0.1343%
1公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
有关年度分红次数的说明
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元）
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：人民币元）
截止基准日下属分级基金
按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额（单
位：人民币元）
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券
012273
2021年07月08日
富国基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国汇鑫
金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富
国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》及其更新。
2023年06月13日
富国汇鑫金融债三个月定
期开放债券A
012273
1.0305
111,860,074.55
－
0.150
本次分红为2023年度的第二次分红
富国汇鑫金融债三个月定期开
放债券C
012274
1.0254
814.92
－
0.150
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2023年06月20日
2023年06月20日（场外）
2023年06月26日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基
金基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额
的计算基准为2023年06月20日的基金份额净值，自
2023年06月26日起投资者可以办理该部分基金份额
的查询、赎回等业务。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
用。
3其他需要提示的事项
3.1本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2023年06月20日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3.2投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.3风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2023年06月17日