0.0728% 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言......................................................1
第二部分 释义......................................................3
第三部分 基金的基本情况............................................9
第四部分 基金份额的发售...........................................11
第五部分 基金备案.................................................13
第六部分 基金份额的申购与赎回.....................................15
第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................24
第八部分 基金份额持有人大会.......................................32
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................41
第十部分 基金的托管...............................................44
第十一部分 基金份额的登记.........................................45
第十二部分 基金的投资.............................................47
第十三部分 基金的财产.............................................55
第十四部分 基金资产估值...........................................56
第十五部分 基金费用与税收.........................................62
第十六部分 基金的收益与分配.......................................65
第十七部分 基金的会计与审计.......................................67
第十八部分 基金的信息披露.........................................68
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................75
第二十部分 违约责任...............................................77
第二十一部分 争议的处理和适用的法律...............................78
第二十二部分 基金合同的效力.......................................79
第二十三部分 其他事项.............................................80
第二十四部分 基金合同内容摘要.....................................81
建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 基金合同
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第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国
证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理
办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金由基金管理
人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前
景和收益等做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
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四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、基金合同生效后，本基金对于每份基金份额，设定 90 天的滚动运作期。
对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额
持有人办理赎回。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被
确认失败，则该基金份额将在该运作期到期后自动进入下一运作期；在下一运作
期到期日前，基金份额持有人不能赎回该基金份额。请投资者合理安排资金进行
投资。
七、本基金仅面向个人投资者（含公募资产管理产品）销售。
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第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投
资基金
2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司
3、基金托管人：指上海银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券型发
起式证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信鑫悦 90
天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何
有效修订和补充
6、招募说明书：指《建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投
资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券型发起式
证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1
日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的
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决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
18、投资人、投资者：指个人投资者（含公募资产管理产品）以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
19、发起式基金：指符合中国证监会有关规定，由基金管理人、基金管理
人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（包括基金经理之外的投研人员，
下同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
20、发起资金：指用于认购发起式基金且资金来源于基金管理人的股东资
金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金
21、发起资金提供方：指提供用于认购发起式基金资金的机构或人员，包
括基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
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售服务协议，办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和
结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为建信基金管理
有限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金
份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确
认的日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过 3 个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、运作期：即滚动运作期。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合
同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，
下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日
后的第 90 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延到下一工
作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日
或基金份额申购申请日后的第 180 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作
日）止。以此类推
34、运作期起始日：对于每份认购份额的第一个运作期起始日，指基金合
同生效日；对于每份申购份额的第一个运作期起始日，指该基金份额申购确认日；
对于上一运作期到期日未赎回的每份基金份额的下一运作期起始日，指该基金份
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额上一运作期到期日后的下一日
35、运作期到期日：对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同
生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言，下
同）后的第 90 天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日），第二个运作期
到期日为基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 180 天（如该日为非工
作日，则顺延至下一工作日），以此类推
36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
38、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》：指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管
理人和投资人共同遵守
42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效
公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
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48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%
49、元：指人民币元
50、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收
入扣除相关费用后的余额
52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收款项及其他资产的价值总和
53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性
报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人
网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金
份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的
投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权
益不受损害并得到公平对待
59、基金份额类别：指根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等不同
将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，并分别计算
和公告基金份额净值
60、A 类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类
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别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类
别
61、C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/
申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别
62、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以
及基金份额持有人服务的费用
63、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客
观事件
64、基金产品资料概要：指《建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券型发起式
证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
65、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专
门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
66、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备
仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性
的资产
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第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
建信鑫悦 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
对每份基金份额设定 90 天的滚动运作期，运作期内该基金份额不办理赎
回、转换转出等业务。
1、每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。
本基金对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而
言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作
起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 90 天（即第一个运
作期到期日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期
指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后
的第 180 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。
2、每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。
每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人
在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入
下一个运作期。
四、基金的投资目标
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的
投资回报。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为 1000 万份，最低募集金额为 1000 万元人民
币。
六、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
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本基金A类基金份额的具体认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的
规定执行。C类基金份额不收取认购费。
七、发起资金的认购金额下限、持有期限下限
由基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或
者基金经理等人员认购的发起资金不少于 1000 万元人民币，且发起资金认购的
基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年，法律法规或中国证监会另
有规定的除外。
八、基金存续期限
不定期
九、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等不同，将基金份额分
为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产
中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；
从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有
期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金
A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类别基
金份额净值＝该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该
类别基金份额总数。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。
本基金有关基金份额类别的具体设置以及费率水平等由基金管理人确定，并
在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规及中国证监会规定且
对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序
后可以调整基金份额类别设置、增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别
的费率、停止现有基金份额类别的销售或对基金份额分类办法及规则进行调整
等，而无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告。
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第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人网站公示。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者（含公募资产管理
产品）和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基
金产品资料概要中列示。基金认购费用不列入基金财产。C 类基金份额不收取认
购费。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
5、认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
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实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请
及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具
体限制请参看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
4、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的
50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基
金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例
要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份
额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
5、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。
四、发起资金的认购
本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额
持有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年，法律法规或中国证监会另有规定的
除外。
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第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的总
金额不少于 1000 万元且承诺发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效
之日起不少于 3 年的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募
说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，验资报告
需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明，自收到验资报告之日起 10 日
内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束
前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行
同期活期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效满 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，《基金
合同》应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。
《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持
有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当
在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，则直接进入基金财
产清算程序并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。
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法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书、其他相关公告中或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况
变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办
理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购
与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购，对于每份基金份额，在每个运作期的
到期日办理基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的
正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体
业务办理时间在相关公告中规定。
基金管理人自认购份额的第一个运作期到期日起开始办理赎回，具体业务办
理时间在相关公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息�