万元的行政处罚。
本基金投资 21华夏银行 02、21广发银行小微债、21兴业银行二级 02、21浦发银行 02、21工商
银行永续债 02的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内,本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 110,488.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 110,488.49
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华安宁享6个月混合A 华安宁享6个月混合C
本报告期期初基金份额总额 111,283,099.55 139,672,617.73
报告期期间基金总申购份额 141,423.93 74,440.95
减:报告期期间基金总赎回份额 21,885,932.96 37,628,685.49
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 89,538,590.52 102,118,373.19
§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、《华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
2、《华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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3、《华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》
8.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
8.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公
场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二二年四月二十一日