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根据华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金合同和招募说明书的有关规定,本公司旗下部分基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》和《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》,本公司决定在2023年底及2024年下列非港股通交易日暂停部分基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务,并自2023年底及2024年下列非港股通交易日的下一开放日(如相关基金在持有期、封闭期内,还应同时处于允许办理前述交易类业务的期间)恢复相关基金的上述业务,届时不再另行公告。
一、适用基金范围
序号 基金代码 基金名称
1. 008009 华商高端装备制造股票型证券投资基金A
2. 016050 华商高端装备制造股票型证券投资基金C
3. 008107 华商医药医疗行业股票型证券投资基金
4. 008488 华商恒益稳健混合型证券投资基金
5. 008961 华商科技创新混合型证券投资基金
6. 008555 华商龙头优势混合型证券投资基金
7. 010761 华商甄选回报混合型证券投资基金A
8. 016049 华商甄选回报混合型证券投资基金C
9. 012491 华商核心引力混合型证券投资基金A
10. 012492 华商核心引力混合型证券投资基金C
11. 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)A
12. 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)A
13. 013088 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)A
14. 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
15. 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
16. 017346 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
17. 013886 华商新能源汽车混合型证券投资基金A
18. 013887 华商新能源汽车混合型证券投资基金C
19. 013956 华商医药消费精选混合型证券投资基金A
20. 013957 华商医药消费精选混合型证券投资基金C
21. 013193 华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金A
22. 013194 华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金C
23. 014267 华商竞争力优选混合型证券投资基金A
24. 014268 华商竞争力优选混合型证券投资基金C
25. 014350 华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A
26. 014351 华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金C
27. 014558 华商品质慧选混合型证券投资基金A
28. 014559 华商品质慧选混合型证券投资基金C
29. 014077 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金A
30. 014078 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金C
31. 013958 华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金A
32. 013959 华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金C
33. 015094 华商300智选混合型证券投资基金A
34. 015095 华商300智选混合型证券投资基金C
35. 016227 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
36. 016228 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
37. 015547 华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金A
38. 015548 华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金C
39. 018283 华商先进制造混合型证券投资基金A
40. 018284 华商先进制造混合型证券投资基金C
41. 018595 华商利欣回报债券型证券投资基金A
42. 018596 华商利欣回报债券型证券投资基金C
43. 017418 华商创新医疗混合型证券投资基金A
44. 017419 华商创新医疗混合型证券投资基金C
45. 017184 华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
46. 016641 华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金A
47. 016642 华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金C
48. 016045 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金A
49. 016046 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金C
50. 011371 华商远见价值混合型证券投资基金A
51. 011372 华商远见价值混合型证券投资基金C
52. 018973 华商科创板量化选股混合型证券投资基金A
(本基金暂处于封闭期)
53. 018974 华商科创板量化选股混合型证券投资基金C
(本基金暂处于封闭期)
对于本基金管理人在2024年新发行的基金,如参与港股通交易,自动纳入“适用基金范围”并按照本公告的规则办理。
二、适用时间范围
1、2023年12月28日(星期四)至2023年12月29日(星期五),本公司正常提供上述基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务。
2、2024年1月1日(星期一)至2024年12月29日(星期日)非港股通交易日:
节日名称 2024年非港股通交易日
元旦 1月1日(星期一)
春节 2月9日(星期五)至2月17日(星期六)
香港耶稣受难节、
香港复活节 3月29日(星期五)至4月1日(星期一)
清明节 4月4日(星期四)至4月6日(星期六)
劳动节 5月1日(星期三)至5月5日(星期日)
香港佛诞日 5月15日(星期三)
端午节 6月10日(星期一)
香港特别行政区成立纪念日 7月1日(星期一)
中秋节 9月15日(星期日)至9月18日(星期三)
国庆节 10月1日(星期二)至10月7日(星期一)
香港重阳节 10月11日(星期五)
香港圣诞节 12月24日(星期二)下午至12月26日(星期四)
上述2024年非港股通交易日或非港股通交易时间,将不开放基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务。
2024年12月30日(星期一)至12月31日(星期二)是否开放上述基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务,将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排确定后另行公告。
若非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打本公司客服电话:400-700-8880、010-58573300,或登录本公司官方网站www.hsfund.com获取相关信息。
三、风险提示
如果投资者购买的产品在基金合同中约定了基金份额最短持有期限,最短持有期限内,将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
如果投资者购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请投资者仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。
上述基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的港股通标的股票,除与其他投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,上述基金还将面临投资港股通标的股票的特有风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。敬请投资者阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。投资有风险,选择须谨慎。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2023年12月29日