1. 公告基本信息 基金名称 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金
基金简称 恒越优势精选混合
基金主代码 011815
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 30 日
基金管理人名称 恒越基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《恒越优
势精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》 及其他有关法律法规
以及本基金相关法律文件等
2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]686 号
基金募集期间 自 2021 年 3 月 25 日
至 2021 年 3 月 26 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 3 月 30 日
募集有效认购总户数(单位:户) 84
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 12,520,943.33
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 515.44
募集份额(单位:份)
有效认购份额 12,520,943.33
利息结转的份额 515.44
合计 12,521,458.77
募集期间基金管理人运用固有
资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 10,000,450.05
占基金总份额比例 79.87%
其他需要说明的事项 认购日期为 2021 年 3 月 25 日, 认购费 1,000.00
元
募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 39.96
占基金总份额比例 0.0003%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的
条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 3 月 30 日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承
担,不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 万
份;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金
总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金
总份额比例
发起份额承诺持有
期限
基金管理人固有资金 10,000,450.05 79.87% 10,000,450.05 79.87% 自基金合同生效之
日起不少于 3 年
基金管理人高级管理人
员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,450.05 79.87% 10,000,450.05 79.87% 自基金合同生效之
日起不少于 3 年
4. 其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 本基金办理申购、赎回业务的具体
时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在规定媒介上公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金
合同、招募说明书及产品资料概要等文件。
特此公告。
恒越基金管理有限公司
2021 年 3 月 31 日