0.1119% 1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
基金注册登记机构名称
公告依据
申购起始日
赎回起始日
转换转入起始日
转换转出起始日
定期定额投资起始日
下属份额类别的基金简称
下属份额类别的交易代码
该份额类别是否开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务
景顺长城安瑞混合型证券投资基金
景顺长城安瑞混合
012137
契约型开放式
2022 年9 月23 日
景顺长城基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
景顺长城基金管理有限公司
《景顺长城安瑞混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城安瑞混合型证券投资基金招募说明书》
2022 年12 月22 日
2022 年12 月22 日
2022 年12 月22 日
2022 年12 月22 日
2022 年12 月22 日
景顺长城安瑞混合A
012137
是
景顺长城安瑞混合C
014926
是
2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回、转换、定期定额投资，具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，基金管理人有权决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
每个账户首次申购的最低金额为1元（含申购费）。追加申购不受首次申购最低金额的限制（具体以基金管理人及各销售机构公告为准）。投资者可多次申购，除本招募说明书或更新招募说明书另有规定外，对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申购费。本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金A类基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减，具体适用以下前端收费费率标准：
申购金额
M＜100 万元
100 万元≤M＜300 万元
300 万元≤M＜500 万元
M≥500 万元
申购费率（其他投资者）
1.00%
0.80%
0.40%
1000 元/笔
申购费率（通过直销柜台申购的养老金客户）
0.10%
0.08%
0.04%
1000 元/笔
注：本基金开通转换业务，养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入至本基金时，申购补差费享受上述同等折扣优惠。
基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金申购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
2、其他与申购相关的事项
无。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。
4.2赎回费率
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
（1）A 类基金份额的赎回费率
持有期限
7 日以内
7 日（含）-30 日
30 日（含）-90 日
90 日（含）-180 日
180 日（含）以上
赎回费率
1.50%
0.75%
0.50%
0.50%
0
归基金资产比例
100%
100%
75%
50%
-
（2）C类基金份额的赎回费率
持有期限
7 日以内
7 日（含）-30 日
30 日（含）以上
赎回费率
1.50%
0.50%
0
归基金资产比例
100%
100%
-
4.3其他与赎回相关的事项
无。
5.日常转换业务
5.1转换费率
关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本基金的招募说明书或相关公告。
5.2 其他与转换相关的事项
景顺长城安瑞混合型证券投资基金最低转出份额为1份（其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的，从其规定），最低转入金额不限。
6.定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过直销或其他销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由直销或其他销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1）适用投资者范围
“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和本基金基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
2）申请方式
a、凡申请办理本基金“定期定额投资业务”的投资者须首先开立本基金注册登记机构的开放式基金账户，具体开户程序请遵循直销或其他销售机构的规定。
b、已开立本基金注册登记机构开放式基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到直销或其他销售机构各营业网点或通过网上申购渠道申请办理此业务，具体办理程序遵循直销或其他销售机构的规定。
3）申购费率
如无另行规定，定期定额投资申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。具体申购费率及计费方式请参见本基金的相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
4）定期扣款金额
投资者可以与直销或其他销售机构约定每月固定扣款金额，每期最低申购金额为1元（具体以直销或各销售机构公告为准），且不设定级差及累计申购限额。直销或其他销售机构定期自动代投资者提交的申购金额，应与原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。
5）扣款方式和扣款日期
a、投资者应遵循直销或其他销售机构的有关规定，由投资者与直销或其他销售机构约定每月固定扣款日期；
b、投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户；
c、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额投资业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。
6）交易确认
定期定额投资申购份额的计算以每期实际定期定额投资申购申请日（T日）的基金份额资产净值为基准计算。定期定额投资申购的确认以本基金注册登记机构的记录为准。
7）定期定额投资业务的变更和终止
a、投资者变更每期扣款金额、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循直销或其他销售机构相关规定；
b、投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到直销或其他销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循直销或其他销售机构相关规定；
c、“定期定额投资业务”的业务变更和终止的生效日遵循直销或其他销售机构相关规定。
7. 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销中心
直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）
7.1.2 场外非直销机构
序号
1
2
3
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5
6
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8
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销售机构全称
兴业银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
广发银行股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
中信银行股份有限公司
平安银行股份有限公司
渤海银行股份有限公司
销售机构信息
注册地址：福州市湖东路154 号中山大厦
法定代表人：吕家进
联系人：陈丹
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传真：010-85109219
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法定代表人：杨明生
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法定代表人：李伏安
联系人：王宏
联系电话：022-58314846
客户服务热线：95541
网址：www.cbhb.com.cn
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58
59
60
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嘉兴银行股份有限公司
上海农村商业银行股份有限公司
上海银行股份有限公司
江苏银行股份有限公司
宁波银行股份有限公司
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
东莞农村商业银行股份有限公司
广东南粤银行股份有限公司
西安银行股份有限公司
长城证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
国都证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
中银国际证券股份有限公司
安信证券股份有限公司
国元证券股份有限公司
平安证券股份有限公司
国信证券股份有限公司
西部证券股份有限公司
华宝证券股份有限公司
华福证券有限责任公司
国金证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中国中金财富证券有限公司
长江证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司
国盛证券有限责任公司
中信证券（山东）有限责任公司
西南证券股份有限公司
东海证券股份有限公司
天风证券股份有限公司
中信期货有限公司
开源证券股份有限公司
华鑫证券有限责任公司
中信证券华南股份有限公司
东方财富证券股份有限公司
华安证券股份有限公司
国新证券股份有限公司
国联证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司
粤开证券股份有限公司
深圳众禄基金销售股份有限公司
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
诺亚正行基金销售有限公司
上海好买基金销售有限公司
北京展恒基金销售股份有限公司
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邮编：100073
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办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
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网址：www.west95582.com
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网址：www.zts.com.cn
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办公地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115 号北京银行大楼
法定代表人：徐丽峰
联系人：占文驰
电话：0791-88250812
客户服务电话:956080
网址：www.gszq.com
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办公地址：青岛市市南区东海西路28 号龙翔广场东座
法定代表人：陈佳春
联系人：赵如意
联系电话：0532-85725062
客户服务电话：95548
网址：sd.citics.com
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法定代表人：吴坚
联系人：张煜
电话：023-63786141
传真：023-63786212
客服电话：4008096096
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办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦
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法定代表人：余磊
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电话：027-87618867
客户服务电话：：95391 或400-800-5000
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注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13 层1301-1305
室、14 层
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传真：021-60819988
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
注册地址：西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层
办公地址：西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层
法定代表人：李刚
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法定代表人：俞洋
电话：021-64339000
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办公地址：上海市徐汇区宛平南路8 号
联系人：刘熠
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博时财富基金销售有限公司
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联系人：曾健灿
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法定代表人：冯轶明
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法定代表人：戴晓云
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法定代表人：沈丹义
联系人：叶露
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注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16 号院1 号楼10 层1005
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法定代表人：杨健
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注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
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法定代表人：林海峰
联系人：谭广锋
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法定代表人：粟旭
联系人：张宇明、王玉、杨雪菲
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法定代表人：吴言林
联系人：张竞妍
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7.2 场内销售机构
无。
8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2022年12月22日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过基金管理人网站、其他销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项
一、公司直销网上交易系统（包括公司官方网站和官方移动客户端）申购、转换及定期定额投资申购费率优惠
自2022年12月22日起，投资者通过本公司直销网上交易系统申购、转换及定期定额投资申购本基金的，享受申购、转换及定期定额投资申购费率优惠，具体费率优惠标准及活动截止时间参见本公司相关业务公告或公司网站。
二、基金转换业务补充说明
1、基金转换业务是指在基金存续期间，基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序，在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。
2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的，且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。
3、本基金的A类和C类基金份额间开放相互转换业务
4、投资者办理基金转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出方的基金处于可赎回状态，转入方的基金处于可申购状态。
5、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。
6、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
7、本基金自2022年12月22日起开通转换及定期定额投资业务，具体业务开通情况以各销售机构规定为准，敬请投资者留意各销售机构的相关公告。
三、本公告仅对本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司官网及中国证监会基金电子披露网站上的《景顺长城安瑞混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。
投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 8888 606）垂询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。