长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告

长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告

























公告送出日期：2021年10月12日



1公告基本信息
基金名称 长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 长城兴华优选一年定开混合
基金主代码 012312
基金运作方式 契约型，定期开放式
基金合同生效日 2021年10月11日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 长城兴华优选一年定开混合A 长城兴华优选一年定开混合C
下属分级基金的交易代码 012312 012313

2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2021]1326号文
基金募集期间 自2021年9月16日至2021年9月30日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年10月11日
募集有效认购总户数（单位：户） 9,230
基金份额类别 长城兴华优选一年定开混合A 长城兴华优选一年定开混合C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 332,849,406.93 143,495,778.04 476,345,184.97
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 57,005.66 32,289.64 89,295.30
募集份额（单位：份） 有效认购份额 332,849,406.93 143,495,778.04 476,345,184.97
利息结转的份额 57,005.66 32,289.64 89,295.30
合计 332,906,412.59 143,528,067.68 476,434,480.27
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无 无 无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 992,198.49 1,031,434.50 2,023,632.99
占基金总份额比例 0.30% 0.72% 0.42%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年10月11日

注：1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。
3其他需要提示的事项
1、本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金以一年为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日的一年后年度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日的一年后年度对日的前一日，依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务。
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起（含当日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的要求。
2、认购交易的查询
基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况，也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666，或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。
特此公告

长城基金管理有限公司
2021年10月12日