0.0290% 基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
永赢鑫辰混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年09月01日（基金合同生效日）起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢鑫辰混合
基金主代码 012681
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年09月01日
报告期末基金份额总额 297,074,155.58份
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资
产净值的长期稳健增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和
货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、
证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、
债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益
类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风
险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回
报。
2、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘
优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构
建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行
业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机
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会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管
理层、治理结构等，并结合企业基本面和估值水平
进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。
本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济
状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、
估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存
托凭证进行投资。
3、港股通标的股票投资策略
本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机
制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资
者（QDII）境外投资额度进行境外投资。
本基金将重点关注：
（1）相对A股有稀缺性行业与个股，对资本有显著
的吸引力，具有较高的配置价值；
（2）具有持续领先优势或核心竞争力的企业，这类
企业具有良好成长性或高额股东回报率；
（3）盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市
公司；
（4）相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。
4、固定收益投资策略
本基金通过综合分析市场利率和信用利差的变动趋
势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等
积极投资策略，把握债券市场投资机会，实施积极
主动的组合管理，以优化流动性管理、分散投资风
险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提
高基金收益。
本基金主动投资信用债的评级须在AA（含AA）以上，
除短期融资券、超短期融资券、短期公司债以外的
信用债采用债项评级，短期融资券、超短期融资券、
短期公司债采用主体评级；若没有债项评级或者债
项评级体系与前述评级要求不一致的，参照主体评
级。其中评级为AA的信用债占非现金基金资产比例
不超过20%，评级为AA+的信用债占非现金基金资产
比例不超过50%，评级为AAA的信用债不低于非现金
基金资产比例的50%。基金持有信用债券期间，如果
其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回
款项等使得投资比例不再符合上述约定，应在评级
报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内
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调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参
照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评
级。所指信用债券包括金融债（不包括政策性金融
债）、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超
短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府
支持债券。
本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）和
可交换债券的市值合计不得超过基金资产净值的2
0%。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使
基金的投资组合比例符合上述比例要求。
5、可转换债券投资策略
本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、
流动性等因素的基础上，审慎筛选其中安全边际较
高、发行条款相对优惠、流动性良好，以及基础股
票基本面优良的品种，并以合理的价格买入，争取
稳健的投资回报。
6、可交换债券配置策略
可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以
及内嵌期权价值。其中其债券价值与可转换债券相
同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值
和票面利息；而其股权价值则需要关注发行人持有
的其他上市公司（目标公司）的股票价值。本基金
将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公
司的股票价值的综合评估，选择具有较高投资价值
的可交换债券进行投资。
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券、住
房抵押贷款支持证券等证券品种。本基金将重点对
市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提
前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产
支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡
洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相
对投资价值并做出相应的投资决策。
8、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好
地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在
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风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货
的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合
的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货
来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
9、国债期货投资策略
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套
期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头
的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基
金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以期萃
取相应债券组合的超额收益。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策
略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*25%+中债-综合指数（全价）收
益率*70%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*5%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收
益高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢鑫辰混合A 永赢鑫辰混合C
下属分级基金的交易代码 012681 012682
报告期末下属分级基金的份额总
额
272,011,517.29份 25,062,638.29份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年09月01日 - 2021年09月30日)
永赢鑫辰混合A 永赢鑫辰混合C
1.本期已实现收益 118,657.04 9,300.04
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2.本期利润 -4,155,903.25 -389,812.58
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0167 -0.0167
4.期末基金资产净值 267,846,494.84 24,676,857.93
5.期末基金份额净值 0.9847 0.9846
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、本基金合同生效日为2021年9月1日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢鑫辰混合A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自基
金合
同生
效起
至今
-1.53% 0.26% -0.04% 0.29% -1.49% -0.03%
永赢鑫辰混合C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自基
金合
同生
效起
至今
-1.54% 0.26% -0.04% 0.29% -1.50% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2021年 09月 01日，截至本报告期末本基金合同生效未满
1年；
2、本基金建仓期为本基金合同生效日起 6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓
期中。
注：1、本基金合同生效日为 2021年 09月 01日，截至本报告期末本基金合同生效未满
1年；
2、本基金建仓期为本基金合同生效日起 6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓
期中。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
陆海
燕
基金经理
2021-
09-01
- 10
陆海燕女士，东南大学金
融学硕士，10年证券相关
从业经验。曾任泰信基金
管理有限公司研究员，光
大保德信基金管理有限公
司研究员、高级研究员、
消费组组长、基金经理，
现任永赢基金管理有限公
司权益投资部基金经理。
杨凡
颖
固定收益投资部总监助理
/基金经理
2021-
09-08
- 11
杨凡颖女士，厦门大学经
济学硕士，11年证券相关
从业经验。曾任鹏华基金
管理有限公司固定收益部
高级研究员、基金经理助
理、社保投资助理，兴银
基金管理有限责任公司固
定策略分析部总经理兼基
金经理，永赢基金管理有
限公司固定收益投资部投
资经理。现任永赢基金管
理有限公司固定收益投资
部总监助理。
余国
豪
基金经理助理
2021-
09-01
- 5
余国豪先生，硕士，5年证
券相关从业经验。曾任兴
业基金管理有限公司固定
收益研究员，现任永赢基
金管理有限公司固定收益
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投资部基金经理助理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、《永赢鑫辰混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，
并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为
基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原
则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同
时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现
显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年三季度，在工业周期下行、"能耗双控"约束及疫情、汛情冲击下，实体经济
呈供需两弱状态，经济景气指标PMI连续回落，至9月已降至荣枯线以下；工业增加值、
社零、地产及基建投资全面走弱，出口高位震荡，制造业投资弱反弹，实体融资需求明
显恶化，社融存量增速继续下行；与此同时，工业品价格不断攀升，PPI续创新高，经
济"类滞胀"特征持续凸显。
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政策方面，货币政策维持中性偏宽基调，在操作上，央行维持每日OMO的常态化运
作，并在月末、季末及税期等节点加大投放，平抑资金波动；此外，为缓解大宗价格上
涨对中小微企业造成的成本压力，央行于7月初全面下调存款准备金率0.5个百分点。结
果上看，资金波动率维持低位，资金中枢与OMO的偏离幅度较Q2明显收窄。财政政策在
定调上更为积极，730政治局会议指出要在今年底明年初形成实物工作量，项目审批工
作明显提速，但地方债发行仍相对偏慢，供给压力相对有限。
债市方面，降准后在资金宽松及经济悲观预期发酵的驱动下，利率快速下行，至8
月初触及前低后开始震荡上行，由于市场相较于基本面和政策面走得过前，利率对基本
面数据的利多均反映有限。总体上，三季度末1年、10年国债相较于二季度末分别下行
10BP、20BP。
信用债方面，三季度初央行超预期降准，带来信用债收益率快速下行，其中中高等
级品种信用利差一度压缩至历史低位，低评级品种也受益于流动性宽松，利差水平高位
回落。到三季度末，随着无风险利率下行动能趋缓，震荡调整压力加大，叠加银行理财
整改等政策扰动，信用债出现一波调整，中高等级品种利差又恢复至中等水平。
在收益率整体下行的背景下，行业层面仍然出现较大分化。其中周期性行业企业在
三季度迎来一轮大宗商品涨价红利，叠加上半年地方政府对于国企信用的积极表态，市
场对于相关发行人信用风险担忧明显下降，以煤炭债为代表的发行人利差大幅压缩，一
级市场净融资持续回暖。城投方面，尽管今年以来一级发行受到政府管控，且部分区域
仍有负面舆情发生，但政府支持的意愿仍然没有实质性变化，城投债整体表现仍然相对
稳健。而房地产行业则受到政策持续收紧、恒大事件发酵和基本面下滑等多重因素影响，
目前面临着行业性的困难局面，高杠杆主体估值大幅调整，违约房企数量不断增加。
报告期内，本基金根据市场行情变化，灵活调整组合久期及杠杆水平，积极把握市
场的交易性机会，追求组合收益平稳增长。在信用债配置上，严控信用风险，主要配置
于中高等级信用债。权益仓位采用绝对收益投资思路，基于定量及定性分析进行组合构
建，并控制行业和个股风险暴露，力争获得合理回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢鑫辰混合A基金份额净值为0.9847元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为-1.53%，同期业绩比较基准收益率为-0.04%；截至报告期末永赢鑫辰混
合C基金份额净值为0.9846元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.54%，同期
业绩比较基准收益率为-0.04%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 60,910,794.36 16.56
其中：股票 60,910,794.36 16.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 292,107,000.00 79.43
其中：债券 292,107,000.00 79.43
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
1,016,922.29 0.28
8 其他资产 13,719,622.46 3.73
9 合计 367,754,339.11 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,739,980.88 0.94
C 制造业 36,138,507.08 12.35
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
1,464,910.00 0.50
E 建筑业 2,003,840.00 0.69
F 批发和零售业 4,385,800.00 1.50
G 交通运输、仓储和邮政业 1,985,722.00 0.68
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
2,399,520.00 0.82
J 金融业 3,582,665.00 1.22
K 房地产业 2,045,971.40 0.70
L 租赁和商务服务业 - -
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M 科学研究和技术服务业 1,115,236.00 0.38
N
水利、环境和公共设施管
理业
1,263,212.00 0.43
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 358,470.00 0.12
R 文化、体育和娱乐业 1,426,960.00 0.49
S 综合 - -
合计 60,910,794.36 20.82
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 603987 康德莱 59,930 1,318,460.00 0.45
2 600585 海螺水泥 27,000 1,101,600.00 0.38
3 600563 法拉电子 5,600 1,001,056.00 0.34
4 600460 士兰微 17,500 999,075.00 0.34
5 600885 宏发股份 15,200 948,176.00 0.32
6 600739 辽宁成大 35,400 874,380.00 0.30
7 603331 百达精工 80,100 858,672.00 0.29
8 600779 水井坊 6,700 851,905.00 0.29
9 600875 东方电气 45,600 834,480.00 0.29
10 603605 珀莱雅 4,800 832,800.00 0.28
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 20,016,000.00 6.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
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4 企业债券 150,752,000.00 51.54
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 121,339,000.00 41.48
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 292,107,000.00 99.86
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 175363 20苏新01 200,000 20,246,000.00 6.92
2 101801464 18中联重科MTN001 200,000 20,214,000.00 6.91
3 149192 20中交债 200,000 20,212,000.00 6.91
4 136462 16漕河泾 200,000 20,196,000.00 6.90
5 102000457 20徐矿MTN001 200,000 20,138,000.00 6.88
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
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5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 10,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 3,719,612.47
5 应收申购款 9.99
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 13,719,622.46
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
永赢鑫辰混合A 永赢鑫辰混合C
基金合同生效日(2021年09月01
日)基金份额总额
202,002,888.06 20,027,341.39
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
70,008,639.19 5,035,796.90
减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
9.96 500.00
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
永赢鑫辰混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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报告期期末基金份额总额 272,011,517.29 25,062,638.29
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金
管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210901 - 2021093
0
59,999,900.00 0.00 0.00 59,999,900.00 20.20%
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、
巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准永赢鑫辰混合型证券投资基金募集的文件；
2.《永赢鑫辰混合型证券投资基金基金合同》；
3.《永赢鑫辰混合型证券投资基金托管协议》；
4.《永赢鑫辰混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
9.3 查阅方式
永赢鑫辰混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
第 16页，共 16页
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行
查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888
永赢基金管理有限公司
2021年10月27日