华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了株洲欧科亿
数控精密刀具股份有限公司（证券简称：欧科亿，代码：688308）非公开发行A
股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资欧科亿本次非公开
发行A股股票的相关信息公告如下：
基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 欧科亿 630,815.00 39,999,979.15 0.85% 40,031,519.90 0.86% 6个月
华夏复兴混合型证券投资基金 欧科亿 394,259.00 24,999,963.19 0.97% 25,019,676.14 0.97% 6个月
华夏科技创新混合型证券投资基金 欧科亿 157,704.00 10,000,010.64 0.74% 10,007,895.84 0.74% 6个月
华夏聚利债券型证券投资基金 欧科亿 315,407.00 19,999,957.87 0.70% 20,015,728.22 0.70% 6个月
华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金 欧科亿 157,704.00 10,000,010.64 0.71% 10,007,895.84 0.71% 6个月
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 欧科亿 110,393.00 7,000,020.13 0.94% 7,005,539.78 0.94% 6个月
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 欧科亿 126,163.00 7,999,995.83 1.00% 8,006,303.98 1.00% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年11月30日数据。
特此公告


华夏基金管理有限公司
二○二二年十二月二日