恒越基金管理有限公司2021年年度最后一日基金净值公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，恒越基金管理有
限公司就旗下基金2021年12月31日的基金份额净值和基金份额累计净值信息披
露如下：
单位：人民币元
基金简称 基金代码 基金托管人 基金份额净值
基金份额累计净值
恒越研究精选混合A/B 006049/006050 宁波银行股份有限公司
2.8364 2.8364
恒越研究精选混合 C 007192 2.8218 2.8218
恒越核心精选混合
A(前端/后端)
006299/006313 宁波银行股份有
限公司
2.7987 2.7987
恒越核心精选混合 C 007193 2.7995 2.7995
恒越内需驱动混合 A 010701 广发证券股份有
限公司
1.2533 1.2533
恒越内需驱动混合 C 010702 1.2434 1.2434
恒越成长精选混合 A 010622 宁波银行股份有
限公司
1.1618 1.1618
恒越成长精选混合 C 010623 1.1587 1.1587
恒越嘉鑫债券 A 011416 中信证券股份有
限公司
1.0281 1.0281
恒越嘉鑫债券 C 011417 1.0265 1.0265
恒越短债债券 A 011919 中国邮政储蓄银
行股份有限公司
1.0143 1.0143
恒越短债债券 C 011920 1.0131 1.0131
恒越优势精选混合 011815 中国邮政储蓄银
行股份有限公司 1.3044 1.3044
恒越汇优精选三个月
混合（FOF）
012687 中国邮政储蓄银
行股份有限公司
0.9146
（2021年12月29
日）
0.9146
（2021年12月29
日）
恒越蓝筹精选混合 012846 江苏银行股份有
限公司 1.0401 1.0401
恒越品质生活混合发
起式 013028 中国建设银行股
份有限公司 0.8328 0.8328
恒越乐享添利混合 A 012572 广发证券股份有
限公司
0.9970 0.9970
恒越乐享添利混合 C 012573 0.9957 0.9957
以上数值已由基金托管人复核，特此公告。
恒越基金管理有限公司
2022 年 1 月 1 日