1.5450%
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了深圳市民德电子科技股份有限公司（民德电子，代码300656.SZ）非公开发行股票的认购。深圳市民德电子科技股份有限公司已发布《深圳市民德电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量
（股） 总成本（元）
总成本
占基金资产
净 值 比 例
（%）
账面价值（元）
账面价值占
基金资产净
值比
例（%）
锁
定期
中欧价值智选回报混
合型证券投资基金 3,047,519 138,601,164.12 0.6415 136,376,475.25 0.6312 6个月
中欧睿泓定期开放灵
活配置混合型证券投
资基金
406,336 18,480,161.28 0.7113 18,183,536.00 0.6999 6个月
中欧新兴价值一年持
有期混合型证券投资
基金
812,672 36,960,322.56 0.6189 36,367,072.00 0.6090 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年01月19日数据。特此公告。
中欧基金管理有限公司
2022年01月21日