0.0194% 1"公告基本信息
基金名称 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称 国联安恒鑫3个月定开债券
基金主代码 012807
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2021年12月9日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国联安基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金合同》（以下简称“基金合同” ）和《国联安恒鑫3个月定期开放纯债债
券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）
申购起始日 2022年3月9日
赎回起始日 2022年3月9日
2"申购、赎回业务的办理时间
根据基金合同及招募说明书约定，国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称
“本基金” ）的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，
至该日3个月后的月度对应日前一日（含当日） 止的期间。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务
（红利再投资除外），也不上市交易。
开放期内，投资者可以办理申购与赎回业务。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合
同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的， 开放期自不可抗力或基金合同约定的其
他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。 如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其
他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的
其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体
时间以基金管理人届时公告为准。
本基金的第一个封闭期为2021年12月9日（含该日）至2022年3月8日（含该日）。 本基金第一次办
理申购与赎回业务的开放期为2022年3月9日（含该日）至2022年4月7日（含该日），共20个工作日。 本
基金自开放期结束之日次日（含当日）起进入下一个封闭期。基金管理人可根据市场情况对上述开放期
进行适当调整，并及时公告。
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的
正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资者在基金合
同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下
一开放日基金份额申购、赎回的价格。 在开放期最后一个开放日，投资者在业务办理时间结束后提出申
购、赎回申请的，视为无效申请。
3+申购业务
3.1"申购金额限制
通过国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司” 、“基金管理人” ）网站或其他销售机构申购本
基金的，每个基金账户每次单笔申购金额不得低于10元（含申购费），销售机构另有规定的，从其规定。
通过直销柜台申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于1万元（含申购费），已在直销柜台有
申购本基金记录的投资者不受上述首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为10元（含申购
费）。
投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最低申购金额
的限制。
3.2"申购费率
申购费用由投资者承担，不列入基金财产。 投资者在申购时支付申购费用。
本基金的申购费率如下：
申购金额（M，含申购费） 申购费率
M＜100万 0.40%
100万≤M＜300万 0.20%
300万≤M＜500万 0.10%
M≥500万 每笔交易1000元
3.3+其他与申购相关的事项
基金管理人可根据具体业务以及市场等情况，在法律法规允许的情况下，在基金合同约定的范围内
调整上述申购费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告，届时以基金管理人最新披露的公告为准。
在开放期内，当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值
的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
4+赎回业务
4.1+赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于10份基金份额，同时赎回份额
必须是整数份额。 投资者全额赎回时不受上述限制。
每个工作日基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的本基金基金份额余额不足10份时，若
当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回等）被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户
保留的本基金基金份额余额一次性同时全部赎回。
4.2+赎回费率
本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。
本基金的赎回费率如下：
持有时间（T） 赎回费率
T＜7日 1.50%
T≥7日 0%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对投资
者收取的赎回费全额计入基金财产。
4.3+其他与赎回相关的事项
基金管理人可根据具体业务以及市场等情况，在法律法规允许的情况下，在基金合同约定的范围内
调整上述赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告，届时以基金管理人最新披露的公告为准。
在开放期内，当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值
的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
5基金销售机构
5.1+直销机构
本基金直销机构为本基金管理人。
机构名称：国联安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
联系人：黄娜娜
客户服务电话：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）
网址：www.cpicfunds.com
5.2代销机构
代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息， 请详见本基金发售公告及其他有关增加代销机构
的公告。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
6"基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金
份额累计净值。
在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者
营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露半年度和年度最后一日
的基金份额净值和基金份额累计净值。
7"其他需要提示的事项
（1）投资者可以通过基金管理人网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账号（神基太保）、客服
电话（400-700-0365；021-38784766）等渠道提交信息定制服务申请。信息定制服务包括短信定制信
息和邮件定制信息，投资者申请时应提供有效联系方式。 在申请获基金管理人确认后，基金管理人可通
过投资者提供的有效手机号码、电子邮件等联系方式，为投资者发送所定制的信息。短信定制信息包括：
电子对账单、持有基金周末净值等信息；邮件定制信息包括：电子对账单等信息。 客服中心于每月1日向
投资者发送月度电子对账单，于每年度结束后20个工作日内，向投资者发送年度电子对账单。 基金管理
人将根据业务发展需要和实际情况，适时调整信息定制服务内容。
（2）本公告仅对本基金开放申购、赎回的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，可
于本公司网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。 本公告的解释权归本公司所有。
（3）对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，敬请拨打本
公司的客户服务热线或登录本公司网站www.cpicfunds.com查询相关事宜。
（4）有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若有变化，本公司届时将另行公告。
（5）风险提示：
在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放
期而未能赎回，其基金份额需至下一开放期方可赎回。
本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的
过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投
资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投
资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇二二年三月八日