0.0277% 1.公告基本信息
基金名称 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金
基金简称 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券
基金主代码 014297
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年11月30日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金基金合同、 上投摩根月月盈
30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债
券A
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债
券C
下属分级基金的交易代码 014297 014298
2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2021]3505号文
基金募集期间 2021年11月23日起至2021年11月26日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年11月30日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 114
份额级别 上投摩根月月盈30天滚
动持有发起式短债债券A
上投摩根月月盈30天滚
动持有发起式短债债券C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 102,973,536.78 426,642.00 103,400,178.78
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 4,859.30 32.20 4,891.50
募集份额（单位：份 ）
有效认购份额 102,973,536.78 426,642.00 103,400,178.78
利息结转的份额 4,859.30 32.20 4,891.50
合计 102,978,396.08 426,674.20 103,405,070.28
其中：募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额 （单位：
份） 100,004,490.00 0 100,004,490.00
占该类基金总份额比例 97.11% 0 96.71%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情况
认购的基金份额 （单位：
份） 584,364.67 1,521.19 585,885.86
占该类基金总份额比例 0.5675% 0.3565% 0.5666%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年11月30日
备注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理持有本基金，持有份额区间为0至10万份（含）。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总数 发起份额占基
金总份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金 100,004,490.00 96.71% 10,000,449.00 9.67% 3年
基金管理人高级管理人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计 100,004,490.00 96.71% 10,000,449.00 9.67% 3年
上投摩根基金管理有限公司
2021年12月1日