恒越基金管理有限公司2022年半年度最后一日基金净值公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，恒越基金管理有
限公司就旗下基金2022年6月30日的基金份额净值和基金份额累计净值信息披露
如下：
单位：人民币元
基金简称 基金代码 基金托管人 基金份额净值 基金份额累计净值
恒越研究精选混合
A/B 006049/006050 宁波银行股
份有限公司
2.3851 2.3851
恒越研究精选混合 C 007192 2.3704 2.3704
恒越核心精选混合
A(前端/后端) 006299/006313 宁波银行股
份有限公司
2.4790 2.4790
恒越核心精选混合 C 007193 2.4773 2.4773
恒越内需驱动混合 A 010701 广发证券股
份有限公司
1.1211 1.1211
恒越内需驱动混合 C 010702 1.1079 1.1079
恒越成长精选混合 A 010622 宁波银行股
份有限公司
1.0450 1.0450
恒越成长精选混合 C 010623 1.0407 1.0407
恒越嘉鑫债券 A 011416 中信证券股
份有限公司
1.0194 1.0194
恒越嘉鑫债券 C 011417 1.0168 1.0168
恒越短债债券 A 011919 中国邮政储
蓄银行股份
有限公司
1.0311 1.0311
恒越短债债券 C 011920 1.0288 1.0288
恒越优势精选混合 011815
中国邮政储
蓄银行股份
有限公司
0.9605 0.9605
恒越汇优精选三个月
混合（FOF） 012687
中国邮政储
蓄银行股份
有限公司
0.8713
（2022年6月28日）
0.8713
（2022年6月28日）
恒越蓝筹精选混合 012846 江苏银行股
份有限公司 0.9411 0.9411
恒越品质生活混合发
起式 013028
中国建设银
行股份有限
公司
0.5941 0.5941
恒越乐享添利混合 A 012572 0.9844 0.9844恒越乐享添利混合 C 012573 广发证券股
份有限公司 0.9807 0.9807
恒越医疗健康精选混
合 A 014220 交通银行股
份有限公司
0.9810 0.9810
恒越医疗健康精选混
合 C 014221 0.9783 0.9783
以上数值已由基金托管人复核，特此公告。
恒越基金管理有限公司
2022 年 7 月 1 日