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1.公告基本信息
基金名称 建信裕丰利 率债三个 月定期开放 债券型证券 投资基金
基金简称 建信裕丰利 率债三个 月定期开放 债券
基金主代码 011946
基金合同生 效日 2021 年 6 月 29 日
基金管理人 名称 建信基金管 理有限责 任公司
基金托管人 名称 兴业银行股 份有限公 司
公告依据
《建信裕丰利 率债三个 月定期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《建 信 裕
丰利 率债三个月 定期开放 债券型证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 以 及 相 关 法 律
法规
收益分配基 准日 2022 年 6 月 13 日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 本基金 2022 年 度的第二次 分红
下属分级基 金的基金 简称 建 信 裕 丰 利 率 债 三 个 月 定 期 开 放 债
券 A
建 信 裕 丰 利 率 债 三 个 月 定 期 开 放 债 券
C
下属分级基 金的交易 代码 011946 011947
截 止 基 准 日 下 属
分 级 基 金 的 相 关
指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 （单
位：人民币元 ） 1.0157 1.0132
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位：人民 币元） 50,999,935.65 25.57
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分
红比例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单 位 ：人
民币元 ）
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本次下属分 级基金分 红方案（单位 ：元/10 份基金份 额） 0.100 0.100
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值；
（4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 6 月 23 日
除息日 2022 年 6 月 23 日
现金红利发 放日 2022 年 6 月 24 日
分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金全 体份额持有 人。
红利再投资 相关事项 的说明 选择红利再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 再 投 资 的 份 额 将 于 2022 年 6 月 24 日 直 接 计 入 其 基
金账户，2022 年 6 月 27 日起可 以查询。
税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局的相关 规定，基金向 投资者分 配的基金收 益，暂免征 收所得税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 ；选择红利再 投资方式 的投资者其 红利所转 换 的 基 金 份 额
免收申 购费用。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理变更手续。
（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533免长途通话费）咨询相关事宜。
（5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2022年6月23日