0.2490% 基金管理人：同泰基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 20日
同泰同欣混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 同泰同欣混合
基金主代码 013657
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 12月 27日
报告期末基金份额总额 19,209,085.89份
投资目标
在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和
投资管理，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
投资策略
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自
上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在
基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和
现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险
收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争
有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×20%+恒生综合指数收益率×10%+中
债综合全价(总值)指数收益率×70%
风险收益特征
本基金为混合型基金，长期平均风险与预期收益水平低于股
票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险。
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基金管理人 同泰基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分类基金的基金简称 同泰同欣混合 A 同泰同欣混合 C
下属分类基金的交易代码 013657 013658
报告期末下属分类基金的份额总额 6,147,595.69份 13,061,490.20份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日 — 2023年 3月 31日）
同泰同欣混合 A 同泰同欣混合 C
1.本期已实现收益 52,442.08 130,553.66
2.本期利润 115,008.72 48,085.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.0179 0.0019
4.期末基金资产净值 6,031,038.52 12,748,154.93
5.期末基金份额净值 0.9810 0.9760
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转
换费等)，计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
同泰同欣混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.75% 0.24% 1.52% 0.29% 0.23% -0.05%
过去六个月 3.30% 0.21% 3.21% 0.38% 0.09% -0.17%
过去一年 -0.73% 0.37% -0.55% 0.37% -0.18% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-1.90% 0.35% -3.93% 0.40% 2.03% -0.05%
同泰同欣混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
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过去三个月 1.63% 0.24% 1.52% 0.29% 0.11% -0.05%
过去六个月 3.07% 0.21% 3.21% 0.38% -0.14% -0.17%
过去一年 -1.13% 0.37% -0.55% 0.37% -0.58% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-2.40% 0.35% -3.93% 0.40% 1.53% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关
规定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
鲁秦
本基金基
金经理,固
定收益部
信用研究
2021年 12月 27日 2023年 2月 3日 14
鲁秦女士，中国国籍，硕
士。曾任神州数码(中国)
有限公司 ERP 实施顾问、
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负责人 中诚信证券评估有限公司
评级分析师、中债资信评
估有限责任公司技术总监
等职。2019年 8月加入同
泰基金管理有限公司，现
任固定收益部信用研究负
责人、同泰恒利纯债债券
型证券投资基金基金经
理、同泰恒兴纯债债券型
证券投资基金基金经理、
同泰泰和三个月定期开放
债券型证券投资基金基金
经理。
卞亚军
本基金基
金经理
2021年 12月 27日 2023年 2月 3日 18
卞亚军先生，中国国籍，硕
士。曾任红塔证券股份有
限公司研究员、投资经理
助理，华泰柏瑞基金管理
有限公司研究员、基金经
理，摩根士丹利华鑫基金
管理有限公司基金经理、
基金投资部总监，上海濠
河投资管理有限公司总经
理等职。2020年 8月加入
同泰基金管理有限公司，
现任同泰竞争优势混合型
证券投资基金基金经理、
同泰远见灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、
同泰大健康主题混合型证
券投资基金基金经理、同
泰行业优选股票型证券投
资基金基金经理。
王小根
本基金基
金经理
2022年 1月 5日 - 14
王小根先生，中国国籍，硕
士。曾任长城国瑞证券投
资经理，华泰证券信用研
究员、投资经理，华泰联合
证券研究员、交易员，联合
证券债券业务员等职。
2021 年 11 月加入同泰基
金管理有限公司，现任同
泰同欣混合型证券投资基
金基金经理、同泰恒兴纯
债债券型证券投资基金基
金经理、同泰产业升级混
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合型证券投资基金基金经
理、同泰泰享中短债债券
型证券投资基金基金经
理、同泰泰裕三个月定期
开放债券型证券投资基金
基金经理。
1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议
确定的解聘日期。
2、基金的非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日
期和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，无此情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内
部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的
异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年第一季度，经济基本面较快修复。基建投资稳定增长、制造业投资继续较快增长、房地
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产投资降幅明显收窄共同促进固定资产投资累计同比增速企稳回升。2023年 1-2月固定资产投资累
计同比 5.5%，较前值回升 0.4 个百分点。其中，地产投资累计同比-5.7%(降幅比 2022 年全年收窄
4.3个百分点)，基建(不含电力)投资累计同比 9.0%(增速比全部固定资产投资高 3.5个百分点)，制
造业投资累计同比 8.1%。深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，推动财政、金融工具支持的重大
项目建设、设备更新改造形成更多实物工作量；因城施策用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房
需求，做好保交楼工作，推动固定资产投资稳定增长。工业增加值同比增速小幅回升，后续月份有
望逐月走高。2023 年 1-2月份，规模以上工业增加值同比增长 2.4%，增速较去年 12 月份加快 1.1
个百分点，结束了去年 4季度以来逐月回落的态势。相比过去两年，2.4%的增速显得较低，主要是：
去年工业基数较高，2022年 1-2月工业增加值显著超预期，同比增速高达 7.5%。而 2022年后续月
份基数就走低明显。此外，去年 12月疫情达峰或对今年 1月份的工业生产恢复有滞后影响。因此，
后续月份工业增加值增速有望逐月走高。社零消费同比增速由负转正。社会消费品零售总额 1-2 月
同比增长 3.5%，较前值回升 5.3个百分点，扭转了 2022年 10月以来连续三个月下降的趋势，在去
年同期较高基数基础上持续恢复。
通胀处于低位，但需重视未来通胀升温的潜在可能。2月，受节后消费需求回落、市场供应充足
等因素影响，CPI同比涨幅回落至 1%，环比也有所下降，其中食品价格环比由前值上涨 2.8%转为下
降 2.0%。PPI同比继续下行，环比持平。2月因去年同期基数较高，PPI同比-1.4%，降幅扩大 0.6个
百分点；但企业生产恢复加快、市场需求有所改善，PPI环比持平。通胀目前处于低位，短期不是影
响债市的主要矛盾，但须关注未来通胀升温的潜在可能。
第一季度，在经济强预期、银行理财规模恢复增长、中小金融机构欠配、两会设定经济增速目
标略低于预期、欧美银行业危机、央行意外降准等因素影响下，债券市场收益率先上后下，信用债
表现更好。1月，央行官员表态偏向宽信用，提及有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行
动方案》，房地产行业利好政策频繁释放；央行召开信贷座谈会要求主要银行要合理把握信贷投放节
奏，适度靠前发力，宽信用预期强烈，利率债收益率上行，3-5 年期品种调整幅度相对较大。2 月，
大部分时间利率债市场收益率处于较为平稳窄幅波动，但在 20日左右收益率出现短暂较为明显的上
行，可能是由于：发布的《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》对同业存单等风险权重进行调整
(对其他银行的债权，资本占用增多(三个月以上债权(25%→40%)))；有关央行调控贷款投放节奏的
传闻或强化了市场对于融资需求回暖的预期。但 2 月信用债的收益率下行，信用利差普遍压缩，主
要体现在收益率相对较高的评级和期限品种上，尤其是银行理财中意的品种，例如 AA评级 1年期品
种、AA+评级 3年期品种等；2月中下旬，理财规模恢复增长，广义基金增持信用债是信用债收益率
下行的重要动力。3 月，利率债收益率下行，国开债收益率下行幅度较国债的更大一点(国开债 1-5
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年期的下行幅度超过 10bp)，或主要源于：1、两会定的今年经济增速目标 5%左右，略低预期，政策
强刺激预期降温；2、结构性资产荒，优质央国企获得低成本信贷融资后信用债供给减少，而中小银
行信贷资源较少的情况下增加债券配置；3、欧美银行业危机，降低美国加息预期，风险偏好降低；
4、央行 MLF 超额续作、降准、逆回购等投放流动性，资金价格走低。3 月信用债收益率普遍下行，
其中 AA和 AA+评级 3-5年品种的下行幅度在 10bp以上，广义基金增持仍是收益率下行的重要动力。
股市方面，结构上有所分化，AI 产业或成今年投资主线之一。1 月，因疫情影响减弱、北向资
金持续买入等，深圳成指、创业板指、上证综指等明显上涨；中信一级行业中多数上涨，涨幅较大
的行业主要是有色金属、计算机、汽车、电力设备及新能源等；个别行业下跌，12月涨幅较大的消
费者服务在 1月分下跌最多(-1.45%)。2月，美元指数上涨、北向资金买入减弱等，深圳成指、创业
板指调整回落，上证综指小幅震荡走高；中信一级行业走势分化，涨幅较大的行业主要是通信、轻
工制造、计算机、传媒等，电力设备及新能源、银行、有色等行业下跌较多(跌幅超过 3%)。3 月，
美元指数回落、北向资金买入 354.4亿环比上月明显增强(2月为 92.6亿)、ChatGPT带动 AI产业投
资热等，深圳成指、创业板指先跌后涨，上证综指小幅震荡；中信一级行业中，涨幅较大的行业主
要是传媒、计算机、通信、电子等，AI 相关行业领涨；多数行业下跌，钢铁、房地产、轻工制造、
建材、基础化工等行业下跌较多，跌幅超过 6%。
转债市场，第一季度先涨后震荡回调，整体上涨走强。1月，中证转债指数持续上涨，主因股市
表现较强，全月上涨 4.23%，表现较好。2月，中证转债指数跟随股市整体表现较弱震荡下跌，全月
下跌 1.08%。3月，中证转债指数窄幅震荡上涨 0.41%，，节奏上与股指类似先跌后涨，在 2月下跌后
小幅回升。
投资操作上，本基金纯债部分继续以配置剩余期限在 3 年期以内的品种为主，通过控制久期来
有效规避可能的利率风险，主要是获取稳定票息收益(即票息策略)。转债方面，鉴于市场盈利难度
较大，主要选择债性偏强但存在一定反弹潜力的标的进行重点配置，例如银行转债、券商转债等。
股票方面，1 月份，重点关注调整较多、存在较大反弹可能板块的相关标的，例如电力设备及新能
源、有色金属(锂)、煤炭、半导体设备和材料等；同时关注新能源汽车及零部件板块，其受益于去
年 12月中央经济工作会议强调扩大内需政策，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费；此外，
关注困境反转板块，如医药。2月股票仓位降低，回避可能的调整，等待重新进场的合适时机。3月，
重点参与 AI强势上涨下受益的半导体设备、零部件，适当参与直接与 AI相关的 TMT这一潜在主线
板块。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末同泰同欣混合 A的基金份额净值为 0.9810元，本报告期基金份额净值增长率为
1.75%；截至本报告期末同泰同欣混合 C的基金份额净值为 0.9760元，本报告期基金份额净值增长
率为 1.63%；同期业绩比较基准收益率为 1.52%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，同时，本基金本
报告期内分别出现连续 30、40、45个工作日基金净资产低于五千万元的情形，根据基金合同的规定，
本基金管理人已分别进行临时信息披露。本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有
人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,483,320.93 28.88
其中：股票 5,483,320.93 28.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,853,736.63 46.62
其中：债券 8,853,736.63 46.62
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,286,546.37 6.78
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,213,112.84 16.92
8 其他资产 152,740.36 0.80
9 合计 18,989,457.13 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,776,369.93 20.11
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,706,951.00 9.09
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,483,320.93 29.20
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 002594 比亚迪 3,500 896,070.00 4.77
2 601728 中国电信 89,600 567,168.00 3.02
3 300260 新莱应材 8,200 559,978.00 2.98
4 600050 中国联通 103,300 559,886.00 2.98
5 688596 正帆科技 15,591 547,555.92 2.92
6 688037 芯源微 1,837 409,430.56 2.18
7 688072 拓荆科技 1,405 396,139.75 2.11
8 688598 金博股份 2,058 386,183.70 2.06
9 300604 长川科技 7,900 382,044.00 2.03
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10 002517 恺英网络 30,700 371,777.00 1.98
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 5,495,309.43 29.26
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 2,202,430.00 11.73
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,155,997.20 6.16
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,853,736.63 47.15
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 019656 21国债 08 11,000 1,125,134.85 5.99
2 019638 20国债 09 11,000 1,119,966.66 5.96
3 019674 22国债 09 11,000 1,119,936.82 5.96
4 010303 03国债(3) 11,000 1,117,779.32 5.95
5 019679 22国债 14 10,000 1,012,491.78 5.39
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投
资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况
下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或
空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期货
合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
长川科技(300604.SZ)为同泰同欣混合型证券投资基金的前十大持仓证券。2022 年 8 月 9 日，
杭州长川科技股份有限公司(以下简称“公司”)从中央纪委国家监委网站获悉，公司董事杨征帆涉
嫌严重违纪违法，经中央纪委国家监委指定管辖，目前正接受中央纪委国家监委驻工业和信息化部
纪检监察组纪律审查，北京市监委监察调查。鉴于上述原因，公司董事杨征帆无法正常履职。杨征
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帆除担任公司董事、董事会战略委员会委员职务外，未担任公司其他任何职务，不参与公司日常经
营管理。该事项不会对公司生产经营、财务状况等产生影响。
新莱应材(300260.SZ)为同泰同欣混合型证券投资基金的前十大持仓证券。昆山新莱洁净应用材
料股份有限公司(以下称“公司”)接到公司控股股东、实际控制人李水波先生、高级管理人员郭红
飞女士、董事会秘书朱孟勇先生的通知，其于 2022年 4月 3日收到关于中国证券监督管理委员会立
案告知书(编号：证监立案字 0102022001 号、证监立案字 0102022002 号、证监立案字 0102022003
号)和立案调查通知书(编号：证监调查字 0102022081号、证监调查字 0102022082号、证监调查字
0102022083号)，李水波先生、郭红飞女士、朱孟勇先生因涉嫌内幕交易，根据《中华人民共和国证
券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对李水波先生、
郭红飞女士、朱孟勇先生进行立案并调查相关情况。本次立案调查事项系针对李水波先生、郭红飞
女士、朱孟勇先生个人的调查，与公司的日常经营管理和业务活动无关，对公司的正常经营不产生
影响。
本基金投资长川科技、新莱应材的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除长川科技、新莱
应材外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告
编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 142,439.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 10,301.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 152,740.36
注：本基金持有的存出保证金包含存放在证券经纪商资金账户的证券交易结算资金。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110079 杭银转债 911,642.08 4.85
同泰同欣混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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2 113060 浙 22转债 244,355.12 1.30
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 同泰同欣混合 A 同泰同欣混合 C
报告期期初基金份额总额 6,884,402.39 13,157,404.46
报告期期间基金总申购份额 53,682.35 32,550,415.45
减：报告期期间基金总赎回份
额
790,489.05 32,646,329.71
报告期期间基金拆分变动份
额（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 6,147,595.69 13,061,490.20
注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1
2023年 2月 9
日-2023 年 3
月 12日
- 22,455,853.83 22,455,853.83 0.00 0.00%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，如遇投资者巨额
赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出
现大幅波动等风险，此外，还存在因巨额赎回或集中赎回导致连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，基金合同终止的风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《同泰同欣混合型证券投资基金基金合同》；
2、《同泰同欣混合型证券投资基金托管协议》；
3、报告期内同泰同欣混合型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所。
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9.3 查阅方式
投资者可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理人
网站(www.tongtaiamc.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人住所免费查阅。
同泰基金管理有限公司
2023年 4月 20日