东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告

估值日期：2023 年 12 月 31 日
公告送出日期：2024 年 01 月 01 日
金额单位：人民币元
基金名称
东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资
基金
基金简称 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起
基金主代码 013428
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码 20730000
下属各类别基金的基金简称
东兴鑫享6个月滚动
持有债券发起A
东兴鑫享6个月滚动持有
债券发起C
下属各类别基金的交易代码 013428 013429
下属各类别基金的份额净值 1.1226 1.1167
下属各类别基金的份额累计净值 1.1226 1.1167
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额 （单
位：元/10份基
金份额）
其他事
项说明
(场内) (场外) - -