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根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规和《东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金(基金简称:东方红锦和甄选18个月持有混合,A类份额代码:012088;C类份额代码:012089,以下简称本基金)参与了中信证券股份有限公司的配股,配股简称:中信配股,配股代码:700030。本次配股的联席主承销商包括光大证券股份有限公司,与本基金托管人中国光大银行股份有限公司有重大利害关系,因此本次参与配股涉及重大关联交易。
根据发行人中信证券股份有限公司发布的《中信证券股份有限公司A股配股发行结果公告》及其他相关公告,本次配股价格为14.43元/股,本基金获配数量为45915股,获配金额为662,553.45元。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请于投资基金前认真阅读基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新,以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。
上海东方证券资产管理有限公司
2022年1月28日