1.公告基本信息
基金名称 东方兴润债券型证券投资基金
基金简称 东方兴润债券
基金主代码 012539
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021年8月5日
基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《东方兴润债券型证券投资基金基金合同》、
《东方兴润债券型证券投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称 东方兴润债券A 东方兴润债券C
下属分级基金的交易代码 012539 012540
注:-
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]#1483号
基金募集期间 自 2021年7月19日
至 2021年8月3日 止
验资机构名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月5日
募集有效认购总户数(单位:户) 257
份额级别 东方兴润债券A 东方兴润债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 175,181,995.83 40,025,059.00 215,207,054.83
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 7,121.42 1,010.45 8,131.87
募集份额(单位:份)
有效认购份额 175,181,995.83 40,025,059.00 215,207,054.83
利息结转的份额 7,121.42 1,010.45 8,131.87
合计 175,189,117.25 40,026,069.45 215,215,186.70
募集期间基金管理人运用固
有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人的从业
人员认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 2,346.04 3,226.67 5,572.71
占基金总份额比例 0.0013% 0.0081% 0.0026%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期 2021年8月5日
注:按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-628-5888)或登陆公司网站(www.df5888.com或www.orient-fund.com)查询交易确认情况。
本基金办理申购、赎回的具体时间,由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。
东方基金管理股份有限公司
2021年8月6日
关于旗下部分基金参与兴业银行股份有限公司申购费率优惠的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)协商一致,现决定东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与兴业银行申购(含定期定额投资,不含认购和转换转入)费率优惠活动(仅限前端申购模式)。现将具体销售机构及费率优惠情况公告如下:
一、适用费率优惠
1.费率优惠内容
自2021年8月6日起,投资者通过兴业银行申购(含定期定额投资,不含认购和转换转入)本公司旗下部分基金(仅限前端申购模式),申购(含定期定额投资,不含认购和转换转入)费率折扣不设限制,具体折扣费率以兴业银行活动公告为准。优惠前基金费率为固定费用的,则按原费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。
2.适用基金范围
本公司管理的且在兴业银行销售的非零申购费率开放式基金。
费率优惠期限内,如本公司新增通过兴业银行销售的基金,则自该基金开放申购当日起,自动参与兴业银行费率优惠活动(含定期定额投资,不含认购和转换转入,仅限前端申购模式)。
3.费率优惠期限
截止时间以兴业银行官方网站公告为准。
二、重要提示
1.投资者欲了解基金的费率情况,请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
2.本费率优惠仅适用于本公司旗下管理的通过兴业银行销售并处于正常申购期的基金,且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金。
3.定期定额投资业务不额外收取手续费用,定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率相同。基金“暂停申购”期间,对于“暂停申购”前已开通定期定额投资业务的投资者,照常受理其投资业务。“暂停申购”前未开通定期定额投资业务的投资者,暂停受理其定期定额开户和投资业务,但如遇特殊情况以公告为准。
4.费率优惠活动期间,业务办理的业务规则和流程以兴业银行的安排和规定为准。兴业银行有权不时调整其活动及费率优惠安排,相关活动的具体规定如有变化,以兴业银行网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1.兴业银行股份有限公司
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
2.本公司客户服务中心电话:400-628-5888
网站:www.orient-fund.com或www.df5888.com
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
特此公告。
东方基金管理股份有限公司
二○二一年八月六日
关于增加国联证券股份有限公司为
旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告
东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)协商一致,自2021年8月6日起,新增国联证券办理本公司旗下部分基金的销售业务(仅限前端销售模式)。现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围
■
二、重要提示
1.投资者欲了解上述基金的费率情况,请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
2.定期定额投资业务不额外收取手续费用,定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率相同。基金“暂停申购”期间,对于“暂停申购”前已开通定期定额投资业的投资者,照常受理其投资业务。“暂停申购”前未开通定期定额投资业务的投资者,暂停受理其定期定额开户和投资业务,但如遇特殊情况以公告为准。
3.基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金份额的交易行为。上述基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。
4.投资者可以通过国联证券办理上述基金开户及销售业务,具体业务规则及业务办理流程以国联证券的安排和规定为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.国联证券股份有限公司
客服电话:95570
网址:http://www.glsc.com.cn
2.本公司客户服务中心电话:400-628-5888
网站:www.df5888.com或www.orient-fund.com
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
特此公告。
东方基金管理股份有限公司
二〇二一年八月六日