中泰星宇价值成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2022年07月20日
中泰星宇价值成长混合型证券投资基金 2022 年第 2季度报告
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目录
§1 重要提示
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3
§2 基金产品概况
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3
§3 主要财务指标和基金净值表现
.............................................................................................................
4
3.1 主要财务指标
....................................................................................................................................
4
3.2 基金净值表现
....................................................................................................................................
4
§4 管理人报告
..............................................................................................................................................
6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
...............................................................................................
7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
...................................................................
8
4.3 公平交易专项说明
...........................................................................................................................
8
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
...........................................................................................
9
4.5 报告期内基金的业绩表现
.............................................................................................................
10
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
.....................................................................
10
§5 投资组合报告
........................................................................................................................................
10
5.1 报告期末基金资产组合情况
.........................................................................................................
10
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
.........................................................................................
11
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
........................
12
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
.................................................................................
12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
........................
13
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
........
13
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
....................
13
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
........................
13
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
.........................................................................
13
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
.......................................................................
13
5.11 投资组合报告附注
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13
§6 开放式基金份额变动
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14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
.......................................................................................
14
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
.........................................................................................
14
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
.........................................................................
14
§8 备查文件目录
........................................................................................................................................
15
8.1 备查文件目录
..................................................................................................................................
15
8.2 存放地点
..........................................................................................................................................
15
8.3 查阅方式
..........................................................................................................................................
15
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中泰星宇价值成长混合
基金主代码 012001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年06月02日
报告期末基金份额总额 1,225,872,037.03份
投资目标
本基金遵循成长价值投资理念，在前景明确的行业
中，优选具备宽阔护城河的上市公司，在严格控制
风险的前提下，分享上市公司盈利增长，追求资产
净值的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过对上市公司基本面的深入研究作为投资
基础，精选具有高成长性的优质成长性企业。一方
面，本基金将通过分析上市公司的公司治理结构、
经营模式、自主创新等多方面的运营管理能力，判
断公司的核心价值与成长能力，选择投资具有清晰
的成长战略、良好经营状况并且在技术、品牌、产
品或服务等方面具备领先优势的上市公司的股票。
另一方面，本基金将通过对上市公司的盈利能力、
成长和股本扩张能力以及现金流管理水平的定量分
析，选择优良财务状况且具备宽阔护城河的上市公
司的股票。
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业绩比较基准
中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+
中债综合指数收益率×30%
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中泰星宇价值成长混合A 中泰星宇价值成长混合C
下属分级基金的交易代码 012001 012002
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,009,037,265.09份 216,834,771.94份
注：根据基金合同约定，中泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作
期于2022年6月1日届满，自2022年6月2日起转为开放式运作，基金名称变更为“中泰星
宇价值成长混合型证券投资基金”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
中泰星宇价值成长混
合A
中泰星宇价值成长混
合C
1.本期已实现收益 -7,727,122.67 -1,898,295.27
2.本期利润 89,883,084.38 18,899,701.56
3.加权平均基金份额本期利润 0.0826 0.0812
4.期末基金资产净值 1,000,688,121.34 213,885,772.82
5.期末基金份额净值 0.9917 0.9864
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中泰星宇价值成长混合A净值表现
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阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 9.79% 1.51% 2.74% 1.01% 7.05% 0.50%
过去六个月 -2.44% 1.60% -5.85% 1.08% 3.41% 0.52%
过去一年 1.27% 1.38% -10.24% 0.88% 11.51% 0.50%
自基金合同
生效起至今
-0.83% 1.34% -11.30% 0.86% 10.47% 0.48%
中泰星宇价值成长混合C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 9.66% 1.52% 2.74% 1.01% 6.92% 0.51%
过去六个月 -2.68% 1.60% -5.85% 1.08% 3.17% 0.52%
过去一年 0.76% 1.38% -10.24% 0.88% 11.00% 0.50%
自基金合同
生效起至今
-1.36% 1.34% -11.30% 0.86% 9.94% 0.48%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束
时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
注：根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束
时，本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
田瑀
本基金基金经理；中泰开
阳价值优选灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理；中泰兴诚价值一年持
有期混合型证券投资基金
基金经理；中泰稳固周周
购12周滚动持有债券型证
券投资基金基金经理；基
金业务部副总经理。
2021-
06-02
- 11
国籍：中国。学历：复旦
大学原子与分子物理专业
硕士研究生。具备证券从
业资格和基金从业资格。
曾任安信基金管理有限责
任公司研究员、投资经理。
2016年4月加入中泰证券
（上海）资产管理有限公
司公司权益投资部任高级
投资经理、现任基金业务
部副总经理。2019年4月1
9日至2021年3月22日期间
担任中泰玉衡价值优选灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理。2019年9月6
日起至今担任中泰开阳价
值优选灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。20
21年2月8日起至今担任中
泰兴诚价值一年持有期混
合型证券投资基金基金经
理。2021年6月2日起至今
担任中泰星宇价值成长混
合型证券投资基金基金经
理。2021年7月21日起至今
担任中泰稳固周周购12周
滚动持有债券型证券投资
基金基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日
期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定
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的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人
员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相
关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符
合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投
资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的
各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有
效的公平交易体系。
事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行
相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。
事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集
中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效
地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同账户的交易指令按照"时间优
先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合
资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执
行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避
免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。
事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平
交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。
1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的
同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分
析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。
2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反
向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利
益输送嫌疑的交易行为。
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本报告期内，公平交易分析基本结论如下：
1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果；
2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。
本报告期内，各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违
反制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
异常交易，是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时
间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、
产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公
司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在收盘前15
分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%，则认定为交易时间异
常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%，则作为交易价格异常
型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或
共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过30%，即作为交
易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支
持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的
独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。
风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合
异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生
的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求
基金经理（投资主办）进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。
本报告期内，未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年二季度市场整体收涨，但波动较大，振幅高达17%的水平。上海疫情的爆发
是二季度股市进一步下跌的重要原因，从发电量、道路通行活跃度等指标来看，整个经
济活跃度都出现了显著的下降，叠加外部地缘冲突导致的大宗商品上涨进一步加剧了对
于经济前景的担忧，整个市场出现了显著的调整，福祸相依，情绪总是在过度悲观与过
度乐观中快速摇摆，风险事件的集中爆发使得市场给出了十分低廉的价格，而后的国家
刺激政策、疫情情况的好转也让市场再度乐观起来，似乎之前的担忧烟消云散，反弹的
过程中前期跌幅较大的成长类标的也反弹更为迅猛。而在此过程之中我们更像是一个局
外人，整体均衡的组合使得我们对于市场的变化并不敏感，除了在市场下跌的过程中我
们以长期隐含回报与仓位正相关的原则买入了一些我们心仪的标的外，几乎没有什么操
作，这源于我们本身的投资框架中并没有对于趋势和风格的判断部分，而以优质企业构
筑毫无锐度组合以获取阿尔法仍然是我们的一贯策略，2季度我们以相对均衡的组合仍
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然创造了显著的超额收益，虽然有运气成分，但随着管理时间的变长运气的作用在慢慢
变小。
二季度，我们的组合有一些变化。仓位总体上更高了一些，几乎达到了历史最高水
平，品种上也有一些调整。符合我们标准的标的在市场的调整过程中价格更便宜了，给
了我们越跌越买的机会，仓位也就相应提高了。更加值得欣喜的是，在经历了市场结构
性调整以后，一些质地十分优良的公司步入我们的射程。仓位和品种的变化意味着组合
长期的隐含回报率进一步提升了。长期以来，对于企业质地的要求是我们最重要的准则，
以长期风险报酬比来做出买入卖出的决策是我们的基本原则。
就目前的市场来说，我们的长期观点没有任何变化。虽然短期疫情散发导致的经济
压力可能是需要担忧的阶段性风险，但我们筛选出的多个行业中具有宽阔护城河的公司
仍然在我们预期的发展道路上，有些虽然经历了短期利润层面的波动，但在护城河的层
面让我看到了很多积极的变化，这会给我们的组合带来长期较为确定的回报。
投资在某种程度上和拳击有些相似，对任何人而言在自己的节奏里冷静应对都是更
好的选择，在我们擅长的领域不断深耕，以研究创造收益，我们还是喜欢做市场的“局
外人”。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中泰星宇价值成长混合A基金份额净值为0.9917元，本报告期内，该
类基金份额净值增长率为9.79%，同期业绩比较基准收益率为2.74%；截至报告期末中泰
星宇价值成长混合C基金份额净值为0.9864元，本报告期内，该类基金份额净值增长率
为9.66%，同期业绩比较基准收益率为2.74%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,120,141,416.75 91.63
其中：股票 1,120,141,416.75 91.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
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资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
93,693,777.49 7.66
8 其他资产 8,567,562.11 0.70
9 合计 1,222,402,756.35 100.00
注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为84,308,332.83元，
占期末资产净值比例为6.94%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 568,880,595.49 46.84
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 21,401.16 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 143,287,867.21 11.80
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
121,779,745.09 10.03
J 金融业 61,396,780.00 5.06
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00
M 科学研究和技术服务业 52,011.22 0.00
N
水利、环境和公共设施管
理业
81,772,597.03 6.73
O 居民服务、修理和其他服 - -
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务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.02
R 文化、体育和娱乐业 58,412,506.25 4.81
S 综合 - -
合计 1,035,833,083.92 85.28
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业
类别
公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％）
工业 56,177,636.35 4.63
信息
技术
671,708.64 0.06
电信
服务
27,458,987.84 2.26
合计 84,308,332.83 6.94
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 603885 吉祥航空 6,925,979 124,598,362.21 10.26
2 603444 吉比特 313,006 121,446,328.00 10.00
3 600176 中国巨石 6,623,795 115,320,270.95 9.49
4 002078 太阳纸业 8,263,881 101,728,375.11 8.38
5 002271 东方雨虹 1,790,901 92,177,674.47 7.59
6 603588 高能环境 7,091,383 81,763,645.99 6.73
7 600585 海螺水泥 1,826,200 64,428,336.00 5.30
8 600036 招商银行 1,454,900 61,396,780.00 5.06
9 300144 宋城演艺 3,805,375 58,412,506.25 4.81
10 00753 中国国航 9,632,000 56,177,636.35 4.63
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 8,393,677.08
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 173,885.03
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 8,567,562.11
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
中泰星宇价值成长混合
A
中泰星宇价值成长混合
C
报告期期初基金份额总额 1,107,702,049.97 237,000,385.32
报告期期间基金总申购份额 3,735,929.03 843,397.23
减：报告期期间基金总赎回份额 102,400,713.91 21,009,010.61
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 1,009,037,265.09 216,834,771.94
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金份额。
中泰星宇价值成长混合型证券投资基金 2022 年第 2季度报告
第15页，共15页
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证券投资基金设立的文
件；
2、《中泰星宇价值成长混合型证券投资基金基金合同》；
3、《中泰星宇价值成长混合型证券投资基金托管协议》；
4、《中泰星宇价值成长混合型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、报告期内中泰星宇价值成长混合型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿；
7、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
客户服务中心电话：400-821-0808
网站：https://www.ztzqzg.com/
中泰证券（上海）资产管理有限公司
2022年07月20日