太平睿享混合型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
太平睿享混合 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平睿享混合
基金主代码 013260
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 9月 17日
报告期末基金份额总额 722,407,344.94份
投资目标 追求在严格控制风险的前提下，通过资产配置和灵活运
用多种投资策略，争取高于业绩收益比较基准的投资收
益。
投资策略 本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内
外的宏观经济走势，跟踪资产市场环境变化，通过“自
上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各
类型证券上进行灵活配置。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%＋沪深 300指数收益率×
15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可能投
资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 太平睿享混合 A 太平睿享混合 C
下属分级基金的交易代码 013260 013261
报告期末下属分级基金的份额总额 591,847,186.60份 130,560,158.34份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）

太平睿享混合 A 太平睿享混合 C
1.本期已实现收益 -1,609,923.05 -511,426.79
2.本期利润 11,836,326.16 2,360,666.52
3.加权平均基金份额本期利润 0.0197 0.0179
4.期末基金资产净值 587,790,246.29 128,675,433.03
5.期末基金份额净值 0.9931 0.9856
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平睿享混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.97% 0.25% 0.95% 0.17% 1.02% 0.08%
过去六个月 0.99% 0.29% 1.57% 0.22% -0.58% 0.07%
过去一年 -0.45% 0.29% 0.24% 0.23% -0.69% 0.06%
自基金合同
生效起至今
-0.69% 0.28% -1.84% 0.23% 1.15% 0.05%
太平睿享混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.85% 0.25% 0.95% 0.17% 0.90% 0.08%
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过去六个月 0.74% 0.29% 1.57% 0.22% -0.83% 0.07%
过去一年 -0.93% 0.29% 0.24% 0.23% -1.17% 0.06%
自基金合同
生效起至今
-1.44% 0.28% -1.84% 0.23% 0.40% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注：本基金基金合同生效日为 2021年 9月 17日,本基金的建仓期为六个月，截至报告期末本基金
已完成建仓，各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴超
本基金的
基金经
理、太平
睿盈混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平恒安
三个月定
期开放债
券型证券
投资基金
基金经
理、太平
中债 1-3
年政策性
金融债指
数证券投
资基金基
金经
理 、太
平恒泽 63
个月定期
开放债券
型证券投
资基金基
金经理、
太平恒久
纯债债券
型证券投
资基金基
金经理、
太平丰泰
一年定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金基金
经理
2021年 9月 17
日
- 9年
美国本特利商学院金融学硕士，具有证券
投资基金从业资格。2013年 5月起曾在
西部证券股份有限公司固定收益部、上海
金懿投资有限公司担任部门经理、投资总
监等职。2017年 3月加入本公司。2018
年 2月 12日至 2022年 8月 15日任太平
日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市
场基金基金经理。2019年 3月 25日起任
太平睿盈混合型证券投资基金基金经
理。2019年 6月 27日起任太平恒安三个
月定期开放债券型证券投资基金基金经
理。2020年 5月 28日起任太平中债 1-3
年政策性金融债指数证券投资基金基金
经理。2020年 8月 7日起任太平恒泽 63
个月定期开放债券型证券投资基金基金
经理。2020年 11月 12日起任太平恒久
纯债债券型证券投资基金基金经理。2021
年 6月 24日起任太平丰泰一年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理。
2021年 9月 17日起任太平睿享混合型证
券投资基金基金经理。
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陈晓
固定收益
投资部总
监、本基
金的基金
经理、太
平睿盈混
合型证券
投资基金
基金经
理、太平
丰和一年
定期开放
债券型发
起式证券
投资基金
基金经
理、太平
睿安混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平丰盈
一年定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金基金
经理、太
平睿庆混
合型证券
投资基金
基金经
理、太平
安元债券
型证券投
资基金
2021年 9月 17
日
- 12年
南开大学精算学专业经济学硕士。2010
年 7月加入光大保德信基金管理有限公
司，历任投资部研究助理、固定收益研究
员、固定收益高级研究员。2014年 1月
先后担任光大保德信增利收益债券型证
券投资基金基金经理、光大保德信信用添
益债券型证券投资基金基金经理、光大保
德信安和债券型证券投资基金基金经
理、光大保德信安祺债券型证券投资基金
基金经理、光大保德信安诚债券型证券投
资基金基金经理、光大保德信永利纯债债
券型证券投资基金基金经理、光大保德信
岁末红利纯债债券型证券投资基金基金
经理。2018年 11月加入太平基金管理有
限公司，现任固定收益投资部总监。2019
年 3月 29日至 2020年 4月 15日担任太
平恒利纯债债券型证券投资基金基金经
理。2019年 3月 29日起担任太平睿盈混
合型证券投资基金基金经理。2020年 9
月 17日起担任太平丰和一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理。2020
年11月10日起担任太平睿安混合型证券
投资基金基金经理。2021年 4月 22日起
担任太平丰盈一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理。2021年 9月
17日起担任太平睿享混合型证券投资基
金基金经理。2021年 12月 21日起担任
太平睿庆混合型证券投资基金基金经
理。2022年 5月 5日起担任太平安元债
券型证券投资基金基金经理。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期一般情况下根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；
若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；
2、证券基金从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人
员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同
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的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司
内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规
范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保
公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度经济基本面在疫情影响消退后平稳复苏，但市场的“强复苏”预期有所弱化。
制造业、非制造业 PMI已连续 3个月位于扩张区间，表明疫后经济内生动能正在逐步修复，但海
外需求面临较大不确定性，内需将是后续经济修复的主动力，出口承压的背景下国内政策将延续
呵护。3月 27日央行降准正式落地，降准幅度不大，但信号意义较强，反映政策呵护经济平稳增
长的态度，后续国内宏观流动性有望维持合理充裕。
2023年一季度权益市场整体上涨，结构上分化较大，从宽基指数表现来看小盘股表现较好，
中证 1000指数明显跑赢上证 50与沪深 300；从风格来看，以科创 50，TMT为首的成长板块表现
明显优于价值板块。价值风格中“中特估”为代表的的高股息国央企表现较好，与“人工智能”
为代表的计算机板块形成交相辉映的两大市场主线亮点。
2023年一季度债券市场主要经历了疫情影响消退后基本面强修复预期再发酵、资金面高位波
动而同业存单利率持续高增、围绕稳增长预期以及经济数据成色交易再到超预期降准触发的收益
率下行的几轮主线切换，整体而言利率呈现前上后下的倒 U型走势。
本报告期内，本基金保持相对较低的权益仓位，风格相对偏向价值，本季度调仓较少，持仓
中原有的高股息港股蓝筹多为“中特估”概念，取得了较好的表现；转债以偏债性和平衡性转债
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为主要仓位；纯债方面继续以中短久期信用债套息策略为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，太平睿享混合A的份额净值增长率为 1.97%，同期业绩比较基准收益率为0.95%；
太平睿享混合 C的份额净值增长率为 1.85%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 129,061,812.89 14.84
其中：股票 129,061,812.89 14.84
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 732,152,407.30 84.19
其中：债券 725,952,021.46 83.48
资产支持证券 6,200,385.84 0.71
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 8,284,469.78 0.95
8 其他资产 118,611.68 0.01
9 合计 869,617,301.65 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 6,021,947.00 0.84
B 采矿业 4,983,172.80 0.70
C 制造业 43,393,028.91 6.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 2,191,119.60 0.31
E 建筑业 860,129.12 0.12
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 8,020,621.00 1.12
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 517,212.58 0.07
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 14,091.96 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,102,500.00 0.15
Q 卫生和社会工作 40,638.04 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 67,144,461.01 9.37
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
原材料 4,712,577.15 0.66
非日常生活消费品 10,417,676.65 1.45
日常消费品 1,650,498.01 0.23
能源 1,229,951.05 0.17
金融 10,346,274.69 1.44
医疗保健 3,913,958.11 0.55
工业 5,006,294.71 0.70
信息技术 10,676,386.56 1.49
通信服务 4,246,176.21 0.59
公用事业 741,909.98 0.10
房地产 8,975,648.76 1.25
合计 61,917,351.88 8.64
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 06862 海底捞 250,000 4,650,615.63 0.65
2 300498 温氏股份 220,100 4,505,447.00 0.63
3 01339
中国人民保险
集团
1,932,000 4,431,185.35 0.62
4 600486 扬农化工 44,500 4,322,285.00 0.60
5 601233 桐昆股份 300,600 4,316,616.00 0.60
6 00123 越秀地产 400,000 4,145,941.76 0.58
7 00522 ASM PACIFIC 60,300 4,101,567.23 0.57
8 01347 华虹半导体 130,000 3,954,664.68 0.55
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9 01951 锦欣生殖 850,000 3,913,958.11 0.55
10 600038 中直股份 90,800 3,841,748.00 0.54
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 433,219,880.57 60.47
其中：政策性金融债 40,099,156.16 5.60
4 企业债券 87,673,178.96 12.24
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 205,058,961.93 28.62
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 725,952,021.46 101.32
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188150 21海通 04 500,000 51,434,410.96 7.18
2 137639 22西南 03 500,000 50,319,745.21 7.02
3 2028025
20浦发银行二级
01
400,000 41,633,683.29 5.81
4 137744 22上证 02 400,000 40,123,945.20 5.60
5 230401 23农发 01 400,000 40,099,156.16 5.60
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 193724 GC蔚来 A 300,000 6,200,385.84 0.87
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股
指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多
头套期保值指当基金需要买入现货时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头头寸，然后逐步
买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要
卖出现货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头，当现货全部清
仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算投资组合与股指期货的相
关性、投资组合 beta的稳定性，精细化确定投资方案比例。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金以提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与国债期货投资。
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按
照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分
析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的
有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期
稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内
受到监管部门处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规
及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 118,511.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 99.90
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 118,611.68
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132020 19蓝星 EB 16,536,246.58 2.31
2 110047 山鹰转债 14,217,460.20 1.98
3 110087 天业转债 13,002,979.81 1.81
4 113044 大秦转债 10,978,891.94 1.53
5 110062 烽火转债 10,260,386.51 1.43
6 128138 侨银转债 9,980,120.84 1.39
7 127049 希望转 2 9,495,268.90 1.33
8 127047 帝欧转债 7,018,284.20 0.98
9 123107 温氏转债 6,792,100.77 0.95
10 123146 中环转 2 6,747,106.76 0.94
11 127045 牧原转债 6,701,372.11 0.94
12 110063 鹰 19转债 6,666,813.29 0.93
13 127016 鲁泰转债 6,583,386.03 0.92
14 113058 友发转债 5,275,159.34 0.74
15 113623 凤 21转债 4,862,188.85 0.68
16 110043 无锡转债 4,744,454.49 0.66
17 110086 精工转债 4,513,845.91 0.63
18 113648 巨星转债 3,730,690.85 0.52
19 127061 美锦转债 3,493,322.10 0.49
20 127034 绿茵转债 2,171,067.80 0.30
21 128035 大族转债 2,089,534.25 0.29
22 127012 招路转债 1,976,506.87 0.28
23 128105 长集转债 1,924,604.38 0.27
24 110053 苏银转债 1,721,718.92 0.24
25 127042 嘉美转债 1,705,667.24 0.24
26 127033 中装转 2 1,686,969.02 0.24
27 110060 天路转债 1,639,513.46 0.23
28 113045 环旭转债 1,551,908.03 0.22
太平睿享混合 2023年第 1季度报告
第 13页 共 15页
29 127020 中金转债 1,519,665.41 0.21
30 128132 交建转债 1,418,219.90 0.20
31 123049 维尔转债 1,331,096.53 0.19
32 113591 胜达转债 1,327,007.21 0.19
33 113640 苏利转债 1,276,693.71 0.18
34 113519 长久转债 1,249,731.58 0.17
35 113651 松霖转债 1,243,476.71 0.17
36 113033 利群转债 1,164,358.80 0.16
37 128034 江银转债 1,122,685.95 0.16
38 110079 杭银转债 1,117,901.10 0.16
39 128119 龙大转债 1,107,359.92 0.15
40 128130 景兴转债 1,078,787.12 0.15
41 113017 吉视转债 1,077,352.80 0.15
42 128066 亚泰转债 1,064,189.06 0.15
43 110077 洪城转债 1,053,441.70 0.15
44 128037 岩土转债 1,046,268.27 0.15
45 113532 海环转债 1,038,097.75 0.14
46 113631 皖天转债 1,030,805.97 0.14
47 127039 北港转债 951,540.25 0.13
48 110084 贵燃转债 935,656.67 0.13
49 110089 兴发转债 933,629.81 0.13
50 128048 张行转债 824,711.52 0.12
51 110057 现代转债 814,022.30 0.11
52 128125 华阳转债 710,966.07 0.10
53 127040 国泰转债 699,629.75 0.10
54 113062 常银转债 589,849.92 0.08
55 113055 成银转债 538,834.34 0.08
56 113057 中银转债 529,616.52 0.07
57 127032 苏行转债 525,681.04 0.07
58 113542 好客转债 477,115.40 0.07
59 127050 麒麟转债 389,413.56 0.05
60 113563 柳药转债 385,279.73 0.05
61 123075 贝斯转债 375,836.30 0.05
62 128142 新乳转债 364,313.84 0.05
63 128144 利民转债 362,323.07 0.05
64 128071 合兴转债 349,498.77 0.05
65 123056 雪榕转债 343,187.18 0.05
66 123002 国祯转债 342,254.96 0.05
67 127056 中特转债 336,902.05 0.05
68 128097 奥佳转债 256,461.60 0.04
69 127035 濮耐转债 120,203.56 0.02
70 123076 强力转债 64,715.82 0.01
太平睿享混合 2023年第 1季度报告
第 14页 共 15页
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 太平睿享混合 A 太平睿享混合 C
报告期期初基金份额总额 628,873,109.85 132,024,053.45
报告期期间基金总申购份额 104,460.94 3.04
减:报告期期间基金总赎回份额 37,130,384.19 1,463,898.15
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 591,847,186.60 130,560,158.34
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20230101-20230331 452,214,590.69 - - 452,214,590.69 62.5983
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎
回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可
能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回
持有的全部基金份额。
太平睿享混合 2023年第 1季度报告
第 15页 共 15页
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
2、《太平睿享混合型证券投资基金基金合同》
3、《太平睿享混合型证券投资基金招募说明书》
4、《太平睿享混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼）
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可
在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务电话：021-61560999、400-028-8699
公司网址：www.taipingfund.com.cn


太平基金管理有限公司
2023年 4月 21日