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长城兴华优选一年定期开放混合基金行代码是多少?发行时间是什么?募集上限是多少?
答:长城兴华优选一年定期开放混合基金A类份额基金代码:012312;长城兴华优选一年定期开放混合基金C类份额基金代码:012313;
2021年9月16日至9月30日发行发售,募集上限50亿元(不含募集期利息)。
同类基金过往业绩并不预示其未来表现,仅说明市场历史情况,不预示本基金的未来表现。
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长城兴华优选一年定期开放混合基金的拟任基金经理是谁?
答:拟任基金经理杨建华,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师(CPA)。现任长城基金副总经理兼投资总监,具有21年证券从业经验,17.2年投资年限,是目前公募基金行业管理基金时间最长的权益基金经理(数据来源:Wind,截至2021年8月9日)。
03
长城兴华优选一年定期开放混合基金的封闭期如何界定?
答:本基金以一年为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日的一年后年度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日的一年后年度对日的前一日,依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务。
年度对日:指某一特定日期在后续年度中的对应日期,如该对应日期为非工作日,则顺延至下一工作日,若该日历年度中不存在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一工作日。
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长城兴华优选一年定期开放混合基金的开放期如何界定?
答:开放期指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束之后进入开放期,期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每一年开放一次,每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求。
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长城兴华优选一年定期开放混合基金认/申购及赎回最低数量是多少?
答:本基金的单笔认/申购最低金额为1元;追加认/申购最低金额为1元;
本基金单笔赎回份额不得低于10份,投资人全额赎回时不受该限制。赎回遵循“先进先出”原则。
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长城兴华优选一年定期开放混合基金的认/申购费率如何收取?
答:A类基金份额认/申购费率按每笔申请单独计算,C类基金份额不收取认/申购费用。具体费率如下表所示:
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注:上述认/申购费率适用于除通过本公司直销柜台认/申购本基金A类基金份额的养老金客户以外的其他投资者。
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长城兴华优选一年定期开放混合基金的赎回费率如何收取?
答:基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减,具体费率如下表所示:
图片
注:上述赎回费率中,T为基金份额持有期限。
08
长城兴华优选一年定期开放混合基金赎回后几天可以到账?
答:通常情况下,本基金赎回款将于T+4个交易日自基金托管账户划出,投资者可于该日后到各销售机构查询到账情况。通过长城基金直销赎回,赎回款T+4个交易日到账,代销机构赎回款将于T+5或T+6个工作日到账。
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长城兴华优选一年定期开放混合基金的风险收益特征是什么?
答:本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
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长城兴华优选一年定期开放混合基金的产品风险等级划分是什么?
答:本基金在长城基金的产品风险等级评级为中风险(R3)的产品,适合稳健型、积极型及激进型的投资者。销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
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认购长城兴华优选一年定期开放混合基金,资金扣款成功是否代表认购申请成功?
答:对于T日交易时间内受理的认购申请,登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接收了投资者的认购申请,认购申请的成功确认应以登记机构在本基金认购结束后的登记确认结果为准。投资者应在本基金成立后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
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长城兴华优选一年定期开放混合基金募集期内能否撤单?
答:基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。认购申请一经受理不得撤销。
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持有长城货币基金,可以转换为长城兴华优选一年定期开放混合基金吗?
答:长城兴华优选一年定期开放混合基金认购期,还没有开通基金转换业务,只能通过认购购买。
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长城兴华优选一年定期开放混合基金购买之后能办理转托管吗?
答:基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
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长城兴华优选一年定期开放混合型基金的业绩比较基准是什么?
答:中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合财富指数收益率×20%。
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长城兴华优选一年定期开放混合基金的收益分配原则是什么?
答:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
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长城兴华优选一年定期开放混合基金的投资范围是什么?
答:本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
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长城兴华优选一年定期开放混合基金的投资组合比例是什么?
答:基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为60%-100%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,每个封闭期结束前的一个月至开放期结束后一个月内不受上述比例限制。
在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资组合比例可进行相应调整。
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长城基金对基金份额持有人提供哪些服务?
答:基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
1、客服电话:400-8868-666,交易日:8:30—17:00人工在线;
2、微信服务:可关注公众号【长城基金】,及时了解基金动态,绑定账户后随时随地查询账户资产和交易情况;
3、短信服务:可定制免费的交易确认短信服务;
4、对账单服务:基金份额持有人可通过网站、电话等方式向基金管理人定制电子对账单。