富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

富国信享回报 12 个月持有期混合型证券
投资基金基金合同生效公告
公告日期：2021 年 10 月 28 日
1. 公告基本信息
基金名称 富国信享回 报 12 个月持 有期混合型 证券投资基 金
基金简称 富国信享回 报 12 个月持 有期混合
基金主代码 013678
基金运作方 式 契约型开放 式，本基金 每个工作日 开放申购，但 对每份基 金份额设置 12 个月的最 短持有期限
基金合同生 效日 2021 年 10 月 27 日
基金管理人 名称 富国基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中信银行股 份有限公 司
公告依据 《中华人民共 和国证券 投资基金法 》 及配套法规 、《富国信享 回报 12 个月持 有期 混 合 型 证 券 投
资 基金基金 合同》、《富国信 享回报 12 个 月持有期混 合型证券 投资基金招 募说明书 》
下属分级基 金的基金 简称 富国信享回 报 12 个月持 有期混合 A 富国信享回 报 12 个月持 有期混合 C
下属分级基 金的交易 代码 013678 013679
2. 基金募集情况
基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 证监许可[2021]2828 号
基金募集期 间 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 22 日
验资机构名 称 安永华明会 计师事务 所（特殊普通 合伙）
募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2021 年 10 月 27 日
募集有效认 购总户数 （单位：户） 8,288
份额级别 富 国 信 享 回 报 12 个 月
持 有期混合 A
富 国 信 享 回 报 12 个 月
持 有期混合 C 合计
募集期间净 认购金额 （单位：人民币 元） 674,034,391.28 276,834,158.82 950,868,550.10
认购资金在 募集期间 产生的利息 （单位：人民币 元） 217,936.26 82,264.97 300,201.23
募集份额（单 位：份）
有效认购份 额 674,034,391.28 276,834,158.82 950,868,550.10
利息结转的 份额 217,936.26 82,264.97 300,201.23
合计 674,252,327.54 276,916,423.79 951,168,751.33
其中：募集期 间基金管 理人运
用固有资金 认购本基金 情况
认 购 的 基 金 份 额 （ 单
位 ：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份 额比例 0.000% 0.000% 0.000%
其他需要说 明的事项 无
其中：募集期 间基金管 理人的
从业人员认 购本基金情 况
认 购 的 基 金 份 额 （ 单
位 ：份） 231,439.25 10.01 231,449.26
占基金总份 额比例 0.0343% 0.0000% 0.0243%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基
金 备案手续的 条件 是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日
期 2021 年 10 月 27 日
注：
（1）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息
披露费由本基金管理人承担。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金的基金份额。
（3）本基金的基金经理未认购本基金的基金份额。
3. 其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 认购本基金的基金份额持有
人可以到销售机构的网点查询交易确认情况， 也可以通过本基金管理人的网站（www.fullgoal.
com.cn）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确认情况。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实
接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份
额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期， 具体业务办理时
间在申购开始公告中规定。 基金管理人自认购份额的最短持有期限到期日（即自基金合同生效
之日起的 12 个月后的月度对日）的下一个工作日起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回
开始公告中规定。 在确定申购、赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购、赎回的开始时间。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于本基金前应认真阅读
基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2021 年 10 月 28 日