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1.公告基本信息
基金名称 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华夏鼎业三个月定开债券
基金主代码 013457
基金合同生效日 2021 年 11 月 12 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华 夏鼎业 三个 月定
期 开放债 券型 证券投 资基金 基金 合同》《华 夏鼎业 三个 月 定 期 开
放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 6 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
各基金份额类别的简称 华夏鼎业三个月定开债券 A 华夏鼎业三个月定开债券 C
各基金份额类别的交易代码 013457 013458
截 止 基 准 日 各 基 金 份
额类别的相关指标
基 准 日 各 基 金 份 额 类 别
的份额净值（单位：元） 1.0201 1.0195
基 准 日 各 基 金 份 额 类 别
的 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：
元）
65,631,702.66 5,020.07
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合
同 约 定 的 分 红 比 例 计 算
的应分配金额（单位：元）
- -
本 次 各 基 金 份 额 类 别 分 红 方 案 （单 位 ：元/10 份 基
金份额） 0.100 0.100
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 6 月 24 日
除息日 2022 年 6 月 24 日
现金红利发放日 2022 年 6 月 27 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金 红 利 转 换 为 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值
（NAV）确定 日为 2022 年 6 月 24 日，该 部分 基金份 额将于 2022 年 6 月 27
日直接计入其基金账户，投资者可自 2022 年 6 月 28 日起查询。
税收相关事项的说明
根据财 政部、国 家税 务总局 的财税[2002]128 号 《财 政 部 、国 家 税 务 总 局 关
于开放式证券投资基金有关税收问 题的通 知》及财 税[2008]1 号 《关于企 业
所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润 ，暂不
征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 6 月 27 日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
3.1 本基金目前处于封闭运作期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。 本基金开放
期及开放期业务办理情况请关注基金管理人发布的相关公告。
3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该
销售机构指定交易账户下的基金份额有效， 并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其
他销售机构基金份额的分红方式。 如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机
构基金份额的分红方式， 需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式
的业务申请。
3.3 投资者可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）查询
分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）
到销售网点办理变更手续。 本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最
后一次选择的分红方式为准。
3.4 本基金的销售机构可通过本公司网站查询。
特此公告
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 二 二 年 六 月 二 十 三 日