1.0671% 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金
封闭期内每周净值公告
估值日期：2021年10月15日
金额单位：人民币元
基金名称
长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金
基金简称
长安鑫瑞6个月定开混合
基金主代码
011899
基金管理人
长安基金管理有限公司
基金管理人代码
50680000
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码
20100000
下属各类别基金的基金简称
长安鑫瑞科技6个月定开混合A
长安鑫瑞科技6个月定开混合C
下属各类别基金的交易代码
011899
011900
下属各类别基金的份额净值
1.0441
1.0422
下属各类别基金的份额累计净值
1.0441
1.0422