0.2629%
广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2021年3月23日经中国证监会证监许可〔2021〕935号文准予募集注册，于2021年6月16日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2024年3月20日起，在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额（基金代码：020978），原份额转为A类基金份额，并对本基金的开放期设置进行调整，同时根据最新法律法规对《广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。
现将相关事宜公告如下：
一、本基金新增C类基金份额情况
1.基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转为A类基金份额。
本基金根据申购费、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，各类基金份额将分别计算基金份额净值。
投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
2.C类基金份额的费用
（1）申购费
C类基金份额不收取申购费。
（2）赎回费
C类基金份额赎回费如下：
对在同一开放期内申购后又赎回，且持续持有期少于7日的份额，收取1.50%赎回费；在同一开放期内申购后又赎回，且持续持有期不少于7日（含）的份额，不收取赎回费；持有一个或一个以上封闭期的份额，不收取赎回费。
同一开放期内对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，全额计入基金财产。
（3）管理费、托管费
C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。
（4）销售服务费
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
3.投资管理
本基金将对A类、C类基金份额的资产合并进行投资管理。
4.信息披露
基金管理人将分别公布A类、C类基金份额的基金份额净值。
5.表决权
基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。
6.C类基金份额销售渠道与销售网点
（1）直销机构：广发基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
法定代表人：孙树明
客服电话：95105828或020-83936999
客服传真：020-34281105
网址：www.gffunds.com.cn
直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金C类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。
客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。
（2）非直销销售机构
本基金C类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。
二、本基金开放期设置的调整
本基金的开放期设置由“开放期不少于1个工作日并且最长不超过10个工作日”调整为“开放期不少于1个工作日并且最长不超过20个工作日”。
三、关于本基金修订法律文件的说明
本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2024年3月20日生效。
四、其他需要提示的事项
1.本公告仅对本基金增设C类基金份额、调整开放期设置的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。
2.投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客户服务电话：95105828或020-83936999
公司网站：www.gffunds.com.cn
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2024年3月18日
附件：《广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
……
2、订立本基金合同的依据是《中华人民
共和国合同法》（以下简称 “《合同法》” ）、
《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简
称 “《基金法》” ）、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》（以下简称“《运作办法》” ）、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理
办法》（以下简称“《销售办法》” ）、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称“《信息披露办法》” ）、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简
称“《流动性风险管理规定》” ）和其他有关法
律法规。
……
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
……
2、订立本基金合同的依据是《中华人民
共和国民法典》（以下简称 “《民法典》” ）、
《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简
称 “《基金法》” ）、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》（以下简称“《运作办法》” ）、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理
办法》（以下简称“《销售办法》” ）、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称“《信息披露办法》” ）、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简
称“《流动性风险管理规定》” ）和其他有关法
律法规。
……
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语
或简称具有如下含义：
……
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年
7月26日颁布、同年9月1日实施，《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不
时做出的修订
……
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行
和/或中国银行保险监督管理委员会
……
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境
外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法
律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、 人民币合格境外机构投资者： 指按照
《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点
办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人
民币资金进行境内证券投资的境外法人 （删除，
以下序号对应调整）
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投
资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买
证券投资基金的其他投资人的合称
……
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基
金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，清
算结果报中国证监会备案确认并予以公告的日
期
……
36、开放期：指本基金开放申购、赎回等业务
的期间。 本基金基金合同生效后，每三个月开放
一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合
同生效日或上一期开放期结束日次日三个月后
的对应日 （如该日为非工作日或无对应日期，则
顺延至下一工作日）， 开放期不少于1个工作日
并且最长不超过10个工作日，具体期间由基金管
理人在封闭期结束前公告说明。 开放期内，本基
金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申
购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自
动转入下一个封闭期。 如在开放期内发生不可抗
力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据
《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理
人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并
予以公告
……
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值
除以计算日基金份额总数
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语
或简称具有如下含义：
……
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年
7月26日颁布、同年9月1日实施，并经2020年3月
20日中国证监会 《关于修改部分证券期货规章
的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
……
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行
和/或国家金融监督管理总局
……
19、合格境外投资者：指符合《合格境外机
构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证
券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以
使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募
集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包
括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者
20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投
资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监
会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
……
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基
金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，清
算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
……
35、开放期：指本基金开放申购、赎回等业务
的期间。 本基金基金合同生效后，每三个月开放
一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合
同生效日或上一期开放期结束日次日三个月后
的对应日 （如该日为非工作日或无对应日期，则
顺延至下一工作日）， 开放期不少于1个工作日
并且最长不超过20个工作日，具体期间由基金管
理人在封闭期结束前公告说明。 开放期内，本基
金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申
购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自
动转入下一个封闭期。 如在开放期内发生不可抗
力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据
《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理
人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并
予以公告
……
51、基金份额净值：指计算日各类基金份额
的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额
总数
……
53、基金份额类别：本基金将基金份额分为
A类和C类不同的类别。 在投资者申购基金份额
时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为A
类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申
购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务
费的，称为C类基金份额（新增，以下序号对应调
整）
……
第三部分 基金的基本情
况
……
三、基金的运作方式
……
本基金基金合同生效后，每三个月开放一次
申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生
效日或上一个开放期结束日次日三个月后的对
应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延
至下一工作日）； 开放期不少于1个工作日并且
最长不超过10个工作日，具体期间由基金管理人
在封闭期结束前公告说明。 开放期内，本基金采
取开放运作模式， 投资人可办理基金份额申购、
赎回或其他业务。 开放期未赎回的份额将自动转
入下一个封闭期。 如在开放期内发生不可抗力或
其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金
合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权
合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公
告。
……
在符合法律法规、基金合同的约定且不损害
已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托
管人协商一致，基金管理人在履行适当程序后可
以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基
金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的
申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者
停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管
理人需及时公告并报中国证监会备案。
……
三、基金的运作方式
……
本基金基金合同生效后，每三个月开放一次
申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生
效日或上一个开放期结束日次日三个月后的对
应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延
至下一工作日）； 开放期不少于1个工作日并且
最长不超过20个工作日，具体期间由基金管理人
在封闭期结束前公告说明。 开放期内，本基金采
取开放运作模式， 投资人可办理基金份额申购、
赎回或其他业务。 开放期未赎回的份额将自动转
入下一个封闭期。 如在开放期内发生不可抗力或
其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金
合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权
合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公
告。
……
本基金根据费用收取方式的不同，将基金份
额分为不同的类别。 在投资者申购基金份额时收
取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类
基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购
费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费
的，称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置代码。 由
于基金费用的不同， 本基金A类基金份额和C类
基金份额将分别计算基金份额净值。 计算公式
为：
计算日某类基金份额净值＝计算日该类基
金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余
额总数
投资者在申购基金份额时可自行选择基金
份额类别。
有关基金份额类别的具体设置由基金管理
人确定，并在招募说明书中公告。 根据基金销售
情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持
有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序
后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规
和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类
别的申购费率、 调低赎回费率或变更收费方式、
或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基
金管理人需及时公告。
第四部分 基金份额的发
售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
……
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基
金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投
资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人。
……
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
……
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基
金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资
基金的其他投资人。
……
第六部分 基金份额的申
购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。
具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书
或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况
变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。 基
金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基
金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
……
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金每个封闭期结束之后第一个工作日
起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之
日后第一个工作日起（含该日）不少于一个工作
日、不超过十个工作日的期间，具体期间由基金
管理人在封闭期结束前公告说明。
……
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请
当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计
算；
……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
??1、本基金份额净值的计算，保留到小数点
后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。 在基金封闭期内，基
金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值
和基金份额累计净值。 在基金开放期每个开放日
的次日，基金管理人应通过网站、基金份额发售
网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值。 基金份额净值在当天收市
后计算，并按照规定披露。 遇特殊情况，经履行适
当程序，可以适当延迟计算或公告。
??
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基
金申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金
的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书
中列示。 申购的有效份额为净申购金额除以当日
的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算
结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
??
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回
金额的计算详见《招募说明书》。 本基金的赎回
费率由基金管理人决定， 并在招募说明书中列
示。 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以
当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额
单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法，保
留到小数点后2位， 由此产生的收益或损失由基
金财产承担。
4、 申购费用由投资者承担， 不列入基金财
产。
……
??6、本基金的申购费率、申购份额具体的计
算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和
收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确
定，并在招募说明书中列示。 基金管理人可以在
基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并
最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
??
7、 在对现有基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下，基金管理人可以在不违反法
律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划。 针对基金投资者定期和
不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期
间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金
管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回
费率。
……
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。
具体的销售机构在基金管理人网站公示。 基金投
资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业
场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份
额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
……
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金每个封闭期结束之后第一个工作日
起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之
日后第一个工作日起（含该日）不少于一个工作
日、不超过二十个工作日的期间，具体期间由基
金管理人在封闭期结束前公告说明。
……
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请
当日的各类基金份额净值为基准进行计算；
……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、由于基金费用的不同，本基金A类基金份
额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 计
算公式为：
计算日某类基金份额净值＝计算日该类基
金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余
额总数
本基金各类基金份额净值的计算，保留到小
数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。 在基金封闭期
内，基金管理人应当至少每周披露一次各类基金
份额净值和各类基金份额累计净值。 在基金开放
期每个开放日的次日， 基金管理人应通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的
各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基
金份额净值在当天收市后计算， 并按照规定披
露。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟
计算或披露。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基
金申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金
A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并
在招募说明书中列示。 申购的有效份额为净申购
金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单
位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留
到小数点后2位， 由此产生的收益或损失由基金
财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回
金额的计算详见《招募说明书》。 本基金的赎回
费率由基金管理人决定， 并在招募说明书中列
示。 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以
当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回
金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方
法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
4、 本基金A类基金份额的申购费用由该类
基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 本基
金C类基金份额不收取申购费。
……
6、 本基金A类基金份额收取申购费用，C类
基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产
中计提销售服务费。 本基金的申购费率、申购份
额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的
计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合
同的规定确定，并在招募说明书中列示。 基金管
理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或
收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介上公告。
7、 在对现有基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下，基金管理人可以在不违反法
律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划。 针对基金投资者定期和
不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期
间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金
管理人可以适当调低基金销售服务费率、基金申
购费率和基金赎回费率。
……
第七部分 基金合同当事
人及权利义务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
……
住所： 广东省珠海市横琴新区宝华路6号
105室-49848（集中办公区）
……
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
……
注册地址：福建省福州市湖东路154号
……
法定代表人：陶以平（代履行法定代表人
职权）
邮政编码：350013
……
存续期间：永续经营
（二）基金托管人的权利与义务
……
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有
关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
……
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资
产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价
格；
……
三、基金份额持有人
……
每份基金份额具有同等的合法权益。
……
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
……
住所： 广东省珠海市横琴新区环岛东路
3018号2608室
……
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
……
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大
道398号兴业银行大厦
……
法定代表人：吕家进
邮政编码：200120
……
存续期间：持续经营
（二）基金托管人的权利与义务
……
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有
关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
……
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资
产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格；
……
三、基金份额持有人
……
同一类别的每份基金份额具有同等的合
法权益。 本基金A类基金份额与C类基金份额
由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金
额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数
量将可能有所不同。
……
第八部分 基金份额持有
人大会
一、召开事由
……
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬
标准，但法律法规要求调整该等报酬标准的除
外；
……
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范
围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或
变更收费方式；
……
一、召开事由
……
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬
标准或提高销售服务费率、赎回费率，但法律
法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务
费率、赎回费率的除外；
……
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范
围内调整本基金的申购费率、 调低赎回费率、
调低销售服务费率或变更收费方式；
……
第十四部分 基金资产估
值
……
五、估值程序
1、 基金份额净值是按照每个估值日闭市
后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到 0.0001元，小数点后第5位四
舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下
的净值精度应急调整机制。 国家另有规定的，
从其规定。
每个估值日计算基金资产净值及基金份
额净值，并按规定公告。
2、 基金管理人应每个估值日对基金资产
估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个估
值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果
发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后，
由基金管理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适
当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。 当基金份额净值小数点后4位以内(含
第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错
误。
……
4、 基金份额净值估值错误处理的方法如
下：
……
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%
时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案； 错误偏差达到基金份额净值的
0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监
会备案。
……
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基
金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日
交易结束后计算当日的基金资产净值和基金
份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对
净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，
由基金管理人对基金净值予以公布。
……
……
五、估值程序
1、 各类基金份额的基金份额净值是按照
每个估值日各类基金份额的基金资产净值除
以当日该类基金份额的余额总数计算，精确到
0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 基金管理
人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急
调整机制。 国家另有规定的，从其规定。
每个估值日计算基金资产净值及各类基
金份额净值，并按规定披露。
2、 基金管理人应每个估值日对基金资产
估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个估
值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值
结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误
后，由基金管理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适
当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。 当任一类基金份额净值小数点后4位
以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金
份额净值错误。
……
4、 基金份额净值估值错误处理的方法如
下：
……
（2） 任一类基金份额净值计算错误偏差
达到该类基金份额净值的0.25%时， 基金管理
人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；
错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
……
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各
类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金
托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开
放日交易结束后计算当日的基金资产净值和
各类基金份额净值并发送给基金托管人。 基金
托管人对净值计算结果复核确认后发送给基
金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以
公布。
……
第十五部分 基金费用与
税收
一、基金费用的种类
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式
……
上述“一、基金费用的种类” 中第3－9项
费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从
基金财产中支付。
……
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履
行相关程序后，可根据基金发展情况调整基金
管理费率和基金托管费率等相关费率。
基金管理人必须于新的费率实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。 （删除，以下序号对应调整）
……
一、基金费用的种类
……
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销
售服务费；（新增，以下序号对应调整）
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式
……
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金
份额资产净值的0.30%年费率计提。 计算方法
如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务
费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每
月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管
人核对一致后， 由基金托管人于次月前5个工
作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记
机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规
定支付给基金销售机构。 若遇法定节假日、公
休日等，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、
以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动
费、基金份额持有人服务费等。 （新增）
上述“一、基金费用的种类” 中第4－10项
费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从
基金财产中支付。
……
第十六部分 基金的收益
与分配
……
三、基金收益分配原则
……
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红
与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资
者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低
于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
……
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分
配基准日的可供分配利润、 基金收益分配对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内
容。
……
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其
他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现
金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或
其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再
投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
……
……
三、基金收益分配原则
……
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红
与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为对应类别的基金份额进行再
投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不
能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分
配金额后不能低于面值；
4、 由于本基金A类基金份额不收取销售
服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基
金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 本
基金同一类别的每一基金份额享有同等分配
权；
……
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分
配基准日的可供分配利润、 基金收益分配对
象、分配时间、分配数额、分配方式等内容。
……
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其
他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现
金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或
其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为对应类别的基金
份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规
则》执行。
……
第十八部分 基金的信息
披露
……
五、公开披露的基金信息
……
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份
额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次基金份额净值和基金份
额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基
金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网
点披露开放日的基金份额净值和基金份额累
计净值。
基金管理人应当不晚于半年度和年度最
后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
……
（七）临时报告
……
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费
用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净
值百分之零点五；
……
23、基金份额实施分类或类别发生变化；
……
……
五、公开披露的基金信息
……
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份
额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次各类基金份额净值和各
类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基
金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网
点披露开放日的各类基金份额净值和各类基
金份额累计净值。
基金管理人应当不晚于半年度和年度最
后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额净值和各类基金份
额累计净值。
……
（七）临时报告
……
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、
赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生
变更；
16、任一类基金份额净值计价错误达该类
基金份额净值百分之零点五；
……
23、基金份额取消分类或类别发生变化；
……
第十九部分 基金合同的
变更、终止与基金财产
的清算
一、《基金合同》的变更
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本
合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通
过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金
管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报
中国证监会备案。
……
三、基金财产的清算
……
4、基金财产清算程序：
……
（6） 将清算报告报中国证监会备案确认
并公告；
……
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；
基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案确认后5个工作日内
由基金财产清算小组进行公告。
……
一、《基金合同》的变更
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本
基金合同约定应经基金份额持有人大会决议
通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决
议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由
基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
……
三、基金财产的清算
……
4、基金财产清算程序：
……
（6） 将清算报告报中国证监会备案并公
告；
……
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；
基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基
金财产清算小组进行公告。
……
第二十一部分 争议的处
理和适用的法律
……
各方当事人同意，因《基金合同》而产生
的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提
交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为上
海，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有
约束力。仲裁费由败诉方承担。在仲裁期间，本
合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
……
《基金合同》受中华人民共和国法律法规
（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门特别
行政区及台湾地区法律法规）管辖，并按其解
释。
……
……
各方当事人同意，因《基金合同》而产生
的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提
交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为上
海，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有
约束力。仲裁费由败诉方承担。在仲裁期间，本
基金合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
……
《基金合同》受中华人民共和国法律法规
（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门
特别行政区及台湾地区法律法规）管辖，并按
其解释。
……
第二十二部分 基金合同
的效力
……
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起
至基金财产清算结果报中国证监会备案确认
并公告之日止。
……
……
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起
至基金财产清算结果报中国证监会备案并公
告之日止。
……
第二十四部分 基金合同
内容摘要 根据以上内容对应修改。 根据以上内容对应修改。