关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了宁德时代（代码300750股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资宁德时代非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称 认购数量（股） 总成本（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值（元）
账面价值
占基金资
产净值比
例
限售期
博时国企改革主题股票 19,512.00 7,999,920.00 2.76% 9,292,199.76 3.20% 6个月
博时第三产业成长混合 97,561.00 40,000,010.00 3.77% 46,461,475.03 4.38% 6个月
博时成长领航混合 292,683.00 120,000,
030.00 1.84% 139,384,
425.09 2.13% 6个月
博时成长优势混合 97,561.00 40,000,010.00 2.03% 46,461,475.03 2.35% 6个月
博时裕隆混合 97,561.00 40,000,010.00 1.88% 46,461,475.03 2.18% 6个月
博时品质生活混合 29,268.00 11,999,880.00 2.82% 13,938,299.64 3.28% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年07月01日数据。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2022年07月05日