-0.2209% 根据《华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放）。
根据上海证券交易所《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》，为了保障基金平稳运作，保护持有人利益,华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2021年非港股通交易日，暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换等交易类业务，并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金在非港股通交易日暂停的日常申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务，届时不再另行公告。
2021年非港股通交易日
日期
2021年9月16日
2021年9月17日
2021年9月22日
2021年9月29日
2021年9月30日
2021年10月14日
2021年12月24日
2021年12月27日
2021年12月29日至12月31日是否提供港股通服务，将待中国证监会关于2022年节假日放假和休市安排确定后，本公司将另行公告。
若非港股通交易日安排发生变化，影响上述基金申购及赎回业务办理的，本公司将进行相应调整并公告。
本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、定期定额投资等业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金《华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》、《华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要》。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者留意投资风险。
华泰证券(上海)资产管理有限公司
2021年9月13日