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兴银兴慧一年持有期混合型 证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2021年10月27日
1.公告基本信息基金名称 兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 兴银兴慧一年持有混合
基金主代码 013676
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银兴慧一年持有期混合型
证券投资基金基金合同》《兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金招募
说明书》
下属分级基金的基金简称 兴银兴慧一年持有混合 A 兴银兴慧一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码 013676 013677
2.+ 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕2868 号
基金募集期间 自 2021 年 10 月 11 日
至 2021 年 10 月 22 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 10 月 26 日
募集有效认购总户数（单位：户） 21,915
份额级别 兴银兴慧一年持有混合 A 兴银兴慧一年持有混合 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,328,755,100.32 737,803,522.08 2,066,558,622.40
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：人民币元） 383,068.63 211,093.88 594,162.51
募集份额（单位：份）
有效认购份额 1,328,755,100.32 737,803,522.08 2,066,558,622.40
利息结转的份额 383,068.63 211,093.88 594,162.51
合计 1,329,138,168.95 738,014,615.96 2,067,152,784.91
募 集 期 间 基 金 管 理 人
运 用 固 有 资 金 认 购 本
基金情况
认购的基金份额
（单位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 - - -
募 集 期 间 基 金 管 理 人
的 从 业 人 员 认 购 本 基
金情况
认购的基金份额
（单位：份） 29,780.13 160,010 189,790.13
占基金总份额比例 0.002% 0.022% 0.009%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期 2021 年 10 月 26 日
注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金基金份额。
（3）本基金基金经理未认购本基金基金份额。
3.其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
认购份额的最短持有期限到期（即基金合同生效日一年后的年度对日）后，基金管理人开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
兴银基金管理有限责任公司
2021年10月27日