中银中证800指数型发起式证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
中银中证 800指数型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银中证 800指数型发起式
基金主代码 014226
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 10月 10日
报告期末基金份额总额 11,046,889.19份
投资目标
本基金通过指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金
力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的
方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超
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过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制
机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人
利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数
中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策
略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时对投资组合
进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的标的指数为中证 800指数。
本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币
活期存款利率（税后）× 5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动
式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪
中证 800指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场
组合的风险收益特征相似。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中银中证 800指数型发起式
A
中银中证 800指数型发起式
C
下属分级基金的交易代码 014226 014227
报告期末下属分级基金的份
额总额
10,586,967.03份 459,922.16份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
中银中证 800指数型发
起式 A
中银中证 800指数型发
起式 C
1.本期已实现收益 -12,873.62 -596.77
2.本期利润 468,219.70 4,868.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.0443 0.0161
4.期末基金资产净值 9,687,181.86 418,635.42
5.期末基金份额净值 0.9150 0.9102
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、中银中证 800指数型发起式 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.15% 0.73% 5.25% 0.77% -0.10% -0.04%
过去六个月 8.44% 0.91% 7.23% 0.96% 1.21% -0.05%
过去一年 5.73% 0.95% -2.76% 1.07% 8.49% -0.12%
自基金合同
生效日起
-8.50% 1.00% -15.20% 1.12% 6.70% -0.12%
2、中银中证 800指数型发起式 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.04% 0.73% 5.25% 0.77% -0.21% -0.04%
过去六个月 8.22% 0.90% 7.23% 0.96% 0.99% -0.06%
过去一年 5.31% 0.95% -2.76% 1.07% 8.07% -0.12%
自基金合同 -8.98% 1.00% -15.20% 1.12% 6.22% -0.12%
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生效日起
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银中证 800指数型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2022年 10月 10日至 2023年 3月 31日)
1．中银中证 800指数型发起式 A：

2．中银中证 800指数型发起式 C：
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注：本基金于 2022年 10月 10日转型。截至报告期末，本基金转型未满一年。按基金合同规
定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至报告期末，本基金尚在建仓期内。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵建忠
基金经
理
2021-12-07 - 17
中银基金管理有限公司助理副总
裁（AVP），金融学硕士。2007年
加入中银基金管理有限公司，曾担
任基金运营部基金会计、研究部研
究员、基金经理助理。2015 年 6
月至今任中银中证 100 基金基金
经理，2015年 6月至今任国企 ETF
基金基金经理，2015 年 6 月至今
任中银 300E基金基金经理，2016
年 8月至 2018年 2月任中银宏利
基金基金经理，2016年8月至2018
年 2月任中银丰利基金基金经理，
2020 年 4 月至今任中银 100 基金
基金经理，2020年 7月至 2022年
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8 月任中银 800 基金基金经理，
2020 年 8 月至今任中银黄金基金
基金经理，2020 年 9 月至今任中
银上海金ETF联接基金基金经理，
2020 年 11 月至今任中银中证
100ETF联接基金基金经理，2021
年 12月至今任中银中证 800基金
（原目标 ETF 基金）基金经理。
具备基金、期货从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从
业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关
规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银
基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券
询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组
合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资
决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强
交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立
层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间
的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披
露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投
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资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，一季度全球发达国家在高通胀和金融条件尚未明显转松背景下依然存在经济
下行压力，不过仍有韧性。欧美经济差有收窄迹象，美国通胀继续回落，就业市场维持偏紧状态，
2月失业率较 2022年 12月上行 0.1个百分点至 3.6%，2月制造业 PMI较 2022年 12月回落 0.7
个百分点至 47.7%，2月服务业 PMI较 2022年 12月回升 5.9个百分点至 55.1%。美联储 2月、3
月各加息 25bps，在降低银行业风险事件影响而临时扩表。欧元区经济有所分化，服务业好于制
造业，2月失业率较 2022年 12月下行 0.1个百分点至 6.6%，3月制造业 PMI较 2022年 12月回
落 0.5个百分点至 47.3%，3月服务业 PMI较 2022年 12月上行 5.8个百分点至 55.6%，欧央行 2
月、3 月各加息 50bps。日本央行维持基准利率不变，经济恢复势头尚可，通胀有所回落，2 月
CPI同比较 2022年 12月回落 0.7个百分点至 3.3%，3月制造业 PMI较 2022年 12月回升 0.3个
百分点至 49.2%。综合来看，全球经济 2023年全年下行压力仍在，主要经济体央行货币政策可能
会维持收紧状态，短期难以看到政策转向。
国内经济方面，国内经济数据整体有所回升，投资增速小幅回升，出口延续负增速不过有所
收窄，消费有所回暖，地产维持负增长，经济总体处于平稳复苏态势，PPI 与 CPI 通胀均回落。
具体来看，一季度领先指标中采制造业 PMI重回荣枯线上方，3 月值较 2022年 12 月值走高 4.9
个百分点至 51.9%，同步指标工业增加值 2月同比增长 18.77%，较 2022年 12月回升 17.5个百分
点。从经济增长动力来看，出口增速继续处于负值区间不过有所收窄，消费在春节效应下增速回
正，投资增速也小幅回升：2月美元计价出口增速较 2022年 12月回升 8.7个百分点至-1.3%，1-2
月社会消费品零售总额增速较 2022年 12月回升 5.3个百分点至 3.5%，基建投资与制造业投资小
幅回升，房地产投资延续负增长，1-2月固定资产投资增速较 2022年 1-12月回升 0.4个百分点至
5.5%的水平。通胀方面，CPI回落，2月同比增速从 2022年 12月的 1.8%回落 0.8个百分点至 1.0%，
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PPI继续回落，2月同比增速从 2022年 12月的-0.7%回落 0.7个百分点至-1.4%。

2. 市场回顾
季度初随着对于防疫政策、地产政策的调整和对平台经济监管的表态，海外投资者最担心几
个关键问题都在去年末逐步得到缓解；美国加息边际趋缓的预期落地，美元市场的流动性压力明
显有所缓解，中国和美国的宏观环境变化共同驱动人民币汇率升值，吸引外资大量回流 A 股。2
月主要宽基指数在 1月大幅反弹后呈现一定程度的调整，投资者对年后经济的修复程度和两会政
策预期看法不一；同时全球市场对于美联储加息的预期再度出现反复，中美关系的波动也对市场
情绪造成不小的影响，部分资金获利了结，行业轮动速度加快。3 月市场整体延续震荡态势，在
AI行情的带动下 TMT板块占优，结构性行情特征明显，经济强相关板块表现相对平淡。从各行
业来看，计算机（36.79%）、传媒（34.24%）、通信（29.51%）等行业表现较好，房地产（-6.11%）、
商贸零售（-5.11%）、银行（-2.70%）等行业跌幅较大。最终，沪深 300等权指数涨跌幅度为 7.46%；
中证 100涨跌幅 4.88%；上证国企指数涨跌幅 3.85%，中证 800指数涨跌 5.51%。

3. 投资策略和运行分析
本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略跟踪指数，在因
指数权重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击
成本和减少跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 5.15%，同期业绩比较基准收益率为 5.25%。
报告期内，本基金 C类份额净值增长率为 5.04%，同期业绩比较基准收益率为 5.25%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无需要说明的相关情况。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
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比例(%)
1 权益投资 9,132,403.00 89.95
其中：股票 9,132,403.00 89.95
2 固定收益投资 609,341.56 6.00
其中：债券 609,341.56 6.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 404,410.99 3.98
7 其他各项资产 6,882.24 0.07
8 合计 10,153,037.79 100.00
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业
务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 102,788.00 1.02
B 采矿业 321,961.00 3.19
C 制造业 5,239,620.00 51.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 260,612.00 2.58
E 建筑业 177,695.00 1.76
F 批发和零售业 101,828.00 1.01
G 交通运输、仓储和邮政业 272,555.00 2.70
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H 住宿和餐饮业 4,668.00 0.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 606,258.00 6.00
J 金融业 1,541,183.00 15.25
K 房地产业 145,937.00 1.44
L 租赁和商务服务业 107,247.00 1.06
M 科学研究和技术服务业 112,126.00 1.11
N 水利、环境和公共设施管理业 12,148.00 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 67,859.00 0.67
R 文化、体育和娱乐业 43,210.00 0.43
S 综合 14,708.00 0.15
合计 9,132,403.00 90.37
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600519 贵州茅台 200 364,000.00 3.60
2 300750 宁德时代 500 203,025.00 2.01
3 601318 中国平安 3,800 173,280.00 1.71
4 600036 招商银行 4,400 150,788.00 1.49
5 000858 五 粮 液 700 137,900.00 1.36
6 688111 金山办公 200 94,600.00 0.94
7 000333 美的集团 1,700 91,477.00 0.91
8 601166 兴业银行 5,100 86,139.00 0.85
9 600900 长江电力 4,000 85,000.00 0.84
10 601012 隆基绿能 2,100 84,861.00 0.84
5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
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值比例(％)
1 国家债券 609,341.56 6.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 609,341.56 6.03
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 019638 20国债 09 4,000 407,260.60 4.03
2 019674 22国债 09 1,000 101,812.44 1.01
3 019694 23国债 01 1,000 100,268.52 0.99
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、
交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻
求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,552.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 4,329.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,882.24
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
中银中证800指数型发
起式A
中银中证800指数型发
起式C
本报告期期初基金份额总额 10,499,201.64 146,455.53
报告期期间基金总申购份额 187,560.15 542,168.56
减：报告期期间基金总赎回份额 99,794.76 228,701.93
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 10,586,967.03 459,922.16
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
中银中证800指数型发起式
A
中银中证800指数型发起式
C
报告期期初管理人持有的本基
金份额
10,000,000.00 -
报告期期间买入/申购总份额 0.00 -
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 -
中银中证 800指数型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告
15
报告期期末管理人持有的本基
金份额
10,000,000.00 -
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%）
94.46 -
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金
10,000,00
0.00
90.52%
10,000,00
0.00
90.52% 三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,00
0.00
90.52%
10,000,00
0.00
90.52% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2023-01-01至
2023-03-31
10,000
,000.0
0
0.00 0.00
10,000,000.
00
90.5232%
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）
持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金
份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过
20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额
中银中证 800指数型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告
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赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。
§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
中国证监会准予中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集注册的文
件；
2、《中银中证 800指数型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《中银中证 800指数型发起式证券投资基金托管协议》；
4、关于申请募集注册中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金之法律意
见书；
5、关于修改《中银中证 800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》之法
律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点
以上备查文件存放在基金管理人 、托基金管理人所在地 ，供公众查阅。
10.3查阅方式
投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。


中银基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日