-2.4492%
1.公告基本信息
基金名称 中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 中欧新兴价值一年持有混合
基金主代码 013220
基金运作方式 契约型、开放式。本基金设置一年锁定期限，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。自锁定持有期结束
后即进入开放持有期，可以办理赎回及转换转出业务。
基金合同生效日 2021年9月6日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧新兴价值一年持有
期混合型证券投资基金基金合同》、《中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中欧新兴价值一年持有混合A 中欧新兴价值一年持有混合C
下属分类基金的交易代码 013220 013221
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2448号
基金募集期间 2021年8月26日至2021年9月2日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年9月6日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 69,612
份额类别 中欧新兴价值一年持有混合A 中欧新兴价值一年持有混合C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 3,582,448,468.53 1,725,846,222.41 5,308,294,690.94
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币
元 ） 470,480.22 173,534.93 644,015.15
募集份额（单位：份 ）
有效认购份额 3,582,448,468.53 1,725,846,222.41 5,308,294,690.94
利息结转的份额 470,480.22 173,534.93 644,015.15
合计 3,582,918,948.75 1,726,019,757.34 5,308,938,706.09
其中： 募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额 （单
位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中： 募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额（单位：
份） 807,063.18 21,002.10 828,065.28
占基金总份额比例 0.02% 0.00% 0.02%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年9月6日
注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为50-100万份。
3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金C 类份额21,002.10份，占C 类份额的实际比例为0.0012%，四舍五入后的结果为 0.00%。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。
对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为一年，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购业务，具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年9月7日