1.5450%
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了纳思达股份有限公司（纳思达，代码002180）非公开发行股票的认购。纳思达股份有限公司已发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元）总成本占基金资产净 值 比 例（%）账面价值（元）账面价值占基金资产净值比例（%）锁定期
中欧价值发现混合型证券投资基金 1,245,718 40,000,004.98 1.0327 53,777,646.06 1.3884 6个月
中欧价值智选回报混合型证券投资基金 14,014,325 449,999,975.75 2.1254 604,998,410.25 2.8575 6个月
中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 560,573 17,999,999.03 0.6804 24,199,936.41 0.9148 6个月
中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 4,360,012 139,999,985.32 2.3117 188,221,718.04 3.1080 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2021年12月20日数据。特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年12月22日