华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

华夏鼎业三个月定期开放债券型 证券投资基金基金合同生效公告




　　公告送出日期：2021年11月13日
　　1公告基本信息
基金名称 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华夏鼎业三个月定开债券
基金主代码 013457
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 12 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开
募集证券投资基金运作管理办法》《华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基
金合同》《华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
　　2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021]2477 号文
基金募集期间 自 2021 年 10 月 25 日至 2021 年 11 月 10 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 12 日
募集有效认购总户数（单位：户） 247
份额类别 华夏鼎业三个月定
开债券 A
华夏鼎业三个月定
开债券 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,630,116,801.17 260,224.05 2,630,377,025.22
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 131,530.75 51.63 131,582.38
募集份额（单位：份）
有效认购份额 2,630,116,801.17 260,224.05 2,630,377,025.22
利息结转的份额 131,530.75 51.63 131,582.38
合计 2,630,248,331.92 260,275.68 2,630,508,607.60
其中：募集期间基金管理
人 运用固 有资 金认 购 本
基金情况
认购的基金份额（单位：份） - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中：募集期间基金管理
人 的从业 人员 认购 本 基
金情况
认购的基金份额（单位：份） 13,685.90 - 13,685.90
占基金总份额比例 0.00% - 0.00%
其中：本公司高级管理人
员、基金投资和研究部门
负责人认购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间 0 0 0
其中：本基金的基金经理
认购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间 0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期 2021 年 11 月 12 日
　　注：①募集期间净认购资金2,630,377,025.22元已于2021年11月12日划入基金托管专户，认购资金在募集期间产生的利息131,582.38元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。
　　②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
　　3其他需要提示的事项
　　投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
　　特此公告
　　华夏基金管理有限公司
　　二二一年十一月十三日