招商臻选平衡混合型证券投资基金基金合同生效公告

招商臻选平衡混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 1 月 6 日
1. 公告基本信息
基金名称 招商臻选平衡混合型证券投资基金
基金简称 招商臻选平衡混合
基金主代码 014014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法 》、《公开 募集证 券投资 基金 运作管 理办法 》
以及 《招商臻选平衡混合 型证券 投资基 金基 金合同 》、《招商臻 选平 衡混合 型
证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 招商臻选平衡混合 A 招商臻选平衡混合 C
下属分级基金的交易代码 014014 014015
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文
号 证监许可[2021]3271 号
基金募集期间 自 2021 年 12 月 13 日
至 2021 年 12 月 31 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 5 日
募集有效认购总户数（单位：户） 4,368
份额级别 招商臻选平衡混合 A 招商臻选平衡混合 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 71,162,481.04 210,190,950.16 281,353,431.20
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （单
位：人民币元） 22,403.36 20,731.99 43,135.35
募 集 份 额 （单 位 ：
份）
有效认购份额 71,162,481.04 210,190,950.16 281,353,431.20
利息结转的份额 22,403.36 20,731.99 43,135.35
合计 71,184,884.40 210,211,682.15 281,396,566.55
募 集 期 间 基 金 管
理 人 运 用 固 有 资
金 认 购 本 基 金 情
况
认 购 的 基 金 份 额 （单
位：份） - - -
占基金总份额比例 - - -
其 他 需 要 说 明 的 事
项 -
募 集 期 间 基 金 管
理 人 的 从 业 人 员
认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 （单
位：份） 398,150.66 100.08 398,250.74
占基金总份额比例 0.5593% 0.0000% 0.1415%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规
规定的办理基金备案手续的条件 是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得
书面确认的日期 2022 年 1 月 5 日
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；本基金
的基金经理持有本基金，持有区间 10 万份至 50 万份（含）；
2、 本次基金募集期间所发生的信息披露费、 律师费和会计师费等费用由基金管理人承
担，不另从基金资产支付。
3. 其他需要提示的事项
1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本
基金管理人的网站（www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。
2、本基金办理申购、赎回的具体时间，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监
会规定的信息披露媒介上刊登公告。 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
2022 年 1 月 6 日